[三季报]张家港行(002839):2025年三季度报告

 时间：2025年10月30日 16:35:33 中财网

原标题:张家港行:2025年三季度报告

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-032
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
1、公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司于2025年10月29日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议，应出席董事11名，实到董事11名，会议一致同意通过关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案。

3、本行法定代表人孙伟、行长吴开、主管会计工作负责人朱宇峰、会计机构负责人褚云声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、公司本季度财务报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减　
总资产221,200,808,322.54218,908,026,873.131.05%　
归属于上市公司股东的净资产20,349,510,477.4419,723,048,516.993.18%　
项目本报告期 （7-9月）本报告期比上年同 期增减年初至报告期末 （1-9月）年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入1,070,520,353.01-0.10%3,675,518,339.461.18%
归属于上市公司股东的净利润577,313,034.696.99%1,571,937,202.045.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润579,631,885.528.99%1,574,249,834.818.44%
经营活动产生的现金流量净额---8,274,059,144.31-
基本每股收益（元/股）0.23-8.00%0.60-6.25%
稀释每股收益（元/股）0.239.52%0.6011.11%
加权平均净资产收益率3.17%下降0.24个百分点8.15%下降0.74个百分点
注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算，在计算上述指标时已考虑了永续债付息的影响。

2、报告期内，公司加权平均净资产收益率较去年同期有所下降，主要系我行发行的可转换公司债券于2024年四季度到期转股，使得公司净资产规模相应增加，从而对当期收益率指标产生摊薄影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,444,344,974
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）0
支付的永续债利息（元）96,000,000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股，1-9月累计）0.6038
2.非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）43,139.29662,273.10处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外）100,000.00589,744.63普惠小微贷款支持工具、苏州市 数字金融产业发展奖励等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,207,789.29-4,086,660.58-
减：所得税影响额-733,898.04-629,552.98-
少数股东权益影响额（税后）-11,901.13107,542.90-
合计-2,318,850.83-2,312,632.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

□适用√不适用
公司报告期内不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

3、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元

项目2025年9月30日2024年12月31日比上年度期 末增减主要原因　
拆出资金219,358,745.44580,439,854.71-62.21%期末结存拆出资金减少所致　
买入返售金融资产1,982,539,981.35199,015,186.23896.18%期末结存买入返售金融资产增加所致　
债权投资18,349,417,544.8426,715,726,781.04-31.32%债券规模减少所致　
在建工程4,500,755.8615,480,599.54-70.93%在建工程转出所致　
使用权资产87,984,436.9651,243,622.4371.70%新增租赁所致　
同业及其他金融机 构存放款项340,449,482.31658,098,180.89-48.27%报告期末同业存放活期款项减少所致　
卖出回购金融资产 款3,380,061,950.8612,031,635,212.26-71.91%期末结存卖出回购金融资产款减少所 致　
租赁负债83,471,068.7244,933,512.1985.77%新增租赁所致　
其他综合收益　349,961,183.45710,567,430.24-50.75%其他债权投资公允价值变动所致
项目2025年1-9月2024年1-9月比上年同期 增减主要原因　
手续费及佣金支出88,095,238.61138,085,055.76-36.20%代理业务手续费支出减少所致　
公允价值变动收益90,076,283.5529,255,563.15207.89%交易性金融资产的公允价值变动波动 所致　
资产处置收益662,273.102,694,588.57-75.42%较去年同期房产处置收益减少所致　
其他收益1,278,032.2144,355,695.12-97.12%主要系政府补助减少所致　
其他资产减值损失75,072.51606,000.00-87.61%抵债资产计提的减值减少所致　
营业外收入1,964,009.463,929,540.33-50.02%其他营业外收入减少所致　
营业外支出6,738,957.624,278,027.9657.52%资产报废增加所致　
所得税费用194,929,567.88140,411,181.5238.83%利润增加所致　
4、补充披露监管指标

