[三季报]天舟文化(300148):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 18:35:33 中财网

原标题:天舟文化:2025年三季度报告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-033天舟文化股份有限公司
2025年第三季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）43,115,437.1722.82%291,632,714.0320.62%
归属于上市公司股东 的净利润（元）4,283,362.00126.64%55,955,847.06166.94%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）4,066,454.643812.85%53,433,974.63262.34%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----9,290,583.34110.92%
基本每股收益（元/ 股）0.01400.00%0.07180.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.01400.00%0.07180.00%
加权平均净资产收益 率0.42%0.21%5.78%3.57%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,480,852,752.461,426,823,900.803.79%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,031,118,753.80936,641,860.4010.09%　
截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）842,711,343.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）　　
支付的永续债利息（元）　　
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.010.07
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-251,906.39-241,945.55固定资产、长期股权投资等 处置损益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公245,435.19335,631.66政府补助
司损益产生持续影响的政府 补助除外）　　　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益947,179.434,024,832.57理财收益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　2,917.70　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,014,967.53-1,681,569.91　
减：所得税影响额14,434.0062,221.18　
少数股东权益影响额 （税后）-305,600.66-144,227.14　
合计216,907.362,521,872.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目期末余额期初余额变动金额变动幅度重大变动原因说明
应收账款16,170,483.2243,425,329.11-27,254,845.89-62.76%主要系报告期收回上年末 应收款所致
预付款项25,031,530.5216,750,777.758,280,752.7749.44%主要系报告期预付青少年 类图书款增加所致
其他应收款22,697,858.603,576,201.1119,121,657.49534.69%主要系报告期确认股票期 权行权款所致
存货37,321,647.4426,625,147.4210,696,500.0240.17%主要系报告期采购青少年 类图书及教材纸所致
合同负债17,797,424.0912,879,866.694,917,557.4038.18%主要系报告期预收学杂费 所致
应付职工薪酬2,713,949.2312,038,476.87-9,324,527.64-77.46%主要系报告期支付上年末 计提的年终奖所致
应交税费8,631,819.753,120,090.965,511,728.79176.65%主要系报告期增加股权激 励个人所得税所致
其他应付款6,837,051.9610,246,092.44-3,409,040.48-33.27%主要系报告期应支付的往 来款等减少所致
一年内到期的非 流动负债1,800,406.8314,749,622.95-12,949,216.12-87.79%主要系报告期归还一年内 到期的长期借款所致
项目年初至报告期末上年同期变动金额变动幅度重大变动原因说明
财务费用-2,176,972.72-6,991,500.504,814,527.7868.86%主要系报告期利息收入同
　　　　　比减少所致
其他收益335,631.661,252,588.11-916,956.45-73.20%主要系报告期收到的政府 补助同比减少所致
投资收益47,835,368.577,080,423.7840,754,944.79575.60%主要系报告期对联营企业 确认的投资收益同比增加 所致
信用减值损失-367,038.701,513,339.96-1,880,378.66-124.25%主要系报告期计提应收账 款坏账准备同比增加所致
资产处置收益9,960.84405,324.01-395,363.17-97.54%主要系报告期固定资产处 置等收益同比减少所致
营业外支出2,740,430.6642,610.152,697,820.516331.40%主要系报告期计提工程款 利息所致
归属于母公司所 有者的净利润55,955,847.0620,962,190.5034,993,656.56166.94%主要系报告期对联营企业 确认的投资收益等同比增 加所致
经营活动产生的 现金流量净额9,290,583.34-85,104,525.3494,395,108.68110.92%主要系报告期收到的货款 同比增加；支付的货款及 人员费用同比减少所致
投资活动产生的 现金流量净额-9,473,309.92-113,974,242.36104,500,932.4491.69%主要系报告期购买理财产 品同比减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额923,931.87-35,706,310.6336,630,242.50102.59%主要系本报告期回购库存 股同比减少所致
现金及现金等价 物净增加额-537,259.97-235,219,131.82234,681,871.8599.77%主要系报告期购买理财产 品、回购库存股等同比减 少；收到的货款同比增加 所致
二、募集资金使用情况
□适用?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

三、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数47,485报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
湖南佳创投资 有限公司境内非国有法 人11.74%98,940,202　不适用　
袁雄贵境内自然人3.40%28,658,81928,455,425不适用　
中国民生银行 股份有限公司 －华夏中证动 漫游戏交易型 开放式指数证 券投资基金其他2.85%23,978,196　不适用　
上海浦东发展 银行股份有限 公司－国泰中 证动漫游戏交 易型开放式指 数证券投资基其他0.80%6,733,700　不适用　
金　　　　　　
张长生境内自然人0.79%6,632,300　不适用　
李伟境内自然人0.52%4,396,500　不适用　
戴文萍境内自然人0.39%3,318,700　不适用　
中国工商银行 股份有限公司 －大成中证 360互联网+大 100 数据 指数 型证券投资基 金其他0.38%3,222,900　不适用　
谢永旭境内自然人0.34%2,900,000　不适用　
吕强境内自然人0.32%2,700,000　不适用　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
湖南佳创投资有限公司98,940,202人民币普通股98,940,202　　　
中国民生银行股份有限公司－华 夏中证动漫游戏交易型开放式指 数证券投资基金23,978,196人民币普通股23,978,196　　　
上海浦东发展银行股份有限公司 －国泰中证动漫游戏交易型开放 式指数证券投资基金6,733,700人民币普通股6,733,700　　　
