阳光诺和(688621):前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码： 证券简称：阳光诺和 公告编号： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规的规定及要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）对截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1629号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年6月9日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2000万股，每股面值1元，每股发行价人民币26.89元。本次发行募集资金共计537,800,000.00元，扣除相关的发行费用70,618,507.55元，实际募集资金467,181,492.45元。 募集资金总额扣除承销保荐费人民币47,402,000.00元，公司实际收到募集资金人民币490,398,000.00元。 截至2021年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000430号”验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的2025 6 30 存储专户，截至 年 月 日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2025年5月12日召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》。该议案已经2025年5月28日召开的2025年第二次临时股东会表决通过。鉴于公司募投项目“临床试验服务平台建设项目”、“创新药物PK/PD研究平台项目”、“药物创新研发平台项目”已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金13,189.77万元投入新项目“多肽分子大模型平台项目”、“创新药研发项目”。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2025年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （四）闲置募集资金使用情况 公司于2021年7月26日分别召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币4.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 公司于2022年8月9日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事用。 公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。 2023 年，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。 公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全以及不影响公司正常运作的情况下，拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），及拟使用额度最高不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。2024年和2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为30,000,000.00元。 截至 2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品累计收到银行存款利息及理财产品收益金额为1,279.91万元。 报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （三）未能实现承诺收益的说明 详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司前次募集资金余额为13,136.97万元(包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益1,279.91万元，募集资金到位之前利用自有资金支付发行费用580.50万元)。本公司募集资金净额46,718.15万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为28.12%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。 六、前次募集资金使用的其他情况 无。 特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025年9月26日 附表 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 金额单位：人民币元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 金额单位：人民币元
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