监管指标　监管标准2025年9月30日2024年12月31日2023年12月31日
资本状况资本充足率（%）≥10.513.4913.5713.04
　一级资本充足率（%）≥8.512.3212.411.17
　核心一级资本充足率（%）≥7.511.0611.089.76
流动性% 流动性比例（本外币）（ ）≥2587.8796.9681.83
信用风险不良贷款率（%）≤50.940.940.94
　存贷款比例（本外币）（%）不适用82.9782.4181.19
　单一客户贷款比例（%）≤103.092.412.15
　最大十家客户贷款比例（%）≤5019.8320.516.33
　单一最大集团客户授信比例（%）≤155.066.864.45
贷款迁徙率% 正常类贷款迁徙率（ ）不适用1.231.811.95
　关注类贷款迁徙率（%）不适用29.2525.622.47
　次级类贷款迁徙率（%）不适用65.9157.0637.41
　可疑类贷款迁徙率（%）不适用77.2958.6434.18
拨备情况拨备覆盖率（%）≥150355.05376.03424.23
　贷款拨备比（%）不适用3.353.523.98
盈利能力% 成本收入比（ ）≤4530.8635.7936.9
　总资产收益率（%）不适用0.960.880.91
　净利差（%）不适用1.221.41.74
　净息差（%）不适用1.421.621.99
5、资本充足率与杠杆率情况分析
资本充足率
单位：人民币万元

项目2025年9月30日　2024年12月31日　
　并表非并表并表非并表
核心一级资本净额1,752,577.621,720,283.531,682,361.671,656,288.38
一级资本净额1,953,497.541,920,197.811,883,267.041,856,202.66
二级资本净额185,441.04180,571.70178,145.05173,657.16
总资本净额2,138,938.582,100,769.512,061,412.092,029,859.82
风险加权资产合计15,850,123.4015,592,636.9915,187,145.5714,956,887.76
核心一级资本充足率（%）11.0611.0311.0811.07
一级资本充足率（%）12.3212.3112.4012.41
资本充足率（%）13.4913.4713.5713.57
注：1、上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2、2025年第三季度第三支柱信息披露报告请查阅公司官网投资者关系栏目。

杠杆率
单位：人民币万元

项目2025 年9 月30 日2025 年6 月30 日2025 年3 月31 日2024 年12 月31 日
一级资本净额1,953,497.541,894,964.831,923,335.521,883,267.04
调整后表内外资产余额26,789,357.3826,973,014.3127,154,291.2226,553,001.14
杠杆率（%）7.297.037.087.09
6、吸收存款和发放贷款情况
单位：人民币元

规模指标2025年9月30日2024年12月31日本报告期末比 上年末增减
总资产221,200,808,322.54218,908,026,873.131.05%
客户贷款及垫款本金146,311,263,134.74137,315,774,109.016.55%
-个人贷款及垫款43,415,561,012.4643,060,587,473.180.82%
-公司贷款及垫款82,371,371,242.4872,987,470,555.6912.86%
-票据贴现20,524,330,879.8021,267,716,080.14-3.50%
总负债200,671,094,347.84199,013,275,713.000.83%
吸收存款本金176,346,348,459.27166,630,647,856.215.83%
-个人存款113,778,023,145.98104,901,093,898.098.46%
-公司存款62,568,325,313.2961,729,553,958.121.36%
股东权益20,529,713,974.7019,894,751,160.133.19%
其中：归属于上市公司股东的权益20,349,510,477.4419,723,048,516.993.18%
股本2,444,344,974.002,444,344,974.000.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产7.517.253.59%
7、贷款五级分类情况
单位：人民币元

项目2025年9月30日　2024年12月31日　期间变动　
　贷款和垫款金额% 占比（ ）贷款和垫款金额% 占比（ ）数额增减变动幅度 （%）
非不良贷款小计144,929,812,684.9499.06136,031,545,862.0899.068,898,266,822.86-
正常143,062,517,750.8697.78133,887,461,814.6397.509,175,055,936.230.28
关注1,867,294,934.081.282,144,084,047.451.56-276,789,113.37-0.28
不良贷款小计1,381,450,449.800.941,284,228,246.930.9497,222,202.87-
次级632,741,686.200.43450,176,108.870.33182,565,577.330.10
可疑244,578,309.130.17385,930,988.690.28-141,352,679.56-0.11
损失504,130,454.470.34448,121,149.370.3356,009,305.100.01
客户贷款合计146,311,263,134.74100.00137,315,774,109.01100.008,995,489,025.73-
二、股东信息
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数（户）53,265报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏沙钢集团有限公司 张家港市国有资本投资集团有 限公司 苏州洲悦酒店有限公司 张家港市锦信资本投资管理有 限公司 张家港高新区投资控股有限公 司 香港中央结算有限公司 江苏联峰实业有限公司 张家港市杨舍镇资产经营公司 华芳集团有限公司 华芳夏津纺织有限公司境内非国有法人7.26%177,394,392---
　国有法人6.88%168,103,687---
　国有法人6.72%164,355,208---
　国有法人4.98%121,668,419---
　国有法人4.31%105,355,591---
　境外法人3.42%83,521,073---
　境内非国有法人1.76%43,035,703---
　境内非国有法人1.47%36,000,000---
　境内非国有法人1.28%31,220,670---
　境内非国有法人1.23%30,000,000---
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
　177,394,392人民币普通股177,394,392　　　

