青岛双星(000599):2025年半年度财务报告
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时间：2025年08月13日 21:40:50 中财网 |
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原标题: 青岛双星:2025年半年度财务报告
青岛双星股份有限公司
财务报表及附注
二○二五年半年度
合并资产负债表
2025年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,066,137,477.68 | 877,268,677.52 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 352,447.51 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 246,350,946.95 | 377,692,154.90 | | 应收账款 | （四） | 647,172,985.66 | 541,253,821.83 | | 应收款项融资 | （五） | 71,638,853.88 | 69,090,710.09 | | 预付款项 | （六） | 50,304,212.39 | 85,914,403.60 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | （七） | 35,923,704.01 | 43,231,498.50 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | （八） | 1,019,372,226.44 | 1,035,091,156.04 | | 其中：数据资源 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | （九） | 129,178,184.53 | 148,363,141.55 | | 流动资产合计 | | 3,266,431,039.05 | 3,177,905,564.03 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | （十） | 1,047,628,724.41 | 966,202,605.69 | | 其他权益工具投资 | （十一） | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | （十二） | 3,802,226,214.96 | 3,509,013,786.78 | | 在建工程 | （十三） | 665,075,534.13 | 982,193,454.87 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | （十四） | 336,087,693.52 | 344,853,095.18 | | 其中：数据资源 | | | | | 开发支出 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | （十五） | 504,238.67 | 997,950.41 | | 递延所得税资产 | （十六） | 104,738,983.99 | 106,732,927.50 | | 其他非流动资产 | （十七） | 9,645,109.67 | 27,781,933.67 | | 非流动资产合计 | | 5,965,906,499.35 | 5,937,775,754.10 | | 资产总计 | | 9,232,337,538.40 | 9,115,681,318.13 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
合并资产负债表（续）
2025年 6月 30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | （十九） | 3,967,388,223.50 | 3,300,403,522.24 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | （二十） | 606,669.30 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | （二十一） | 269,080,535.00 | 524,974,880.20 | | 应付账款 | （二十二） | 1,064,098,146.78 | 1,064,337,803.84 | | 预收款项 | （二十三） | 1,002,125.67 | 984,989.73 | | 合同负债 | （二十四） | 110,275,958.91 | 124,281,272.10 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | （二十五） | 85,743,992.30 | 90,888,564.56 | | 应交税费 | （二十六） | 15,092,850.17 | 16,319,151.24 | | 其他应付款 | （二十七） | 203,366,347.44 | 198,518,377.75 | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | （二十八） | 742,036,859.06 | 166,375,922.50 | | 其他流动负债 | （二十九） | 194,887,703.97 | 263,651,651.71 | | 流动负债合计 | | 6,653,579,412.10 | 5,750,736,135.87 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | （三十） | 733,400,000.00 | 1,323,000,000.00 | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | （三十一） | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | （三十二） | 3,169,554.68 | 4,084,524.17 | | 递延收益 | （三十三） | 283,965,871.93 | 290,553,797.76 | | 递延所得税负债 | （十六） | 1,608,431.61 | 1,848,132.73 | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 1,039,343,858.22 | 1,636,686,454.66 | | 负债合计 | | 7,692,923,270.32 | 7,387,422,590.53 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | （三十四） | 816,758,987.00 | 816,758,987.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | （三十五） | 1,624,712,459.34 | 1,624,712,459.34 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | （三十六） | 70,522,843.01 | 77,893,306.11 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | （三十七） | 63,736,427.75 | 63,736,427.75 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | （三十八） | -1,174,131,169.48 | -987,766,787.78 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,401,599,547.62 | 1,595,334,392.42 | | 少数股东权益 | | 137,814,720.46 | 132,924,335.18 | | 所有者权益合计 | | 1,539,414,268.08 | 1,728,258,727.60 | | 负债和所有者权益总计 | | 9,232,337,538.40 | 9,115,681,318.13 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
母公司资产负债表
2025年 6月 30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十六 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 276,455,976.24 | 70,514,157.84 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | | | | 其他应收款 | （一） | 2,591,502,729.62 | 1,511,306,250.93 | | 存货 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 3,320,963.51 | 2,033,193.51 | | 流动资产合计 | | 2,871,279,669.37 | 1,583,853,602.28 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | （二） | 2,650,127,241.82 | 2,650,343,680.62 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 4,339,729.33 | 4,562,860.46 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 开发支出 | | | | | 其中：数据资源 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 2,654,466,971.15 | 2,654,906,541.08 | | 资产总计 | | 5,525,746,640.52 | 4,238,760,143.36 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表（续）
2025年 6月 30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注十六 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 1,651,320,833.33 | 1,211,086,222.21 | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | 166,303,204.48 | 48,296,082.00 | | 应付账款 | | | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | | 2,797,414.16 | 4,969,556.84 | | 应交税费 | | 457,224.99 | 217,658.45 | | 其他应付款 | | 765,003,000.06 | 7,163,950.73 | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 10,107,013.89 | 10,126,500.00 | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 2,595,988,690.91 | 1,281,859,970.23 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | 105,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 105,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 负债合计 | | 2,700,988,690.91 | 1,391,859,970.23 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 816,758,987.00 | 816,758,987.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 1,943,053,024.57 | 1,943,053,024.57 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 62,132,507.38 | 62,132,507.38 | | 未分配利润 | | 2,813,430.66 | 24,955,654.18 | | 所有者权益合计 | | 2,824,757,949.61 | 2,846,900,173.13 | | 负债和所有者权益总计 | | 5,525,746,640.52 | 4,238,760,143.36 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润表
