[快讯]震安科技:震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元，实际募集资金净额为人民币244,627,740.72元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字〔2022〕D-0036号）。 （二）募集资金专用账户的管理情况 经公司2021年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司与保荐机构及平安银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。 （三）募集资金专户存储情况 截至本公告披露日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元
截至本公告披露日，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入，向特定对象发行股票募投项目募集资金的使用及节余的具体情况如下： 金额单位：人民币万元
注2：应付未付款项为已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金等。 注3：上表中分项之和与合计值存在尾差，系由四舍五入所致。 （五）本次向特定对象发行股票部分募投项目资金节余的主要原因 1、在向特定对象发行股票募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，秉持合理、高效、节约的原则谨慎使用募集资金。在保证质量和顺利推进项目的前提下，公司合理配置资源，严格控制各项支出，加强项目建设的管理和监督，审慎使用募集资金。 2、“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）项目”厂房建设及内部装修已完成，生产设备已进场，由于工艺优化、设备改进的原因，该项目尚未完全使用承诺投资的募集资金即已达到预定可使用状态，故公司拟将该募投项目予以结项，后续不再投入。 3、公司在不影响向特定对象发行股票募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对向特定对象发行股票募投项目闲置募集资金进行现金管理，提高了向特定对象发行股票募投项目闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。 （六）本次向特定对象发行股票部分募投项目终止的原因 1、“震安科技股份有限公司研发中心建设项目” 项目用地确权所需的土地招拍挂程序至今仍然未履行完毕，项目建设用地权属证无法办理，主要影响因素如下： （1）土地招拍挂程序的启动时间及具体要求，需依赖相关行政审批流程的推进进度，上述政策层面及行政流程的变动可能导致招拍挂程序进一步延迟；（2）即使土地招拍挂完成，后续办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等前置审批手续，以及最终完成建设用地权属证书登记，仍可能受权属核查结果、环保评估要求、消防审核标准等多环节合规性审查的影响，存在办理周期超预期的风险。 基于上述原因，项目缺乏继续推进的基础，为保障项目推进的灵活性、避免募集资金长期闲置，公司经审慎研究后决定终止本项目的募集资金投入计划。后续若推进本项目建设，公司将根据实际情况，以自有资金投入，土地权利的最终落实，以及相应的项目具体建设节点为前提，随土地确权进展作动态调整。 2、“营销网络建设项目” 本项目的推进受当前建筑市场下行趋势的直接影响显著，现阶段建筑行业整体需求疲软，下游核心客户（如房地产开发企业、基建项目业主）受资金压力、项目开工率下降等因素影响，投资意愿与项目落地能力双降，导致建筑产业链相关产品的市场拓展节奏放缓、销售渠道建设的预期回报不确定性显著提升。 基于目前的市场环境，为避免募集资金在行业低谷期形成无效投入、切实保障投资者资金使用效率，公司进一步加强了对募集资金使用的精细化管控：一方面，对销售渠道拓展采取审慎策略，暂缓新增区域网点、渠道合作等需大额资金投入的举措，优先聚焦现有渠道的效能优化；另一方面，对营销网络建设的投资规模、推进节奏进行动态调整，严格评估每笔投资与市场需求的匹配度，避免因市场需求不足导致营销资源闲置。 上述建筑市场下行带来的拓展风险，以及公司基于风险管控采取的审慎措施，共同导致本项目募集资金使用进度低于预期。为了更灵活地应对市场变化、避免募集资金长期沉淀，公司拟终止本项目的募集资金投入计划。后续若根据建筑市场复苏节奏及公司业务发展需求推进本项目建设，公司将以自有资金投入，项目启动时间、投资规模随建筑行业景气度回升的情况及市场需求变化进行动态调整，确保资源投入与市场机会精准匹配。 （七）本次向特定对象发行股票募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划 公司拟将震安科技股份有限公司募集资金专户余额中的120,382,675.16元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；常州格林电力机械制造有限公司募集资金专户余额12,899,672.01元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）待注销募集资金专户后按对其增资转至其基本户处理。 上述资金划转完成后，公司将对向特定对象发行股票募投项目募集资金专户进行销户处理。向特定对象发行股票募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。 中财网
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