　168,103,687人民币普通股168,103,687
　164,355,208人民币普通股164,355,208
　121,668,419人民币普通股121,668,419
　105,355,591人民币普通股105,355,591
　83,521,073人民币普通股83,521,073
　43,035,703人民币普通股43,035,703
　36,000,000人民币普通股36,000,000
　31,220,670人民币普通股31,220,670
　30,000,000人民币普通股30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明华芳夏津纺织有限公司的控股股东为华芳集团有限公司。　　
10 前 名股东参与融资融券业务情况说明（如有不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报告期内经营情况
报告期内，本行坚守“做小做散”战略定力，深入践行“深耕普惠、赋能发展”的经营理念，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融及数字金融五大方向，夯实高质量发展根基。在全行共同努力下，本行经营规模实现稳步提升，资产质量保持稳定，普惠金融服务持续深化，整体发展趋势稳健良好。

经营基础持续夯实。截至报告期末，本行总资产达2212.01亿元，较年初增加22.93亿元，增幅1.05%；总存款1763.46亿元，较年初提升97.16亿元，增幅5.83%；总贷款余额1463.11亿元，较年初增长89.95亿元，增幅6.55%；实现营业收入36.76亿元，同比增长1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润15.72亿元，同比增长5.79%，核心业务指标稳健增长，发展根基进一步巩固。

资产质量保持稳健。本行持续优化风险管理体系，强化风险管控能力，报告期末不良贷款率为0.94%，与年初持平；拨备覆盖率为355.05%，维持在稳健水平，显示本行稳定良好的风险抵御能力。

业务结构持续优化。本行积极拓展零售财富管理业务，着力打造第三增长曲线。报告期内，全行代销业务规模达到43.43亿元，较年初增长26.9亿元，增幅162.73%；理财业务保持良好发展势头，至报告期末，理财余额244.34亿元，较年初提升31.59亿元，增幅14.85%。

普惠金融深入推进。本行持续开展客户走访与金融服务下沉工作，不断夯实普惠客群基础。截至报告期末，母公司涉农及小微企业贷款余额1247.86亿元，占全部贷款90.34%，增速高于全行各项贷款0.53%。

其中，普惠型农户贷款与普惠型小微企业贷款增速均超过全行贷款平均增速。

服务实体能力进一步加强。本行坚守“支农支小”初心，持续加大对重点领域信贷支持。母公司制造业贷款余额358.67亿元，较年初增长26.89亿元，增幅8.1%；母公司民营企业贷款余额852.44亿元，较年初提升57.17亿元，增幅7.19%。上述两项贷款增速均超过全行贷款平均增速，体现了本行在支持民营及制造业方面的有效发力。

绿色金融与科技金融快速发展。本行积极布局绿色金融与科技金融，母公司绿色信贷余额52.98亿元，较年初增加9.19亿元，增幅21%；母公司科技型企业贷款余额122.04亿元，较年初增长19.84亿元，增幅19.42%，相关业务呈现快速发展态势。

2、所持金融债券情况
截至2025年9月30日，公司所持前十大金融债券情况：
单位：人民币元

债券名称票面金额利率（%）到期日期
债券1800,000,0002.262034-07-19
债券2750,000,0002.352034-05-06
3 债券250,000,0002.832033-06-16
债券4200,000,0002.832026-09-10
债券5200,000,0002.222029-04-09
债券6200,000,0001.852028-04-11
债券7180,000,0001.782035-05-15
债券8150,000,0003.022033-03-06
债券9150,000,0003.12033-02-13
债券10100,000,0002.272027-09-13
3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对 象类型接待对象谈论的主要内容及 提供的资料调研的基本情况索引
2025年8月28日张家港行电话沟通机构机构投资者公司经营情况巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2025年9月2日上海现场会议机构机构投资者公司经营情况巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2025年9月15日张家港行电话沟通机构机构投资者公司经营情况巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表（未经审计）
编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2025年9月30日
单位：人民币元