张长生6,632,300人民币普通股6,632,300　　　
李伟4,396,500人民币普通股4,396,500　　　
戴文萍3,318,700人民币普通股3,318,700　　　
中国工商银行股份有限公司－大 成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金3,222,900人民币普通股3,222,900　　　
谢永旭2,900,000人民币普通股2,900,000　　　
吕强2,700,000人民币普通股2,700,000　　　
平安中证500指数增强股票型养 老金产品－中国工商银行股份有 限公司2,419,000人民币普通股2,419,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，佳创投资系公司控股股东，袁雄贵系董事，除此 之外，公司未知其余前10名无限售流通股东之间，以及和前10名 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2、公司专用回购账 户天舟文化股份有限公司回购专用证券账户目前持有公司股份 8,420,000股，位列全体股东第四位、无限售条件股东第三位。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东李伟通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份4,396,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有 4,396,500 公司股份 股；公司股东戴文萍通过证券公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份2,951,800股，通过普通证券账户持 有公司股份366,900股，合计持有公司股份3,318,700股；公司股东 谢永旭通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,900,000股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司 股份2,900,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
袁雄贵33,571,9865,116,561　28,455,425高管锁定股2026年1月1 日
喻宇汉135,000　187,500322,500因实施股权激 励予以高管股 锁定2026年1月1 日
刘英0　112,500112,500因实施股权激 励予以高管股 锁定2026年1月1 日
李剑3,022003,022高管锁定股2026年1月1 日
张丽君00150,000150,000因曾任职监 事，实施股权 激励后予以离 职高管股锁定2026年1月1 日
合计33,710,008.005,116,561450,00029,043,447----
四、其他重要事项
? □
适用 不适用
关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的事项
2025年9月8日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2025-027）；2025年9月
15日发布了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2025-028）。

五、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天舟文化股份有限公司
2025年9月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金315,433,177.84316,410,030.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产403,027,643.00372,990,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款16,170,483.2243,425,329.11
应收款项融资　　
预付款项25,031,530.5216,750,777.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,697,858.603,576,201.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货37,321,647.4426,625,147.42
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,861,014.505,155,995.40
流动资产合计824,543,355.12784,933,481.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资183,815,529.94152,688,801.81
其他权益工具投资106,115,138.94106,115,138.94
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,943,243.0918,110,523.17
固定资产239,133,153.11246,038,143.46
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,879,250.2510,000,976.28
无形资产95,064,065.03103,541,915.00
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用21,700.00166,184.70
递延所得税资产6,284,815.625,176,235.03
其他非流动资产52,501.3652,501.36
非流动资产合计656,309,397.34641,890,419.75
资产总计1,480,852,752.461,426,823,900.80
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款105,558,581.56139,387,531.12
预收款项　　
合同负债17,797,424.0912,879,866.69
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,713,949.2312,038,476.87
应交税费8,631,819.753,120,090.96
其他应付款6,837,051.9610,246,092.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,800,406.8314,749,622.95
其他流动负债290,452.11460,762.91
流动负债合计143,629,685.53192,882,443.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款102,867,912.2294,526,061.58
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,423,194.775,500,450.23
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债21,777,709.2119,509,077.19
递延收益12,585,625.0012,585,625.00
递延所得税负债6,373,925.196,882,228.02
其他非流动负债23,169,942.6725,405,734.69
非流动负债合计173,198,309.06164,409,176.71
负债合计316,827,994.59357,291,620.65
所有者权益：　　
股本842,699,343.00835,339,343.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,780,379,517.212,770,233,892.47
减：库存股22,284,493.9844,568,987.96
其他综合收益-283,065,078.48-285,584,355.96
专项储备　　
盈余公积67,660,369.6667,660,369.66
一般风险准备　　
未分配利润-2,354,270,903.61-2,406,438,400.81
归属于母公司所有者权益合计1,031,118,753.80936,641,860.40
少数股东权益132,906,004.07132,890,419.75
所有者权益合计1,164,024,757.871,069,532,280.15
负债和所有者权益总计1,480,852,752.461,426,823,900.80
