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【16:57 盛新锂能(002240)：减值拖累业绩 加速资源一体化布局】 8月28日给予盛新锂能(002240)谨慎推荐评级。 投资建议：津巴锂矿项目通过技改提升产能，木绒锂矿品位高、规划产能大，自有资源陆续投产放量，虽然2025 年因存货减值大幅拖累业绩，但是伴随后续锂价的上涨，该机构预计公司2026-2027 年归母净利实现扭亏，分别为3.0、6.2亿元，对应8 月27 日收盘价的PE 为52、25 倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：地缘政治风险，安全环保风险，项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级。 【16:32 中国重汽(000951)：25Q2业绩符合预期政策驱动需求向上】 8月28日给予中国重汽(000951)推荐评级。 投资建议：行业需求端持续复苏，出口维持高景气，公司有望持续受益。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为561.6/640.2/717.1 亿元，归母净利为17.7/20.2/23.3 亿元，对应EPS 分别为1.50/1.72/1.98 元。按照2025 年8 月27 日收盘价18.44 元，对应PE 分别为12/11/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：天然气价格波动；销量不及预期；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:27 招商积余(001914)：业绩稳健增长 经营持续优化】 8月28日给予招商积余(001914)推荐评级。 投资建议：维持原有预测，预计公司2025-2027年EPS分别为0.86元、0.94元、1.01元，当前股价对应PE分别为14.6倍、13.4倍、12.5倍。公司作为央企物管领先者，资源禀赋及市拓优势突出，多业态综合服务能力强劲，有望受益行业格局重构并持续向好发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）合同续签、价格竞争、收款等压力增大风险；2）市场竞争加剧导致公司业务拓展承压、经营利润下滑等风险；3）增值服务、商业运营等业务发展不及预期风险；4）若房地产修复不及预期，将导致物业行业发展空间受限、公司经营承压风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【16:12 长盈通(688143)：1H25净利润同比大增92%；布局空芯光纤拓展AI大数据领域】 8月28日给予长盈通(688143)推荐评级。 投资建议：公司主营光纤陀螺核心器件光纤环，是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有丰富完备的全系列特种光纤及其他配套产品，同时具备空芯光纤和保偏光纤的研发、生产与销售能力，为未来在大数据、AI、大带宽等领域拓展奠定坚实基础。该机构预计，公司2025~2027 年归母净利润分别是0.67 亿元、1.26亿元、2.00 亿元，当前股价对应2025~2027 年PE 分别是90x/48x/30x。该机构考虑到公司在传统领域业务优势及在新兴领域的前瞻性布局，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新业务拓展不及预期、产品价格波动等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【16:12 捷顺科技(002609)：创新业务实现高增 智慧停车龙头转型成果不断显现】 8月28日给予捷顺科技(002609)推荐评级。 投资建议：公司是智慧停车领域龙头企业，创新业务持续发力，与AI 融合后全面赋能B 端和C 端，相关业务有望保持高速增长且未来空间广阔，为公司注入成长新动能。预计2025-2027 年归母净利润分别为2.08/2.81/3.71 亿元，对应PE 分别为35X、26X、20X，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；信创等业务拓展不预期；同业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【16:02 金诚信(603979)：矿山资源开发业务显现爆发式增长 公司成长弹性或持续强化】 8月28日给予金诚信(603979)推荐评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为141.65亿元、162.94 亿元、185.35 亿元；归母净利润分别为25.59 亿元、30.79 亿元和36.01 亿元；EPS 分别为4.10 元、4.94 元和5.77 元，对应PE 分别为14.58X、12.11X 和10.36X，维持“推荐”评级。 风险提示：全球矿山资本开支计划不及预期；项目国政治风险；客户集中度偏高风险；应收账款风险；公司矿端项目产出不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【15:57 国力股份(688103)：真空器件领先企业 下游半导体与新能源等行业空间广阔】 8月28日给予国力股份(688103)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司深耕电真空行业，受益于下游半导体和新能源等行业拉动，业绩有望实现快速增长。