[快讯]苏博特:华泰联合证券有限责任公司苏博特终止部分募集资金投资项目的核查意见

 时间：2025年10月28日 19:55:09 中财网
　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的 80,000.00万元可转换公司债券于 2022年 7月28日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元

项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额
年产 37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目19,771.0017,500.00
苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）26,198.6819,000.00
高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）12,133.4011,200.00
信息化系统建设项目9,656.008,500.00
补充流动资金23,800.0023,800.00
合计91,559.0880,000.00
本次拟终止的募集资金投资项目为“信息化系统建设项目”，并计划将该项目剩余资金永久补充流动资金。截止 2025年 6月 30日，该项目募集资金使用情况如下：

投资项目募集资金计划投资 总额（万元）募集资金累计投 入金额（万元）募集资金累计 投入比例（%）募集资金余 额（万元）
信息化系统建设项目8,500.003,823.4244.984,676.58
注：募集资金实际余额以最终资金转出当日余额为准。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元

发行名称2022年公开发行可转债
募集资金总额80,000.00
募集资金净额78,705.75
募集资金到账时间2022年 7月 7日
涉及变更投向的总金额4,676.58
涉及变更投向的总金额占比5.85%
改变募集资金用途类型□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 √永久补充流动资金 □其他：____


变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更前募投项目　　　　　　变更后募投项目　　　　　　
项目名称实施主体实施地点项目总投 资额募集资金 承诺投资 总额截止公告 日计划累 计投资金 额已投入金 额是否已变 更募投项 目，含部 分变更 （如有）项目名称实施主体实施地点项目拟投 入总金额拟投入募 集资金金 额是否构成 关联交易
信息化系 统建设项 目江苏苏博 特新材料 股份有限 公司南京市江 宁区淳化 街道醴泉 路 号 1189,656.008,500.008,500.004,676.58是补充流动 资金江苏苏博 特新材料 股份有限 公司/4,676.584,676.58否
注：实际补充流动资金金额以最终资金转出当日余额为准。

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