国检集团(603060):国检集团关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限
转债代码：113688 转债简称：国检转债 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 已履行的审议程序：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。该事项无需提交股东会审议。 ? 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，且单项产品期限最长不超过12个月。 ? 现金管理额度：使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度期限为2025年12月17日至2026年12月16日止，12 个月内，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ? 投资风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债8,000,000 100 券 张，每张面值为人民币 元，可转换公司债券募集资金总额为人 民币800,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36元后公司实际收到的募集资金为794,339,622.64元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2024年10月23日汇入本公司募集资金专用账户。另扣除与发行有关的费用2,198,113.22元，公司本次募集资金净额为792,141,509.42元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年10月24日出具了编号为中兴华验字（2024）第010083号的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。 二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年12月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对3亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（即2024年12月17日至2025年12月16日），公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-082）。 截至2025年10月29日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币23,000万元。 在授权期限内，公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理未超过授权额度。截至2025年10月29日，公司本次可转债闲置募集资金进行现金管理已累计滚动投入9.12亿元，累计实现利息及现金管理收益156.91万元。 三、本次延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 该额度期限为2025年12月17日至2026年12月16日止，12个月内，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 （三）现金管理基本情况 为严格控制风险，拟进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，且单项产品期限最长不超过12个月。本次现金管理不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。 （四）授权情况 本次授权期限为2025年12月17日至2026年12月16日止，在额度范围内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。 四、现金管理风险分析及风控措施 （一）投资风险 1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1.公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。 2.公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。 3.公司独立董事、审计与风险委员会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 截至目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资，可以提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、履行的决策程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。 （二）保荐机构的核查意见 中国国际金融股份有限公司出具了《关于中国国检测试控股集团股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限事项的核查意见》，经核查，公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理期限，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的事项无异议。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月29日 中财网
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