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.43 亿、2.16 亿和3.14 亿元，对应EPS 分别为1.50、2.27 和3.29 元。 风险提示：（1）下游行业波动风险；（2）项目进展不及预期；（3）市场竞争加剧风险；（4）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:52 天山铝业(002532)：业绩稳定 电解铝产能增量落地在即】 8月28日给予天山铝业(002532)推荐评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年归属于母公司股东净利润45.69 /58 .57/64.95 亿元，E PS 分别为0.98/1 .26 /1 .40 元，对应20 25-2027 年PE 为10 .19 /7.95/7 .17 倍。公司铝产业链上下游一体化进一步完善，在行业内竞争优势明显，可保障其稳定盈利能力，且是少有的国内电解铝产能有增量的公司，低估值高分红下具备长期配置价值， 维持“推荐” 评级。 风险提示：1）电解铝价格大幅下跌的风险；2）氧化铝价格大幅下跌的风险；3）铝土矿成本与预焙阳极成本大幅上行的风险；4）公司新建项目进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 水晶光电(002273)：AR光学核心企业 业绩稳健增长】 8月28日给予水晶光电(002273)推荐评级。 投资建议：预计公司2025至2027年分别实现营收70.03/83.74/98.42亿元，同比增长11.56%/19.58%/17.52%，归母净利润分别为11.67/14.35/17.19亿元，分别同比+13.35%/22.91%/19.78%，EPS分别为0.84/1.03/1.24，当前股价对应2025-2027年PE为32.38x/26.34x/21.99x，维持“推荐”评级。 风险提示：AR眼镜推广和渗透不及预期的风险，新品验证、量产节奏不及预期的风险；消费电子复苏不及预期的风险；大客户依赖的风险；国际贸易的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次“增持“评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 晋控煤业(601001)：业绩表现稳健 煤炭产销环比明显恢复】 8月28日给予晋控煤业(601001)推荐评级。 投资建议：公司煤炭产销环比恢复，考虑煤价下滑，该机构预计2025-2027年归母净利润为16.89/22.09/24.87 亿元，对应EPS 分别为1.01/1.32/1.49 元，对应2025 年8 月27 日收盘价的PE 分别为13/10/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下行；集团资产注入不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 天坛生物(600161)：营收维持稳健增长 毛利率和利润短期承压】 8月28日给予天坛生物(600161)推荐评级。 投资建议：天坛生物是国内血制品龙头企业，拥有单采浆站数量107家，预计其备4000-5000吨的血浆处理能力，赶超国际一线血制品公司的业务规模。 风险提示：原材料价格上涨影响产品毛利率的风险；单采血浆站监管风险；下游需求不及预期的风险；产品销售不及预期风险；研发进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【15:42 武进不锈(603878)：Q2业绩环比修复 火电核电用管维持高景气】 8月28日给予武进不锈(603878)推荐评级。 盈利预测与投资建议：火电锅炉维持高景气，石油化工有望企稳回升，公司盈利能力有望修复， 该机构预计2025-2027 年公司归母净利润依次为1.71/1.98/2.30 亿元，对应现价，PE 为18x、16x 和14x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，下游需求不及预期，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级。 【15:42 普天科技(002544)：卫星互联网“国家队”布局空天计算 长期成长机遇可期】 8月28日给予普天科技(002544)推荐评级。 投资建议：公司是卫星互联网领域的龙头和“国家队”，致力于推动卫星互联网的通信技术升级，在北斗导航应用方面推出多个解决方案，在“无信关站”手持机直连卫星通信技术等新兴技术领域深度研发，打造空天地一体化技术体系，同时在AI 算 力、低空经济等新兴产业融合布局有望打开长期成长空间。预计公司2025-2027 年归母净利润为1.08/1.45/2.01 亿元，对应PE 分别为161X、120X、87X，维持“推荐”评级。 风险提示：市场需求波动的风险；同业竞争加剧的风险；新技术研发进程不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。 