[快讯]德业股份:变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点
? 变更募集资金投向的金额：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”截至2025年10月17日暂未使用的募集资金65,114.07万元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币50,000万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更65,114.07万元； ? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为2年，预计建设完工后投产； ? 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，确保募集资金使用安全。 （二）募集资金使用情况 截至2025年10月17日，公司募集资金投向及使用情况具体如下： 单位：万元
截至2025年10月17日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为65,114.07万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益），剩余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 （三）募集资金投资项目金额的调整情况 公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，拟终止投入“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增建设“年产7GWh2 工商储生产线项目”。拟将募集资金投资项目“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”截至2025年10月17日暂未使用的募集资金65,114.07万元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币50,000万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更65,114.07万元。变更用途金额占公司当次募集资金筹资净额比例为32.69%。 募集资金不足的资金缺口，公司将使用自有资金或自筹资金等方式解决。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 拟变更后的募集资金投资项目情况如下： 单位：人民币万元
上述变更事项已经公司2025年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权以及第三届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 中财网
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