大元泵业(603757):浙江大元泵业股份有限公司关于“大元转债”预计满足赎回条件的提示性公告
债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于“大元转债”预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年8月4日至2025年8月15日，已有10个交易日的收盘价格不低于“大元转债”当期转股价格20.59元/股的130%（即26.77元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于“大元转债”当期转股价格的130%（含26.77元/股），将会触发“大元转债”的有条件赎回条款，届时根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“大元转债”。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号）的核准，公司于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额4.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一年利息）。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕357号文同意，公司4.50亿元可转债于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大元转债”，债券代码“113664”。 （三）根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，公司发行的“大元转债”自2023年6月9日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为23.18元/股，经历次调整，最新转股价格为20.59元/股。 二、“大元转债”赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 根据公司《募集说明书》，有条件的赎回条款为：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 IA B 其中： 为当期应计利息； 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）赎回条款预计触发情况 公司股票自2025年8月4日至2025年8月15日，已有10个交易日的收盘 价格不低于“大元转债”当期转股价格20.59元/股的130%（即26.77元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价不低于“大元转债”当期转股价格的130%（含26.77元/股），将会触发“大元转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“大元转债”。 三、风险提示 公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“大元转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2025年8月16日 中财网
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