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【19:32 方大特钢(600507)：Q2盈利持续高增 降本增效成果显著】 8月28日给予方大特钢(600507)推荐评级。 投资建议：伴随降本增效的继续推进，商用车市场回暖，公司业绩或将持续修复，该机构预计2025-27 年公司归母净利润依次为7.91/9.16/9.84 亿元，对应8 月28 日收盘价的PE 为16x、14x 和13x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，钢价大幅下跌，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【19:27 老板电器(002508)：更新需求占比提升 稳住厨电市场】 8月28日给予老板电器(002508)推荐评级。 投资建议：公司当前估值低，在手资金多，具备吸引力。公司期未在手现金、存款、理财82.4亿元，相当于市值42%。该机构预计公司2025-2027年归母净利润为16.1/17.4/18.6亿元；EPS为1.7/1.84/1.97元，对应PE为11.6/10.8/10.1倍，维持“推荐”评级。 风险提示：地产后周期风险；行业竞争加剧的风险；国补退坡的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 山东黄金(600547)：金价上行助推利润大幅增长 期待远期项目投产】 8月28日给予山东黄金(600547)推荐评级。 投资建议：考虑2025 年贵金属价格同比增幅明显，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为72.16/79.82/86.61 亿元，按照8 月27 日收盘价，对应PE 为20/18/17 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：产品价格波动风险，安全环保管理风险，项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【19:22 双环传动(002472)：25Q2业绩表现亮眼 机器人减速器星辰大海】 8月28日给予双环传动(002472)推荐评级。 投资建议：公司是精密驱动系统齿轮龙头，正在加速全球化，同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务，该机构看好公司中长期成长，预计2025-2027 年收入分别104.7/124.7/149.6 亿元，归母净利润分别13.0/15.2/18.9 亿元，EPS 分别1.54/1.79/2.23 元 ，对应2025 年8 月28 日37.11 元/股收盘价，PE 分别为24/21/17 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源乘用车销量、智能驱动机构客户拓展、海外建厂不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:02 联创光电(600363)2025年半年报点评：2025Q2归母净利同比增长19% 激光与高温超导打开未来成长空间】 8月28日给予联创光电(600363)推荐评级。 投资建议：公司传统主业提管理、转结构、预期向好，新兴行业方面，激光产业未来前景广阔，光刃后续或将逐步发力；此外当前核聚变进展超预期，公司所在的磁体环节价值量较高，有望依托于星火一号打开后续成长空间。该机构预计2025~2027 年营业收入分别为35.96、40.02、45.06 亿元，同比+15.8%、+11.3%、+12.6%；归母净利润分别为5.83、7.21、8.75 亿元，同比+141.6%、+23.7%、+21.3%；对应PE 分别为50x、41x、33x，维持“推荐”评级。 风险提示：核聚变进展不及预期，核聚变进展不及预期，传统业务调整进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【18:52 华熙生物(688363)：盈利边际改善 期待经营拐点】 8月28日给予华熙生物(688363)推荐评级。 投资建议：公司战略成效初显，盈利迎来拐点，建议关注长期上行空间。该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.97/6.08/8.50亿元，同比增长13.01%、208.76%、39.82%，当前股价对应2025-2027年PE为142.3/46.09/32.96倍，维持“推荐”评级。 风险提示：皮肤科学业务恢复不及预期的风险，医美市场竞争加剧与价格下滑的风险，海外政策变化的风险，新品商业化不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次“增持”的投评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【18:12 伟创电气(688698)：传统业务稳步增长 人形机器人产品实力强劲】 8月28日给予伟创电气(688698)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为19.77、23.79、28.17亿元，对应增速分别为20.5%、20.3%、18.4%；归母净利润分别为3.03、3.85、5.03 亿元，对应增速分别为23.6%、27.0%、30.8%，以8 月27 日收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为41X、32X、25X，公司是内资工控优质厂商，海外新市场、机器人新领域有望贡献业绩增量，维持“推荐”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:57 中科海讯(300810)：业绩略低于预期 营收增长待破局】 8月28日给予中科海讯(300810)推荐评级。 