[三季报]奇精机械(603677):2025年第三季度报告

时间：2025年10月24日 18:25:35 中财网

原标题:奇精机械:2025年第三季度报告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械
奇精机械股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）唐洪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	481,858,465.04	-2.49	1,538,702,596.65	4.94
利润总额	13,167,000.10	40.15	56,492,223.87	3.41
归属于上市公司股东的净 利润	12,188,886.81	20.18	52,685,882.58	1.84
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	12,199,730.19	32.00	50,250,366.97	3.24
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	18,055,510.25	-79.51
基本每股收益（元/股）	0.0633	19.89	0.2735	1.60
稀释每股收益（元/股）	0.0633	19.89	0.2735	1.60
加权平均净资产收益率 （%）	1.05	增加0.18个百分点	4.56	增加0.19个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	2,253,554,491.31	2,261,070,833.52	-0.33
归属于上市公司股东的所 有者权益	1,163,627,096.62	1,154,703,424.78	0.77

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	107,137.50	-149,951.14	主要系处置固定资产 报废损失所致
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	15,784.40	3,754,000.52	主要系收到的与收益 相关的政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,592.92	-446,374.52	主要系捐赠支出所致
减：所得税影响额	93,172.36	722,159.25
合计	-10,843.38	2,435,515.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	40.15	主要系公司可转债已于去年到期，本报告 期利息减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期	32.00
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	-79.51	主要系公司2025年1-9月采购支出及职 工薪酬增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,115	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份状态	数量
宁波工业投资集团有限公司	国有法人	57,626,666	29.92	0	无	0
宁波奇精控股有限公司	境内非国有法人	43,824,702	22.75	0	无	0
汪兴琪	境内自然人	8,610,840	4.47	0	无	0
汪永琪	境内自然人	7,376,512	3.83	0	无	0
胡家其	境内自然人	7,054,320	3.66	0	无	0
张良川	境内自然人	7,054,320	3.66	0	无	0
汪东敏	境内自然人	5,269,320	2.74	0	无	0
汪伟东	境内自然人	5,269,320	2.74	0	无	0
中国工商银行股份有限公司 －大成中证360互联网+大数 据100指数型证券投资基金	其他	863,200	0.45	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	国有法人	457,236	0.24	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
宁波工业投资集团有限公司	57,626,666	人民币普通股	57,626,666
宁波奇精控股有限公司	43,824,702	人民币普通股	43,824,702
汪兴琪	8,610,840	人民币普通股	8,610,840
汪永琪	7,376,512	人民币普通股	7,376,512
胡家其	7,054,320	人民币普通股	7,054,320
张良川	7,054,320	人民币普通股	7,054,320
汪东敏	5,269,320	人民币普通股	5,269,320
汪伟东	5,269,320	人民币普通股	5,269,320
中国工商银行股份有限公司 －大成中证360互联网+大数 据100指数型证券投资基金	863,200	人民币普通股	863,200

银河德睿资本管理有限公司	457,236	人民币普通股	457,236
上述股东关联关系或一致行 动的说明	汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川 系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张 良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控 股”）21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）	无

注：根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关联交易情况
1、日常关联交易情况
（1）2025年度预计日常关联交易的执行情况
2025年1月21日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波榆林金属制品有限公司（以下简称“榆林金属”）发生业务往来，2025年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。

各项关联交易的具体情况及2025年1-9月发生的关联交易情况如下：
单位：万元

序号	交易主体	关联人	关联交易内容	本年预计金额	2025年1-9月发生的日常 关联交易金额（含税）
1	奇精机械	榆林金属	电镀	2,050.00	1,098.31
2
			磷化、发黑、清洗	780.00	561.48
3
			废水处置	33.90	25.42
4	博思韦
			电镀	300.00	91.70
5
			磷化、发黑、清洗	30.00	18.14
合计	3,193.90	1,795.05

（2）其他日常关联交易
①2022年10月26日，公司与宁波和丰创意广场投资经营有限公司（以下简称“宁波和丰”）签署了《房屋租赁合同》，宁波和丰将座落在位于宁波市江东北路375号006幢(9-1)宁波和丰创意广场丰庭楼905-2单元的房屋出租给公司，租赁期自2022年11月1日起至2025年12月31日止，共38个月。宁波和丰同意给予公司自交付日起2个月的装修期,自2022年11月1日起至2022年12月31日止，公司在装修期内无需支付租金，实际需支付租金时期为2023年1月1日-2025年12月31日,共36个月。月租金（含税）为人民币18,125.92元。2025年1-9月，上述发生的关联交易金额为163,133.28元(含税)。

2024年，因宁波和丰创意广场物业更换，公司与新物业宁波和丰城市服务有限公司（系公司控股股东宁波工业投资集团有限公司控制的企业）签订了《和丰创意广场物业服务协议》，协议期限自2024年7月1日起至2025年12月31日止。2025年1-9月，公司和宁波和丰城市服务有限公司发生的关联交易金额（包括综合服务费、能耗费等物业管理费用）为21,338.15元（含税）。

