[担保]三峡水利(600116):重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2025年度担保计划的进展公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于2025年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度担保计划内，2025年7月无新增担保。 ? 除上述2025年度担保计划外，根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）于2025年7月为其持股31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）按持股比例提供担保315万元。该担保事项由科尔科克公司用其在建工程及土地使用权为聚龙电力的保证担保提供反担保。 ? 上述担保不属于关联担保。本月担保存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 ? 截至2025年7月31日，公司及子公司累计担保余额为121,532.68万 元，公司及子公司担保总额为323,683.18万元【含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度7,150.50万元】，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的29.35%。 ? 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 （一）2025年度担保计划概述 公司分别于2025年4月23日、6月27日召开第十届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2025年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其中全资子公司5家，担保金额7.50亿元；控股子公司1家，担保金额2.0亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2025年4月25日、6月28日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》（临2025-014号）、《关于2025年度担保计划的公告》（临2025-018号）、《2024年年度股东大会决议公告》（临2025-027号）。 （二）担保计划进展情况 2025年7月，公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司向浦发银行重庆分行偿还了16.73万元贷款，从而解除公司16.73万元的担保责任。 二、担保的必要性和合理性 公司2025年度担保计划是根据实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计。所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。 三、董事会意见 公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。董事会认为：2025年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2025年度担保计划事项，新增担保额度为19.50亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 截至2025年7月31日，公司及子公司担保总额为323,683.18万元(含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度7,150.50万元)，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的29.35%。 公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十四日 中财网
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