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
现金及存放中央银行款项10,820,559,855.449,688,840,428.73
存放同业款项2,379,373,397.963,271,300,396.25
拆出资金219,358,745.44580,439,854.71
衍生金融资产735,553,937.66778,468,848.07
买入返售金融资产1,982,539,981.35199,015,186.23
发放贷款和垫款141,782,558,360.62132,718,553,290.91
金融投资：　　
交易性金融资产10,165,278,728.7612,534,790,691.25
债权投资18,349,417,544.8426,715,726,781.04
其他债权投资29,068,944,926.7926,812,641,022.36
其他权益工具投资249,264,352.58249,864,352.58
长期股权投资1,928,148,191.361,877,365,115.99
固定资产857,360,470.78919,414,598.49
在建工程4,500,755.8615,480,599.54
使用权资产87,984,436.9651,243,622.43
无形资产79,670,250.8097,147,832.24
递延所得税资产1,971,281,069.821,983,896,616.28
其他资产519,013,315.52413,837,636.03
资产总计221,200,808,322.54218,908,026,873.13
负债：　　
向中央银行借款5,682,796,834.005,039,201,857.45
同业及其他金融机构存放款项340,449,482.31658,098,180.89
拆入资金1,023,971,357.991,434,308,973.60
卖出回购金融资产款3,380,061,950.8612,031,635,212.26
衍生金融负债726,986,563.81777,943,956.38
吸收存款180,497,067,085.98171,217,204,992.06
应付职工薪酬707,304,232.25670,364,600.01
应交税费122,662,337.86139,510,152.56
预计负债133,224,643.17139,705,038.17
应付债券7,617,362,587.376,528,152,941.87
租赁负债83,471,068.7244,933,512.19
其他负债355,736,203.52332,216,295.56
负债合计200,671,094,347.84199,013,275,713.00
所有者权益：　　
股本2,444,344,974.002,444,344,974.00
其他权益工具1,999,142,800.001,999,142,800.00
资本公积1,738,981,692.711,738,981,692.71
其他综合收益349,961,183.45710,567,430.24
盈余公积6,009,721,571.565,444,121,394.54
一般风险准备3,517,988,439.643,136,929,995.69
未分配利润4,289,369,816.084,248,960,229.81
归属于母公司所有者权益合计20,349,510,477.4419,723,048,516.99
少数股东权益180,203,497.26171,702,643.14
所有者权益（或股东权益）合计20,529,713,974.7019,894,751,160.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计221,200,808,322.54218,908,026,873.13
法定代表人：孙伟 行长：吴开 主管会计工作负责人：朱宇峰 会计机构负责人：褚云2、合并年初到报告期末利润表（未经审计）
编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入3,675,518,339.463,632,680,981.51
利息净收入2,292,857,640.302,503,201,843.92
利息收入4,966,682,958.115,677,799,941.54
利息支出2,673,825,317.813,174,598,097.62
手续费及佣金净收入80,982,145.6345,850,926.27
手续费及佣金收入169,077,384.24183,935,982.03
手续费及佣金支出88,095,238.61138,085,055.76
投资收益（损失以“-”号填列）1,156,891,733.58958,719,401.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益95,000,000.0093,900,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益434,020,045.74242,397,475.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）90,076,283.5529,255,563.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）47,646,622.5341,994,795.61
其他业务收入5,123,608.566,608,167.77
资产处置收益662,273.102,694,588.57
其他收益1,278,032.2144,355,695.12
二、营业支出1,895,375,767.261,996,844,347.08
税金及附加24,899,571.1527,211,131.39
业务及管理费1,134,114,050.321,101,984,893.29
信用减值损失736,287,073.28867,042,322.40
其他资产减值损失75,072.51606,000.00
三、营业利润（损失以“-”号填列）1,780,142,572.201,635,836,634.43
加：营业外收入1,964,009.463,929,540.33
减：营业外支出6,738,957.624,278,027.96
四、利润总额（损失以“-”号填列）1,775,367,624.041,635,488,146.80
减：所得税费用194,929,567.88140,411,181.52
五、净利润（损失以“-”号填列）1,580,438,056.161,495,076,965.28
（一）按照经营持续性分类　　
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,580,438,056.161,495,076,965.28