投资建议： 2025 政府工作报告首提深海科技，我国海洋强国战略迈入以技术突破与产业化并重的新阶段。深海攻防装备、水下无人系统等细分领域仍有巨大发展潜力。公司产品声纳装备为探索海洋必备装备，需求刚性。此外，信号 处理平台、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统、数据计算中心等产品契合装备智能化趋势。海洋强国战略深化，声呐及水下探测装备需求刚性，公司卡位优势突出， 该机构预计公司2025 至2027 年归母净利润分别为0.20/0.53/0.82 亿元，EPS 分别为0.17/0.45/0.69 元，当前股价对应PE 分别为315/120/78 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游行业需求波动的风险；客户延迟验收的风险；市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入评级。 【17:57 恒立液压(601100)：盈利能力持续提升 新业务前景向好】 8月28日给予恒立液压(601100)推荐评级。 盈利预测与投资建议： 行业层面，工程机械内销持续复苏，海外非洲矿采和能源基建需求持续活跃，欧洲景气度回升。公司产品丰富度和市场份额持续提高，线性驱动器新品技术研发和市场拓展顺利，盈利能力不断优化，有望顺应工程机械行业景气回暖及机器人行业高成长性趋势实现业绩放量。该机构预计公司25-27 年实现归母净利润28.21 亿/33.13 亿/39.80 亿元，对应25-27 年PE为40.0/34.0/28.3 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国内宏观经济不及预期的风险，工程机械行业回暖不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，出口贸易争端的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:47 恒玄科技(688608)：前瞻产品定义驱动成长 Q2毛利率稳步提升】 8月28日给予恒玄科技(688608)推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年归母净利润为7.98/11.89/14.94 亿元，对应PE 为63/42/33 倍，考虑公司在AR/AI 眼镜、汽车电子等市场产品持续放量，后续业绩增长具备持续性，维持“推荐”评级。 风险提示：汇率波动的风险；技术人员变动的风险；竞争格局变化的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:47 中国中免(601888)：Q2收入降幅收窄 静待经营筑底】 8月28日给予中国中免(601888)推荐评级。 投资建议：预计2025-2027年归母净利润分别为44.8亿元/50.6亿元/56.4 亿元，对应PE分别为33X/29X/26X，维持“推荐”评级。风险提示：宏观经济波动的风险，行业竞争加剧的风险，新业务拓展进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【17:47 潞安环能(601699)：25Q2业绩环比增长 成本下降保障利润空间】 8月28日给予潞安环能(601699)推荐评级。 投资建议： 该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为39.69/59.76/66.22 亿元，对应EPS 分别为1.22/2.00/2.21 元/股，对应2025年8 月27 日收盘价的PE 分别均为10/7/6 倍，考虑到定价机制灵活，预计后续煤价上涨过程中业绩弹性有望释放，上调至“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下行；下游需求改善不及预期；成本超预期上升，公司产量不及预期，探矿权仍存在不确定性。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【17:37 传化智联(002010)：科技全球布局双轮驱动 利润稳健增长】 8月28日给予传化智联(002010)推荐评级。 深度联动产业链上下游，技术共研，产能协同，市场共拓三位一体。在业务拓展方面，公司积极推进全球业务一体化，实现海外业务规模快速增长。通过外资客户品牌合作、中资客户快速增量以及经销商联合推动本土客户渗透；同时，公司推进业务及组织融合，搭建跨国采购协同平台、强化海外财经体系建设并拉通全球资源管理运营能力。此外，公司深化海外基地布局，包括战略合作马来西亚国家石油公司以开辟东南亚地区和全球市场， 开展泰国工厂扩产、荷兰工厂产能优化，以及建设越南、印尼、土耳其等海外仓投资建议：因公司年内实际业绩表现与此前预期有所差距， 该机构调整盈利预测结果， 预计公司2025/26/27 年能够实现基本每股收益0.20/0.24/0.29 元，对应PE 为31.85X/26.50X/21.99X，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险， 物流需求释放不及预期的风险， 行业政策发生变化的风险，安全风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次增持评级。 【17:17 深南电路(002916)：AI带动下游需求增加 业绩高增】 8月28日给予深南电路(002916)推荐评级。 投资建议：根据最新财报及公司产能建设进度，该机构略微调升公司盈利预测，预计2025-2027年归属母公司净利润为28.56/38.15/47.62亿元（原值为26.09/34.47/42.62亿元)，对应PE为40/30/24倍。