2025年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 2,271,563,460.46 | 2,278,529,802.35 | | 其中：营业收入 | （三十九） | 2,271,563,460.46 | 2,278,529,802.35 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 2,505,942,205.00 | 2,402,546,797.79 | | 其中：营业成本 | （三十九） | 2,166,372,503.86 | 2,025,711,966.94 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | （四十） | 20,448,195.43 | 29,920,195.53 | | 销售费用 | （四十一） | 62,370,144.55 | 76,247,931.65 | | 管理费用 | （四十二） | 92,137,870.93 | 110,534,436.19 | | 研发费用 | （四十三） | 94,499,468.40 | 85,594,261.49 | | 财务费用 | （四十四） | 70,114,021.83 | 74,538,005.99 | | 其中：利息费用 | | 82,139,992.20 | 86,247,742.44 | | 利息收入 | | 15,118,425.99 | 10,495,027.34 | | 加：其他收益 | （四十五） | 20,546,191.28 | 30,511,530.20 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十六） | 86,980,796.90 | 66,755,929.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 80,654,028.19 | 65,442,561.09 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十七） | -262,999.69 | -216,361.16 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十八） | -3,150,988.39 | -1,785,111.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十九） | -48,174,968.80 | -46,649,811.57 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （五十） | 201,144.02 | -70,591.05 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -178,239,569.22 | -75,471,411.20 | | 加：营业外收入 | （五十一） | 353,570.13 | 504,361.46 | | 减：营业外支出 | （五十二） | 94,292.24 | 465,033.43 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -177,980,291.33 | -75,432,083.17 | | 减：所得税费用 | （五十三） | 2,201,221.64 | 2,903,335.37 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -180,181,512.97 | -78,335,418.54 | | （一）按经营持续性分类 | | | | | 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -180,181,512.97 | -78,335,418.54 | | 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | | 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -186,364,381.70 | -57,096,882.09 | | 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 6,182,868.73 | -21,238,536.45 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -8,153,482.51 | 13,432,020.88 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -7,370,463.10 | 11,841,317.48 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1．重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -7,370,463.10 | 11,841,317.48 | | 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2．其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4．其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5．现金流量套期储备 | | | | | 6．外币财务报表折算差额 | | -7,370,463.10 | 11,841,317.48 | | 7．其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -783,019.41 | 1,590,703.40 | | 七、综合收益总额 | | -188,334,995.48 | -64,903,397.66 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -193,734,844.80 | -45,255,564.61 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,399,849.32 | -19,647,833.05 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | -0.23 | -0.07 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.23 | -0.07 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司利润表
2025年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十六 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | | | | | 减：营业成本 | | | | | 税金及附加 | | 60,000.00 | 35,868.44 | | 销售费用 | | | | | 管理费用 | | 11,909,670.48 | 15,054,135.72 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | 10,094,860.27 | 9,999,015.82 | | 其中：利息费用 | | 9,613,378.08 | 11,761,888.53 | | 利息收入 | | 917,745.10 | 3,322,919.04 | | 加：其他收益 | | 440,707.85 | 55,351.61 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | （三） | -216,438.80 | -27,743,296.52 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -216,438.80 | -121,120.67 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -301,961.82 | -6,382.36 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -22,142,223.52 | -52,783,347.25 | | 加：营业外收入 | | | | | 减：营业外支出 | | | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -22,142,223.52 | -52,783,347.25 | | 减：所得税费用 | | | | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -22,142,223.52 | -52,783,347.25 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -22,142,223.52 | -52,783,347.25 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1．重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3．其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4．企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2．其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4．其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5．现金流量套期储备 | | | | | 6．外币财务报表折算差额 | | | | | 7．其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | -22,142,223.52 | -52,783,347.25 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | | | | （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表
2025年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,822,681,824.71 | 1,889,797,812.97 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 93,133,081.30 | 102,733,360.47 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十四） | 43,822,717.40 | 95,832,258.05 | | 经营活动现金流入小计 | | 1,959,637,623.41 | 2,088,363,431.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,611,329,809.93 | 1,533,129,952.12 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 327,236,642.46 | 301,361,055.85 | | 支付的各项税费 | | 24,892,291.65 | 25,546,299.38 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十四） | 129,995,095.85 | 158,437,000.35 | | 经营活动现金流出小计 | | 2,093,453,839.89 | 2,018,474,307.70 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -133,816,216.48 | 69,889,123.79 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | 收回投资收到的现金 | | 3,234,986.55 | 200,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,300.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 831,638.32 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 3,242,286.55 | 200,831,638.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 195,471,785.40 | 201,427,107.12 | | 投资支付的现金 | | | 150,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | （五十四） | 152.98 | | | 投资活动现金流出小计 | | 195,471,938.38 | 351,427,107.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -192,229,651.83 | -150,595,468.80 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 21,891,080.13 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 21,891,080.13 | | 取得借款收到的现金 | | 1,686,989,168.09 | 755,341,981.84 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 1,686,989,168.09 | 777,233,061.97 | | 偿还债务支付的现金 | | 983,710,351.55 | 1,034,699,436.35 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 57,296,553.36 | 69,240,232.41 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | （五十四） | | 119,688,571.91 | | 筹资活动现金流出小计 | | 1,041,006,904.91 | 1,223,628,240.67 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 645,982,263.18 | -446,395,178.70 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,383,625.27 | 8,845,402.22 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 321,320,020.14 | -518,256,121.49 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 337,409,164.44 | 965,436,548.74 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 658,729,184.58 | 447,180,427.25 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。（未完）
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