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1、归属于母公司所有者的净利润1,571,937,202.041,485,874,510.00
2 、少数股东损益8,500,854.129,202,455.28
六、其他综合收益的税后净额-360,606,246.79101,642,275.54
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-360,606,246.79101,642,275.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-360,606,246.79101,642,275.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益-27,840,421.6325,660,028.15
2.其他债权投资公允价值变动-407,666,470.21129,409,973.93
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-18,804,965.88-70,769,781.75
5.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 贷款公允价值变动202,255.246,436,091.58
6.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 贷款和垫款信用减值准备93,503,355.6910,905,963.63
7.现金流量套期准备--
8.外币财务报表折算差额--
七、综合收益总额1,219,831,809.371,596,719,240.82
归属于母公司所有者的综合收益总额1,211,330,955.251,587,516,785.54
归属于少数股东的综合收益总额8,500,854.129,202,455.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.600.64
（二）稀释每股收益0.600.54
法定代表人：孙伟 行长：吴开 主管会计工作负责人：朱宇峰 会计机构负责人：褚云3、合并年初到报告期末现金流量表（未经审计）
编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
客户存款和同业存放款项净增加额8,916,653,809.598,102,657,089.66
向中央银行借款净增加额629,000,000.00-
存放中央银行和同业款项净减少额238,902,043.49547,517,538.37
买入返售金融资产净减少额--
卖出回购证券款净增加额-130,711,580.89
拆出资金净减少额361,907,000.00-
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金4,454,560,173.385,145,608,914.14
收到其他与经营活动有关的现金87,715,877.2664,111,764.05
现金流入小计14,688,738,903.7213,990,606,887.11
客户贷款及垫款净增加额9,915,664,629.919,444,192,229.19
向中央银行借款净减少额-12,000,000.00
拆出资金净增加额-420,444,000.00
拆入资金净减少额416,920,596.00243,724,300.00
买入返售金融资产净增加额--
卖出回购证券款净减少额8,272,683,721.22-
支付利息、手续费及佣金的现金2,884,759,052.933,027,102,589.90
支付给职工及为职工支付的现金751,872,797.74637,634,033.75
支付的各项税费393,341,499.26485,700,782.33
支付其他与经营活动有关的现金327,555,750.97334,756,933.12
现金流出小计22,962,798,048.0314,605,554,868.29
经营活动产生的现金流量净额-8,274,059,144.31-614,947,981.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资所收到的现金411,852,548,137.4695,310,934,668.96
取得投资收益所收到的现金1,812,453,215.241,917,610,785.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,083,724.442,694,588.57
现金流入小计413,670,085,077.1497,231,240,042.56
投资支付的现金403,899,819,417.7892,895,893,813.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,555,902.4946,635,532.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
现金流出小计403,933,375,320.2792,942,529,345.60
投资活动产生的现金流量净额9,736,709,756.874,288,710,696.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行债券收到的现金14,519,212,930.003,023,828,151.40
现金流入小计14,519,212,930.003,023,828,151.40
偿还债务支付的现金13,429,212,930.003,567,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745,175,193.71726,760,454.15
其中：子公司支付少数股东股利和利润--
支付的其他与筹资活动有关的现金21,094,244.7026,305,708.49
现金流出小计14,195,482,368.414,320,733,162.64
筹资活动产生的现金流量净额323,730,561.59-1,296,905,011.24
四、汇率变动对现金流量净额-4,716,157.00-5,808,872.71
五、现金及现金等价物净增加额1,781,665,017.152,371,048,831.83
加：期初现金及现金等价物余额4,776,658,665.465,122,106,289.00
六、期末现金及现金等价物余额6,558,323,682.617,493,155,120.83
法定代表人：孙伟 行长：吴开 主管会计工作负责人：朱宇峰 会计机构负责人：褚云（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用（未完）
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