②2024年12月20日，公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》，继续租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区办公楼的第二层与第四层，租赁期为一年，自2025年1月1日至2025年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824元。2025年1-9月，上述发生的关联交易金额为71,118.00元(含税)。

③2025年9月16日，因生产经营需要，公司与榆林金属签署了《2025年度光亮淬火加工委托协议》，2025年公司委托榆林金属进行光亮淬火加工的总金额（含税）不超过人民币83.6万元，有效期自2025年9月16日至2025年12月31日。截至报告期末，公司与榆林金属发生的光亮淬火加工关联交易金额为43,792.78元（含税）。

2、其他关联交易情况
（1）经双方友好协商，公司与榆林金属于2021年4月12日签署了《厂房买卖之关联交易合同》，公司以华宇信德（北京）资产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日作出的评估价格3,510,375元为交易价格购买榆林金属位于宁海县长街镇工业园区25#、26#厂房，并在公司取得上述厂房不动产权证后5个工作日内全额支付。同时，榆林金属向公司支付土地使用费191,981.34元（不含税）。

2021年上半年，公司已收到上述土地使用费。截至本报告期末，鉴于上述厂房的不动产权证尚在办理过程中，公司尚未支付上述厂房的购买款项。

（2）2024年8月19日，公司全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）与关联方宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”）签署了《工矿产品购销合同》，奇精工业以市场价格138,700美元/台的价格向宁波精达采购了两台BSY-400闭式双点冲床，每台设备的海运费24,769美元（多退少补），合计金额为326,938美元，截至报告期末，公司已支付上述总价款的90%，共计294,244.20美元。2025年3月31日，奇精工业与宁波精达签订了上述协议的《补充协议》，根据实际发生的海运费等相关费用，公司需向宁波精达补充支付7,522.19美元，上述费用已于2025年上半年支付完成。因设备维修需要，奇精工业2025年上半年向宁波精达购买夹模器架配件，货款金额共计137.24美元，上述费用已于2025年上半年支付完成。

2025年8月，因生产经营需要，公司委托宁波精达对2016年购买的闭式双点冲床进行大修，维修费用共计98,800元（其中人工费用45，000元，多退少补）。截至报告期末，公司已支付50,000元。

（3）除上述关联交易外，公司及子公司2025年1-9月发生的其他零星关联交易金额共计69,546.44元，主要为高速通行费、房租费、维修费等等。

（二）2025年度固定资产投资计划进展
2025年3月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，2025年新增固定资产投资项目拟投资总额为17,889.34万元，其中预计2025年投入金额14,072.34万元；以前年度结转项目2025年预计投入金额10,187.69万元。

公司根据外部环境变化，结合公司实际情况,审慎开展2025年度固定资产投资计划，截至报告期末，公司2025年新增固定资产投资项目实际投入6,992.50万元；以前年度结转项目实际投（三）为子公司提供担保事项
2025年4月11日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司为博思韦向银行申请的3,000.00万元人民币授信提供连带责任保证担保，为奇精工业向银行申请的10,000.00万元人民币授信提供连带责任保证担保。

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意为奇精工业向银行申请增加的2,000.00万元人民币授信提供连带责任保证。增加后，公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000.00万元和1.20亿元，合计1.50亿元。

2025年7月28日，公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为奇精工业向招商银行股份有限公司宁波分行申请的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证。同日，公司与奇精工业签订了《最高额保证反担保合同》，奇精工业为公司在上述《最高额不可撤销担保书》项下的保证责任提供最高额保证反担保。具体内容详见2025年7月29日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

（四）董事会换届选举事项
公司召开的第四届董事会第二十七次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，并对董事会组成等《公司章程》条款进行修订。具体内容详见2025年9月6日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于取消监事会和修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的最新规定，公司开展董事会换届选举工作。

2025年9月8日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举周陈先生为公司第五届董事会职工董事。

2025年9月23日，公司召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举梅旭辉先生、汪伟东先生、王东升先生、李亨生先生、缪开先生为公司第五届董事会非独立董事，单爱党先生、曹悦先生、潘俊先生为第五届董事会独立董事，上述董事与职工董事周陈先生共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及各专门委员会成员并聘任了高级管理人员。具体内容详见2025年9月24日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。

