西安旅游(000610):2025年半年度财务报告

 时间：2025年08月15日 21:41:58 中财网

原标题:西安旅游:2025年半年度财务报告

1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金133,956,188.70165,673,456.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据100,000.00209,590.91
应收账款53,432,982.5161,364,559.12
应收款项融资　　
预付款项15,706,852.7519,534,829.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款59,491,614.0056,725,072.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货364,409,123.75339,641,586.84
其中：数据资源　　
合同资产4,615,952.074,615,952.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,757,775.1230,432,587.87
流动资产合计664,470,488.90678,197,635.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,421,331.7917,565,650.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产44,837,968.0044,837,968.00
投资性房地产111,991,833.81115,019,545.66
固定资产454,322,851.24466,070,731.03
在建工程61,598,082.8461,598,082.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产366,430,961.86389,100,858.18
无形资产55,613,324.1057,777,311.50
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉6,267,160.456,267,160.45
长期待摊费用118,186,537.91127,317,571.42
递延所得税资产97,969,077.1697,969,077.16
其他非流动资产1,797,914.42364,846.84
非流动资产合计1,336,437,043.581,383,888,803.64
资产总计2,000,907,532.482,062,086,439.51
流动负债：　　
短期借款637,233,907.82610,733,907.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款219,169,276.00198,114,654.62
预收款项1,439,173.411,857,344.94
合同负债73,789,279.3590,677,529.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,877,419.3833,786,842.30
应交税费6,175,900.826,026,090.25
其他应付款81,444,094.5587,628,383.08
其中：应付利息　　
应付股利689,133.15689,133.15
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债65,273,562.2957,736,130.02
其他流动负债8,600,339.136,017,427.63
流动负债合计1,125,002,952.751,092,578,310.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款226,900,000.00246,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债371,212,576.73382,727,614.03
长期应付款5,874,400.006,549,400.00
长期应付职工薪酬6,279,753.676,279,753.67
预计负债3,257,900.003,265,400.00
递延收益6,107,500.006,107,500.00
递延所得税负债103,019,818.85103,182,855.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计722,651,949.25754,612,522.72
负债合计1,847,654,902.001,847,190,832.79
所有者权益：　　
股本236,747,901.00236,747,901.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积398,207,209.02398,207,209.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积49,465,256.2449,465,256.24
一般风险准备　　
未分配利润-503,727,428.91-447,737,797.40
归属于母公司所有者权益合计180,692,937.35236,682,568.86
少数股东权益-27,440,306.87-21,786,962.14
所有者权益合计153,252,630.48214,895,606.72
负债和所有者权益总计2,000,907,532.482,062,086,439.51
法定代表人：陆飞 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金86,103,186.1585,090,922.45
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款13,127,670.4413,414,099.87
应收款项融资　　
预付款项744,142.04588,186.10
其他应收款335,710,865.40340,365,805.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货664,815.68639,910.73
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,000,505.7712,790,570.12
流动资产合计448,351,185.48452,889,494.45
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资80,342,331.7980,486,650.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产44,837,968.0044,837,968.00
投资性房地产108,531,541.74111,423,009.31
固定资产397,813,911.00407,430,757.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,231,568.6515,465,172.54
无形资产34,426,774.9135,677,785.58
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用22,567,903.5824,882,209.24
递延所得税资产3,865,284.193,865,284.19
其他非流动资产　　
非流动资产合计706,617,283.86724,068,837.00
资产总计1,154,968,469.341,176,958,331.45
流动负债：　　
短期借款622,733,907.82610,733,907.82
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款85,050,670.0381,032,426.43
预收款项747,871.271,393,328.95
合同负债802,440.85858,185.56
应付职工薪酬21,704,326.1424,194,034.23
应交税费3,945,266.515,001,676.35
其他应付款35,540,787.5845,856,237.41
其中：应付利息　　
应付股利689,133.15689,133.15
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,000,000.003,892,964.63
其他流动负债　48,350.73
流动负债合计779,525,270.20773,011,112.11
非流动负债：　　
长期借款　8,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,173,224.5213,490,973.52
长期应付款1,374,400.001,374,400.00
长期应付职工薪酬676,868.82676,868.82
预计负债　　
递延收益1,507,500.001,507,500.00
递延所得税负债3,866,293.133,866,293.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,598,286.4729,416,035.47
负债合计802,123,556.67802,427,147.58
所有者权益：　　
股本236,747,901.00236,747,901.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积397,904,756.37397,904,756.37
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积49,465,256.2449,465,256.24
未分配利润-331,273,000.94-309,586,729.74
所有者权益合计352,844,912.67374,531,183.87
负债和所有者权益总计1,154,968,469.341,176,958,331.45