【15:42 大金重工(002487)：海外海工加速交付 单季盈利创新高】 8月28日给予大金重工(002487)推荐评级。 投资建议：公司是塔桩出海欧洲龙头，“ 双海战略”稳步推进，是欧洲本土之外唯一一家能够满足欧洲标准的超大型单桩供应商。该机构预计公司2025/2026年营收60.57 亿元/80.02 亿元，归母净利润10.10 亿元/14.57 亿元，EPS 为1.58 元/2.28 元，对应当前股价PE 为21.92 倍/15.19 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海风政策变化带来的风险；产能投产不及预期的风险；塔筒市场竞争格局恶化导致产品利润率大幅下滑的风险；海外进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:42 电投能源(002128)：25Q2业绩同比增长 资产收购助力未来成长】 8月28日给予电投能源(002128)推荐评级。 投资建议：不考虑资产注入，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为50.62/53.57/57.35 亿元，对应EPS 分别为2.26/2.39/2.56 元/股，对应2025年8 月27 日股价的PE 倍数分别为9/8/8 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：1）煤、电、电解铝价格大幅下跌；2）资产注入进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:42 山煤国际(600546)：25Q2业绩环比提升 煤炭销量环比恢复明显】 8月28日给予山煤国际(600546)推荐评级。 投资建议：考虑煤价反转，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为13.32/15.21/16.33 亿元，折合EPS 分别为0.67/0.77/0.82 元/股，对应2025年8 月27 日收盘价的PE 分别为15/13/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：煤炭价格大幅下降；产量恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。 【15:42 北方稀土(600111)：稀土价格上涨业绩高增 项目有序推进】 8月28日给予北方稀土(600111)推荐评级。 投资建议：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》落地，国家对稀土供给和价格控制力进一步增强， 稀土行业呈现出更为明确的全球垄断格局。稀土磁材出口逐渐修复，前期海外磁材短缺引发的补库备库将推动下半年需求增加，叠加磁材行业进入传统旺季，2025Q3 稀土磁材需求有望边际提升。 风险提示：1）稀土磁材出口管控加严的风险；2）下游需求不及预期的风险；3）稀土价格大幅下跌的风险；4）公司新增产能释放不及预期的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:37 大全能源(688303)：精细化管理有效降本 资金充足+低负债运营助力公司穿越周期】 8月28日给予大全能源(688303)推荐评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入评级、1次买入-B评级。 【15:37 温氏股份(300498)：H1业绩保持高增 资产结构持续优化】 8月28日给予温氏股份(300498)推荐评级。 投资建议：公司以生猪、肉鸡养殖为核心双主业，考虑成本层面维持低位/持续优化，公司生猪业务利润可期；同时考虑黄鸡供给端低位、消费提振政策下的需求提升等因素， 公司整体盈利能力或可提升。该机构预计公司2025-26 年EPS 分别为1.4 元、1.82 元，对应PE 为13 倍、10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：生猪价格波动的风险；原材料供应及价格波动的风险；动物疫病的风险；自然灾害的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:37 杭州银行(600926)：业绩增速稳中有升 转债转股夯实资本】 8月28日给予杭州银行(600926)推荐评级。 投资建议：公司立足杭州，深耕浙江，积极向长三角拓展，区位优势显著。“二二五五”战略规划清晰，做强公司金融为压舱石，做大零售、做优小微为增长极。资产质量优异，风险抵补能力充足。转债完成转股进一步夯实资本，增强公司经营扩张和风险抵御能力。2025 年中期分红将延续。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2025-2027 年BVPS 分别为19.15 元/21.43元/24.43 元，对应当前股价PB 分别为0.83X/0.74X/0.65X。 风险提示：经济不及预期，资产质量恶化风险；利率下行，NIM 承压风险；关税冲击，需求走弱风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级。 中财网
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