乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2025年11月01日 16:15:57 中财网

原标题:乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-054
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2025年3月14日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2025-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于2025年9月24日使用闲置募集资金1，000万元办理了中国银行结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2025-046），该笔现金管理全部于2025年10月31日到期赎回。

具体情况如下：

序 号	受托方及产品名称		产品 金额 （万元）	产品 期限 （日）	年化 收益率 （%）	赎回 金额 （万元）	实际 收益 （万元）
1	受托方 名称	中国银行保定分行	1,000	35	1.6	1,000	1.53

二、截至 2025年 10月 31日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
一、 单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际 投入金额	实际 收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	民生银行	7,908	6,918	23.76	990
2	中国银行	19,200	14,200	80.81	5,000
3	交通银行	5,000	5,000	25.52	0
合计	32,108	26,118	130.09	5,990
最近12个月内单日最高投入金额	10,180
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	3.51
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	不适用
目前已使用的现金管理额度	0
尚未使用的现金管理额度	6,010
现金管理总额度	12,000

注：公司最近12个月现金管理累计收益为130.09万元，最近一年经审计净利润为-6,108.37万元。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2025年10月31日