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入291,632,714.03241,774,161.46
其中：营业收入291,632,714.03241,774,161.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本278,683,879.10230,639,633.72
其中：营业成本195,135,599.68150,471,937.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加608,651.91768,811.92
销售费用29,871,439.3232,006,693.72
管理费用49,217,113.4946,981,224.79
研发费用6,028,047.427,402,466.29
财务费用-2,176,972.72-6,991,500.50
其中：利息费用3,157,750.513,282,439.54
利息收入5,404,011.4010,939,293.25
加：其他收益335,631.661,252,588.11
投资收益（损失以“－”号填 列）47,835,368.577,080,423.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益43,712,442.393,003,480.41
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-367,038.701,513,339.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-455.812,824.30
资产处置收益（损失以“-”号填 列）9,960.84405,324.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60,762,301.4921,389,027.90
加：营业外收入1,058,860.751,251,044.43
减：营业外支出2,740,430.6642,610.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）59,080,731.5822,597,462.18
减：所得税费用5,205,897.556,050,359.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53,874,834.0316,547,102.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）53,874,834.0316,547,102.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）55,955,847.0620,962,190.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,081,013.03-4,415,088.18
六、其他综合收益的税后净额-1,245,551.47-425,552.34
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,245,551.47-425,552.34
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,245,551.47-425,552.34
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,245,551.47-425,552.34
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额52,629,282.5616,121,549.98
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额54,710,295.5920,536,638.16
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-2,081,013.03-4,415,088.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.070.025
（二）稀释每股收益0.070.025
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：刘英 会计机构负责人：刘英3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金321,934,479.70260,380,540.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　269,842.34
收到其他与经营活动有关的现金17,013,618.5331,948,679.79
经营活动现金流入小计338,948,098.23292,599,062.44
购买商品、接受劳务支付的现金229,350,824.76246,729,868.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金51,312,240.2765,730,363.10
支付的各项税费10,981,335.3510,207,945.44
支付其他与经营活动有关的现金38,013,114.5155,035,410.78
经营活动现金流出小计329,657,514.89377,703,587.78
经营活动产生的现金流量净额9,290,583.34-85,104,525.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金937,558,072.261,405,366,602.41
取得投资收益收到的现金8,374,832.5710,815,798.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额36,800.001,016,860.76
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计945,969,704.831,417,199,261.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,432,887.0516,473,503.89
投资支付的现金953,010,000.001,514,700,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金127.70　
投资活动现金流出小计955,443,014.751,531,173,503.89
投资活动产生的现金流量净额-9,473,309.92-113,974,242.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,070,000.004,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,070,000.004,800,000.00
取得借款收到的现金8,781,850.6496,401,934.84
收到其他与筹资活动有关的现金10,768,200.00　
筹资活动现金流入小计20,620,050.64101,201,934.84
偿还债务支付的现金10,620,740.4083,158,107.75
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,572,741.345,057,448.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,695,000.002,205,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,502,637.0348,692,689.36
筹资活动现金流出小计19,696,118.77136,908,245.47
筹资活动产生的现金流量净额923,931.87-35,706,310.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,278,465.26-434,053.49
五、现金及现金等价物净增加额-537,259.97-235,219,131.82
加：期初现金及现金等价物余额315,969,676.04596,405,224.69
六、期末现金及现金等价物余额315,432,416.07361,186,092.87
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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