3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入218,009,096.08252,136,292.00
其中：营业收入218,009,096.08252,136,292.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本280,858,107.07321,070,403.08
其中：营业成本213,457,588.55241,976,186.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,911,624.844,033,705.75
销售费用23,007,906.3127,086,614.36
管理费用20,570,874.9626,617,858.27
研发费用　　
财务费用19,910,112.4121,356,038.02
其中：利息费用19,826,415.5720,912,712.03
利息收入-223,582.01-523,085.47
加：其他收益171,355.99287,017.28
投资收益（损失以“—”号填列）692,733.04-184,059.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-133,160.95-184,059.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）478,704.07-266,840.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）　-120,380.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）-41.5519,960.89
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-61,506,259.44-69,198,412.87
加：营业外收入150,261.057,147.91
减：营业外支出265,884.3348,688.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-61,621,882.72-69,239,953.87
减：所得税费用21,093.52-138,696.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-61,642,976.24-69,101,257.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-61,642,976.24-69,101,257.13
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-55,989,631.51-63,664,935.45
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-5,653,344.73-5,436,321.68
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-61,642,976.24-69,101,257.13
归属于母公司所有者的综合收益总额-55,989,631.51-63,664,935.45
归属于少数股东的综合收益总额-5,653,344.73-5,436,321.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.2365-0.2689
（二）稀释每股收益-0.2365-0.2689
法定代表人：陆飞 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入36,306,406.6340,181,221.46
减：营业成本26,254,288.9828,250,593.96
税金及附加3,151,735.523,184,147.26
销售费用9,654,986.4010,612,686.45
管理费用7,095,326.5810,706,173.09
研发费用　　
财务费用11,428,006.6311,072,175.37
其中：利息费用11,556,190.8610,775,569.37
利息收入-169,683.65-356,974.54
加：其他收益50,827.4473,014.40
投资收益（损失以“—”号填列）-133,160.95-184,059.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-133,160.95-184,059.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-69,618.89-29,986.55
资产减值损失（损失以“—”号填列）　-120,380.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）-41.55　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-21,429,931.43-23,905,965.90
加：营业外收入86,072.841.63
减：营业外支出142,648.460.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-21,486,507.05-23,905,964.78
减：所得税费用199,764.15　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-21,686,271.20-23,905,964.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-21,686,271.20-23,905,964.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-21,686,271.20-23,905,964.78
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金229,923,999.53245,039,685.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,354.278,344.62
收到其他与经营活动有关的现金78,862,200.0018,452,859.73
经营活动现金流入小计308,789,553.80263,500,889.81
购买商品、接受劳务支付的现金188,574,989.97166,827,190.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金44,641,155.5353,801,680.61
支付的各项税费7,692,095.878,679,053.04
支付其他与经营活动有关的现金52,828,003.9220,641,621.41
经营活动现金流出小计293,736,245.29249,949,545.71
经营活动产生的现金流量净额15,053,308.5113,551,344.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,700.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,008,700.00　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,870,592.0850,058,021.45
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计26,870,592.0850,058,021.45
投资活动产生的现金流量净额-21,861,892.08-50,058,021.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,825,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　1,825,000.00
取得借款收到的现金236,500,000.00490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计236,500,000.00491,825,000.00
偿还债务支付的现金217,700,000.00404,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,212,797.2114,754,013.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金26,394,622.9628,549,376.54
筹资活动现金流出小计261,307,420.17447,303,390.24
筹资活动产生的现金流量净额-24,807,420.1744,521,609.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-31,616,003.748,014,932.41
加：期初现金及现金等价物余额164,989,936.33178,292,837.97
六、期末现金及现金等价物余额133,373,932.59186,307,770.38
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金27,065,095.1239,502,257.60
收到的税费返还827.44315.70
收到其他与经营活动有关的现金8,320,617.553,082,293.51
经营活动现金流入小计35,386,540.1142,584,866.81
购买商品、接受劳务支付的现金10,336,127.3428,007,858.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,972,604.0920,365,380.06
支付的各项税费4,718,597.074,397,322.76
支付其他与经营活动有关的现金5,376,855.689,661,500.20
经营活动现金流出小计36,404,184.1862,432,061.09
经营活动产生的现金流量净额-1,017,644.07-19,847,194.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,000,000.00　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,180.0028,236.02
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计12,180.0028,236.02
投资活动产生的现金流量净额4,987,820.00-28,236.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金222,000,000.00490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计222,000,000.00490,000,000.00
偿还债务支付的现金210,500,000.00400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,972,875.0710,613,005.74
支付其他与筹资活动有关的现金2,485,037.161,591,254.00
筹资活动现金流出小计224,957,912.23412,204,259.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,957,912.2377,795,740.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,012,263.7057,920,309.96
加：期初现金及现金等价物余额85,086,257.6175,711,644.77
六、期末现金及现金等价物余额86,098,521.31133,631,954.73
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股 东权益所有者 权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公 积减：库 存股其他综 合收益专项储 备盈余公 积一般风 险准备未分配 利润其他小计　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额236,74 7,901. 00　　　398,20 7,209. 02　　　49,465 ,256.2 4　-447,7 37,797 .40　236,68 2,568. 86-21,78 6,962. 14214,89 5,606. 72
加：会计政策变 更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额236,74 7,901. 00　　　398,20 7,209. 02　　　49,465 ,256.2 4　-447,7 37,797 .40　236,68 2,568. 86-21,78 6,962. 14214,89 5,606. 72
三、本期增减变动金 额（减少以“—”号 填列）　　　　　　　　　　-55,98 9,631. 51　-55,98 9,631. 51-5,653 ,344.7 3-61,64 2,976. 24
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　-55,98 9,631. 51　-55,98 9,631. 51-5,653 ,344.7 3-61,64 2,976. 24
（二）所有者投入和 减少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普 通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持 有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所 有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准 备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内 部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏 损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变 动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额236,74 7,901. 00　　　398,20 7,209. 02　　　49,465 ,256.2 4　-503,7 27,428 .91　180,69 2,937. 35-27,44 0,306. 87153,25 2,630. 48
上年金额 （未完）
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