（五）利润分配实施情况
2025年4月11日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司已于2025年4月28日派发2024年度现金红利，以方案实施前的公司总股本192,600,865股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利48,150,216.25元。具体内容详见2025年4月22日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-023）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	260,357,859.17	364,636,478.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,336,754.84	73,403,347.61
应收账款	650,991,499.88	552,683,611.30
应收款项融资	64,638,524.77	43,649,571.88
预付款项	12,008,958.53	12,589,937.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,975,992.30	6,634,271.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	449,243,378.76	430,973,813.43
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,227,083.44	4,455,836.15
流动资产合计	1,461,780,051.69	1,489,026,867.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,465,400.04	3,835,980.53
固定资产	619,991,844.64	637,067,571.99
在建工程	64,274,238.27	29,316,663.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,118,923.89	324,494.49
无形资产	91,850,727.35	93,349,705.98
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	256,189.29	504,734.37
递延所得税资产	9,269,567.46	7,104,397.58
其他非流动资产	547,548.68	540,418.29
非流动资产合计	791,774,439.62	772,043,966.41
资产总计	2,253,554,491.31	2,261,070,833.52
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	193,393,609.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	162,191,737.20	145,661,327.10
应付账款	378,522,624.15	414,649,409.74
预收款项	605,825.33	274,815.19
合同负债	1,455,538.50	1,794,258.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,534,824.48	45,393,437.14
应交税费	6,787,577.41	9,326,569.79
其他应付款	2,784,095.51	4,277,211.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	71,625,165.86	38,219,813.44
其他流动负债	26,785.67	3,838.56
流动负债合计	681,534,174.11	852,994,290.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	355,887,788.00	205,535,576.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,107,688.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	45,726,730.69	47,837,541.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	402,722,207.49	253,373,117.86
负债合计	1,084,256,381.60	1,106,367,408.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	192,600,865.00	192,600,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	486,663,942.33	486,663,942.33
减：库存股
其他综合收益	11,307,360.35	6,919,354.84
专项储备
盈余公积	86,512,011.70	86,512,011.70
一般风险准备
未分配利润	386,542,917.24	382,007,250.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,163,627,096.62	1,154,703,424.78
少数股东权益	5,671,013.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,298,109.71	1,154,703,424.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,253,554,491.31	2,261,070,833.52

公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：唐洪合并利润表
2025年1—9月
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,538,702,596.65	1,466,253,543.76
其中：营业收入	1,538,702,596.65	1,466,253,543.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,482,733,786.24	1,417,857,327.11
其中：营业成本	1,329,333,940.78	1,280,852,928.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,307,750.23	7,925,896.40
销售费用	18,949,289.31	16,553,605.87
管理费用	63,270,419.57	55,451,974.92
研发费用	58,396,233.16	47,853,650.58
财务费用	4,476,153.19	9,219,270.66
其中：利息费用	9,069,407.52	19,546,226.79
利息收入	5,182,771.18	7,807,065.87
加：其他收益	11,438,033.61	9,511,947.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,402,744.01	2,631,452.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		999,876.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,515,882.04	-1,246,241.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,189,570.28	-5,207,450.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	404,223.23	27,376.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,508,358.94	55,113,177.89
加：营业外收入	10,910.17	165.18
减：营业外支出	1,027,045.24	482,680.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,492,223.87	54,630,662.65
减：所得税费用	4,015,328.20	2,895,942.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,476,895.67	51,734,720.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,476,895.67	51,734,720.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	52,685,882.58	51,734,720.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-208,986.91
六、其他综合收益的税后净额	4,388,005.51	6,075,574.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,388,005.51	6,075,574.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,388,005.51	6,075,574.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	4,388,005.51	6,075,574.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	56,864,901.18	57,810,294.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	57,073,888.09	57,810,294.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-208,986.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.2735	0.2692
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2735	0.2692

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：唐洪合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,533,678.36	1,274,279,875.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,608,592.96	26,188,320.21
收到其他与经营活动有关的现金	27,615,265.48	31,427,961.42
经营活动现金流入小计	1,336,757,536.80	1,331,896,156.64
购买商品、接受劳务支付的现金	991,195,944.76	957,045,527.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	241,620,570.69	218,327,399.33
支付的各项税费	18,485,734.49	16,249,839.93
支付其他与经营活动有关的现金	67,399,776.61	52,169,836.11
经营活动现金流出小计	1,318,702,026.55	1,243,792,602.57
经营活动产生的现金流量净额	18,055,510.25	88,103,554.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,960,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,938,925.44	241,369.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	121,307,955.55	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	123,246,880.99	82,202,328.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	89,658,978.57	124,059,048.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,658,978.57	274,059,048.16
投资活动产生的现金流量净额	33,587,902.42	-191,856,719.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00
取得借款收到的现金	280,760,000.00	282,362,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	286,640,000.00	282,362,150.00
偿还债务支付的现金	271,063,894.00	115,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,459,514.72	42,244,816.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,627.11	1,004,544.94
筹资活动现金流出小计	329,680,035.83	158,549,361.46
筹资活动产生的现金流量净额	-43,040,035.83	123,812,788.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,430,852.05	2,166,582.87
五、现金及现金等价物净增加额	13,034,228.89	22,226,205.84
加：期初现金及现金等价物余额	209,120,777.20	209,991,565.91
六、期末现金及现金等价物余额	222,155,006.09	232,217,771.75

公司负责人：梅旭辉 主管会计工作负责人：姚利群 会计机构负责人：唐洪母公司资产负债表（未完）