[分配]恒生红利低波ETF易方达 (159545): 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告

时间：2026年02月05日 17:26:14 中财网

原标题:恒生红利低波ETF易方达 : 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基
金分红公告
公告送出日期：2026年2月6日
1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生港股通高股息低波动交易型 开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF
基金主代码	159545
基金合同生效日	2024年3月27日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《易方达恒生港股通高股息低波动 交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》《易方达恒生港股通高股息低波动交 易型开放式指数证券投资基金更新的招 募说明书》
收益分配基准日		2026年1月30日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位：人 民币元）	1.5017
	基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）	999,243,326.59
	截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	0.150
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第1次分红

注：本基金场内简称为恒生红利低波ETF易方达。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年2月10日
除息日	2026 2 11 年 月 日
现金红利发放日	2026年2月13日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的 本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
	暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次向场内基金份额派发的现金红利于2026年2月12日自基金托管账户划出，场内基金份额现金红利发放日为2026年2月13日。

3.其他需要提示的事项
（1）根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。

（2）本基金场内份额将于2026年2月6日上午开市至10：30期间停牌，并将于2026年2月6日10：30起复牌。

（3）咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年2月6日