华懋科技(603306):华懋科技关于前次募集资金使用情况的报告

 时间：2025年09月29日 21:31:22 中财网
原标题:华懋科技:华懋科技关于前次募集资金使用情况的报告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司编制了截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的募集金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682号），向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为1,038,313,500.00元，已由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于2023年9月20日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00元（大写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA15223号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在专项账户的存储情况如下：单位：元

账号初始存放金额
1299501001007466172344,443,500.00
811490101270018607555,860,000.00
35150198100109603306487,600,000.00
8114901013500186074150,410,000.00
　1,038,313,500.00
截至2025年6月30日，募集资金存储账户活期余额85,814,395.13元，进行现金管理余额200,000,000.00元，合计余额285,814,395.13元。

二、 前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告“附表1、前次募集资金使用情况对照表”。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该事项已经通过股东会、债券持有人会议审议。

2024年度变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”。截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。

募投项目变更的具体情况如下：
单位：万元

项目名称项目投资 金额拟使用募 集资金金 额实施主体
越南生产基地 建设项目（一 期）48,760.7748,760.00华懋（海防）新材 料科技有限公司
厦门生产基地 改建扩建项目35,613.4235,613.00华懋（厦门）新材 料科技股份有限 公司
信息化建设项 目5,586.055,586.00　
研发中心建设 项目17,457.9615,041.00东阳华懋新材料 科技研究院有限 公司
越南生产基地 建设项目65,537.9464,006.81华懋（海防）新材 料科技有限公司
厦门生产基地 改建扩建项目35,613.4235,613.00华懋（厦门）新材 料科技股份有限 公司
信息化建设项 目5,586.055,586.00　
“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目（一期）”进行的规划调整和规模扩充，新项目包含原项目在建工程及设备采购内容。预计完成时间由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

四、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
(一) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月15日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为210,792,136.72元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15431号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为210,792,136.72元。

具体情况如下：
单位：元

(二) 前次募集资金置换已支付发行费用的情况
2024年度，公司使用募集资金置换已支付发行费用共345.32万元（不含税），具体情况如下：
单位：元

费用总额以自筹资金预先支付金 额
12,025,000.001,000,000.00
1,649,056.60894,339.62
990,510.89990,510.89
471,698.11471,698.11
301,886.79-
96,698.1196,698.11
15,534,850.503,453,246.73
五、 闲置募集资金使用情况
公司于2023年11月15日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至 2023年 12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为35,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

类别金额存入日期到期日
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
公司于2024年 04月 27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过 R1)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为26,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

类别金额存入日期到期日
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
类别金额存入日期到期日
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单1,000.002023-11-292026-11-29
公司于2025年04月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过R1），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为
20,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元

类别金额存入日期到期日
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
三年大额存 单5,000.002023-11-292026-11-29
六、 前次募集资金投资项目最近 3年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附表2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

“越南生产基地建设项目”、“厦门生产基地改建扩建项目”尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益计算。“信息化建设项目”不直接产生利润，未在向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中作效益测算。

七、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
不适用。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
二〇二五年九月二十九日
附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元

105,000.00已累计使用募集资金总额：　　　　　　　
15,031.90各年度使用募集资金总额：　　　　　　　
14.27%2023年：　　　　　　　
　2024年：　　　　　　　
　2025年1至6月：　　　　　　　
募集资金投资总额　　截止日募集资金累计投资额　　　　　
承诺投资项 目实际投资项 目募集前承 诺投资金 额募集后承诺 投资金额实际投资金 额募集前承诺投 资金额募集后承诺投 资金额实际投资金 额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
越南生产基 地建设项目 （一期）越南生产基 地建设项目48,760.0064,006.8143,577.0948,760.0064,006.8143,577.09-20,429.72
研发中心建 设项目越南生产基 地建设项目15,041.00159.99159.9915,041.00159.99159.99-
厦门生产基 地改建扩建 项目厦门生产基 地改建扩建 项目35,613.0035,613.0030,691.4035,613.0035,613.0030,691.40-4,921.60
信息化建设信息化建设5,586.005,586.001,468.565,586.005,586.001,468.56-4,117.44
项目项目　　　　　　　
合计　105,000.00105,365.8075,897.04105,000.00105,365.8075,897.04-29,468.76
注1：“募集前承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。2023年9月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投
项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。

注2：公司于第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，变更的项目为“越
南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”的募集资金全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，详见“三、前次募集资金实际投资项
目变更情况”。

附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元

截止日投资项 目累计产能利 用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日 累计实现 效益　　　　
　　　　　　　　
　　　2022年2023年2024年2025年1月 1日至2025 年6月30 日　
越南生产基地建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
厦门生产基地改建扩建项 目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
信息化建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注：“越南生产基地建设项目”、“厦门生产基地改建扩建项目”、“信息化建设项目”均未在本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书中承诺过效益。“越南生产基地建设项目”、“厦门生产基地改建扩建项目”尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益计算，“信
息化建设项目”不直接产生利润，未在向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中作效益测算。


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