大利好！“红十月”稳了？机构预测明年净利暴增超5倍的科技股
1 港股小幅回调，日股创出新高 A股能否迎来"开门红"？ 国庆长假接近尾声，全球主要股市在假期期间的亮眼表现推高了A股股民对于节后"开门红"行情的期待值。港股创新高后迎来小幅回调10月6日周一，港股三大指数集体回调。截至收盘，恒生指数跌0.68%，报26957.77点，恒生科技指数跌1.09%，国企指数跌0.88%。盘面上，科网股普跌，哔哩哔哩、阿里巴巴、京东、小米、联想跌超2%，网易、快手跌超1%，百度涨近1%。 板块中，贵金属表现亮眼。其中，中国白银集团上涨18.57%，坛金矿业和珠峰黄金涨幅也分别高达15.38%和15.13%，山东黄金、招金矿业等个股涨幅居前。值得一提的是，港股市场在国庆假期迎来10月"开门红"。10月2日恒生指数大涨超500点，突破27000点整数关口，创下四年多来新高。恒生科技指数同样表现强劲，突破6700点，涨幅超3%。在没有"北向"资金的情况下，港股依然走出独立行情，科技、半导体、黄金及锂电板块集体爆发，展现了港股市场的强劲韧性和吸引力。业内人士指出，次轮行情受到国产芯片技术突破和全球算力需求增长的双重推动，半导体板块成为市场领头羊。中芯国际此前单日暴涨12.7%，股价创历史新高；华虹半导体涨幅超过7%，年内累计涨幅接近3倍。同时，当前市场受到政策面和资金面的共同推动。港交所推出的"科企专线"政策，为科技和生物医药企业上市提供便利，进一步激活了市场活力。南向资金持续流入，也为港股市场提供了流动性支持。 "高市交易"推动日股创新高 日股方面，日经225指数收盘上涨4.75%，报47944.76点；东证指数涨3.1%，报3226.06点；均创历史收盘新高。 据央视新闻报道，当地时间10月4日下午，日本执政党自民党举行总裁选举投计票。在第二轮投票中，前经济安全保障担当大臣高市早苗获得多数选票，当选自民党第29任总裁，大概率将成为新一任日本首相。受此消息影响，"高市交易"逐步升温，机构押注高市当选自民党总裁，开始看多股票，看空日本国债，尤其是长期国债。野村证券等机构策略师均认为，高市上任利好日本股市，日元和长期国债则将面临压力。数据显示，日元兑美元汇率大幅走弱1.5%，突破150；日元兑欧元汇率已跌至历史新低。据瑞穗、野村、高盛、三菱等机构分析，高市胜出后，日元兑美元可能会贬值至150~160区间，日本央行加息步伐将放缓。A股股民期待"开门红"行情尽管A股因国庆假期休市，但海外市场强劲表现与资金流向为节后开盘提供了积极信号，也推高了A股股民对于节后"开门红"行情的期待值。据统计，A股市场的"国庆效应"是近年来较为稳定的日历效应之一。根据方正证券研报数据，过去十年间，万得全A指数在国庆节后1个交易日、5个交易日的收益率中位数分别为+0.94%、+2.20%，上涨概率均超过60%。创业板指表现更为亮眼，节后5个交易日的收益率中位数为+2.61%，弹性显著高于主板。尽管港股有所调整，但市场普遍对港股后市依然乐观。东吴证券海外策略首席分析师陈梦指出，尽管短期港股有所调整，但仍在震荡上行趋势中，下行有底。中信建投首席经济学家黄文涛此前也指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右。三大周期性因素中，流动性周期目前最领先，估值周期也已经显著启动，盈利周期目前还刚刚启动，以结构性行业景气修复为主。市场分析人士指出，国庆期间港股的上涨，本质上是对国内经济复苏和政策支持的积极回应。A股市场正在从题材红利向价值成长转变，节后行情的关键在于核心赛道的持续性和资金承接能力。投资者应保持耐心和理性，不必过度关注短期市场波动。只要把握住政策与需求共振的方向，耐心持有业绩向好的标的，就能在市场中把握投资机会。(钱江晚报) 中财网
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