中化国际(600500):中化国际关于控股子公司申请破产重整
债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于控股子公司申请破产重整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于宁夏锂电破产重整方案的议案》。受外部市场环境等因素影响，公司控股子公司宁夏中化锂电池材料有限公司（以下简称“宁夏锂电”）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，公司董事会同意宁夏锂电向法院申请破产重整，同时授权公司管理层在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对宁夏锂电的破产重整相关事宜。具体情况如下： 一、 宁夏锂电基本情况 1、企业名称：宁夏中化锂电池材料有限公司 2、统一社会信用代码：91640500MA77016X7K 3、成立日期：2018年10月15日 4、注册资本：50,000万元人民币 5、注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中卫工业园区 6、法定代表人：余红涛 7、股权结构：宁夏锂电系中化国际控股子公司，公司持有其94%的股权，其余股东及所持股比为：杜柯持股4.2%、中南大学资产经营有限公司持股1.8%。 8、经营范围包括许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用设备制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 9、最近一年及一期的主要财务数据 截至2024年12月31日，该公司资产总额为27,781.27万元，负债总额为30,107.74万元；2024年营业收入15,501.93万元，净利润-52,494.13万元。 （上述财务数据为经审计数） 截至2025年6月30日，该公司资产总额为24,393.57万元，负债总额为28,832.64万元；2025年1-6月营业收入8,813.65万元，净利润-2,158.12万元。 （上述财务数据为未经审计数） 二、 申请破产重整的原因 宁夏锂电受内部因素、外部因素影响，经营业绩持续下滑，现已资不抵债，存在无法清偿到期债务的风险，进而影响公司的持续经营能力。根据《企业破产法》第二条的规定“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的......，可以依照本法规定进行重整”。根据上述宁夏锂电主要财务数据情况，其全部资产已不足以清偿全部债务，符合上述《企业破产法》规定的申请破产重整的法定条件。 三、 申请破产重整对公司的影响 鉴于宁夏锂电已无持续经营能力，且难以清偿到期债务，公司对其实施破产重整，拟引入具有资金实力、市场渠道、管理经验等方面优势的战略投资者，改善资产负债结构，力争通过重整恢复其生机，进而提高公司资产利用效率，控制公司潜在的投资损失，维护公司和公司股东的合法权益。宁夏锂电的破产重整将有利于减轻公司的经营负担，不会对公司现有主营业务正常开展造成不利影响。 截至2025年6月30日，公司及公司子公司对宁夏锂电应收款项25,559.44万元，已计提坏账准备3,458.24万元，净额22,101.20万元；公司对宁夏锂电的长期股权投资为47,000万元，已计提长期股权投资减值准备47,000万元，净额0万元。结合宁夏锂电经营状况，公司历年已按照会计准则要求，对宁夏锂电47,000万元的长期股权投资全额计提了减值准备。此外，公司曾为宁夏锂电的22,641万元的贷款承担担保责任，具体内容详见公司已对外披露的《中化国际关于履行担保责任的公告》（公告号：临2025-034号）。本次履行担保责任后，公司无其他为宁夏锂电提供担保的情形，截至目前，宁夏锂电尚未偿还公司上述款项。在法院裁定受理宁夏锂电破产重整申请、宁夏锂电进入破产程序后，宁夏锂电将不再纳入本公司合并报表范围；在破产重整过程中，将依据《中华人民共和国劳动法》等法律法规的相关规定，进行职工安置与资产处置。 宁夏锂电破产重整，公司作为债权人将获得相应受偿。但因宁夏锂电破产重整尚待法院受理，难以预估处置结果，目前尚无法准确预计债权的可回收金额，本公司对宁夏锂电的长期股权投资及债权预计无法全部收回，预计会对公司当期损益产生一定影响，公司将根据最终处置结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。 四、 公司采取的措施及风险提示 鉴于本次申请破产重整尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定，如宁夏锂电破产重整失败，将进入破产清算程序。公司作为宁夏锂电的债权人，将积极参与配合破产重整工作，保证重整工作的顺利推进，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 2025年10月14日 中财网
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