潍柴重机(000880):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月15日 21:46:13 中财网 |
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原标题:
潍柴重机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
潍柴重机公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：
潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期
初占用资金
余额 | 2025年半
年度占用累
计发生金额
（不含利
息） | 2025年半
年度占用资
金的利息
(如有) | 2025年半
年度偿还累
计发生金额 | 2025年半
年度期末占
用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 前大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期
初往来资金
余额 | 2025年半
年度往来累
计发生金额
（不含利
息） | 2025年半
年度往来资
金的利息
(如有) | 2025年半
年度偿还累
计发生金额
（不含利
息） | 2025年半
年度期末往
来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控
制人及其附属企
业 | 潍柴动力股份有限公司 | 同一母公司 | 应收帐款 | - | 42,126.96 | - | 40,473.90 | 1,653.06 | 货款 | 经营性往来 |
| | 常州玻璃钢造船厂有限公
司 | 同一母公司 | 应收帐款 | 4,953.02 | 34.32 | - | 778.63 | 4,208.71 | 货款 | 经营性往来 |
潍柴动力之
山东潍柴进出口有限公司 应收帐款 - 92,384.22 - 82,083.33 10,300.89 货款 经营性往来 子公司
| | 潍柴液压传动有限公司 | 潍柴动力之
子公司 | 应收帐款 | 1.03 | 37.60 | - | 38.63 | - | 货款 | 经营性往来 |
| | 客户及供应商6 | 母公司之联
营公司 | 应收帐款 | 382.37 | 2,723.45 | - | 2,778.53 | 327.29 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东重工集团财务有限公
司 | 同一最终控
制人 | 货币资金 | 103,687.51 | 288,917.11 | 1,333.63 | 279,834.23 | 114,104.01 | 存款 | 经营性占用 |
| 上市公司的子公
司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | -- | -- | -- | 109,023.93 | 426,223.66 | 1,333.63 | 405,987.25 | 130,593.96 | -- | -- |
法定代表人：傅强 主管会计工作负责人：温涛 会计机构负责人：温涛
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