公司长期受益半导体载板国产化，结合公司当前估值，维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济波动风险：PCB是电子产品的关键电子互连件，如未来全球经济增速放缓甚至迟滞，市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况；2）扩产进度不及预期：公司现阶段募投项目有序推进，但仍可能出现扩产进度不及预期风险；3）环保核查加剧风险：公司如因发生环境污染事件导致需承担相应责任，则有可能对生产经营造成不利影响 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:17 赤峰黄金(600988)：海外资源潜力提升 业绩弹性可期】 8月28日给予赤峰黄金(600988)推荐评级。 投资建议：美元信用体系逐步弱化，货币属性和避险属性支撑黄金的储备地位重新持续抬升，金价预计仍将维持持续上涨趋势。随着国内外扩建矿山项目的逐步落地，公司矿产金产量也将实现稳步提升，量增逻辑进一步打开公司业绩成长空间。由于黄金价格波动较大，调整公司盈利预测，调整公司2025-2027 年归母净利润为30.18、36.24、40.22 亿元（原预测值21.2、23.9、26.4 亿元）。对应 PE 为15.6、13.0、11.7 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）金属价格波动的影响。如果海外宏观政治局势出现超预期变化，则或一定程度影响金属需求，金价或面临较大波动，公司业绩可能会受到一定影响。（2）公司扩产项目大幅不及预期。如果公司扩产项目受到政策变化或设备等方面的影响，施工进度大幅不及预期，则可能对公司业绩产生影响。（3）安全生产风险。矿山开采可能涉及较多风险，包括自然灾害以及其他突发事件等，如果矿山开采出现超预期事故，可能对企业盈利带来较大影响。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【17:07 驰宏锌锗(600497)2025年半年报点评：产量保持稳定 业绩稳健增长】 8月28日给予驰宏锌锗(600497)推荐评级。 投资建议：公司铅锌资源丰富，业绩有望保持增长，该机构预计2025-2027年分别实现归母净利润18.62/20.17/23.63 亿元，EPS 分别为0.37/0.40/0.47元/股。以2025 年8 月27 日收盘价计算，公司2024-2026 的PE 为16/15/12倍，维持“推荐”评级。 风险提示：铅锌价格下跌风险，项目增产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:02 北京人力(600861)：业绩承诺基本完成 盈利能力小幅提升】 8月28日给予北京人力(600861)推荐评级。 投资建议：公司具有品牌力、落地能力和大量优质客户等核心护城河，且外包业务驱动公司持续扩张，同时AI技术已在招聘流程中得到有效应用，公司运营效率显著提升，费用率持续下降，未来商业化落地场景探索下变现能力有望提升，该机构预计2025-2027年归每净利润分别为8.9亿元/11.7亿元/12.6亿元（剔除2025转让子公司股权收益），对应PE估值为13X/10X/9X，给予“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；行业政策变化风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:57 杰华特(688141)：收入同环比增长 国产替代与内生外延共振打开成长空间】 8月28日给予杰华特(688141)推荐评级。 投资建议：公司作为国内采取虚拟IDM 模式经营的模拟芯片厂商，拓宽产品布局打开远期成长空间。考虑到下游需求恢复不及预期，叠加公司尚处高研发投入阶段，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测由-1.38/0.83 亿元调整为-3.79 /0.19 亿元，新增2027 年归母净利润预测为2.13 亿元，对应EPS 为-0.85/-0.04/0.48 元，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品开发进度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【16:57 中曼石油(603619)：毛利环比表现稳健 期间费用环比大增】 8月28日给予中曼石油(603619)推荐评级。 投资建议：公司成本优势强，产量具备高成长性，该机构预计，2025~2027 年公司归母净利润分别为6.85/9.22/10.41 亿元，对应当前股本的EPS 分别为1.48/1.99/2.25 元，对应2025 年8 月27 日收盘价的PE 分别为14/10/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：油价大幅下降风险；勘探进程不达预期的风险；海外油田作业进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:57 陕西煤业(601225)：25Q2煤电同增 所得税影响业绩释放】 8月28日给予陕西煤业(601225)推荐评级。 中报分红5%，股息率0.18%。据公告，公司发布中期利润分配方案，拟每10 股派0.39 元，合计派发现金红利3.82 亿元，占当期合并报表实现的归属于母公司股东净利润的5%。以2025 年8 月27 日收盘价测算，股息率0.18%投资建议：公司虽然在煤价影响下业绩有所下滑，但现金奶牛属性强，具备高分红的基础，股息投资价值较高，该机构预计2025-2027 年公司归母净利为179.74/196.92/235.62 亿元，对应EPS 分别为1.85/2.03/2.43 元，对应2025年8 月27 日收盘价的PE 分别为12/11/9 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下行；成本超预期上升；电力在建项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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