[分配]A50指数ETF (159390): 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第五次分红公告

时间:2025年08月12日 00:16:43 中财网
原标题:A50指数ETF : 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第五次分红公告

国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金
2025年第五次分红公告
公告送出日期:2025年08月12日

1.公告基本信息

基金名称国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称国联中证A50ETF
基金主代码159390
基金合同生效日2025年03月26日
基金管理人名称国联基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》、《国联中证A50交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2025年08月07日
有关年度分红次数的说明本次分红为2025年第五次分红

截止基 准日的 相关指 标基准日基金份额 净值(单位:人 民币元)1.1000
 基准日基金可供 分配利润(单 位:人民币元)31,288,111.37
 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元)-
本次分红方案 (单位:元/10份基金 份额)0.030 
(1)本基金的场内简称为“A50指数ETF”。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日2025年08月14日
除息日2025年08月15日
现金红利发放日2025年08月19日
分红对象权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在 中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项 的说明本基金采用现金分红的收益分配方式,无红利再 投资事项。
税收相关事项的说明根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项
(1)本公司将于2025年8月18日将拟分配的现金红
利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司收到相应款项后,在2025年8月19日将现金红利款划付
给指定的证券公司,投资者具体收到现金红利的时间遵循中
国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

(2)本基金将于2025年8月12日上午开市至10:30
期间停牌,并于当日10:30起复牌。

(3)权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次
分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本
次分红权益。

(4)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。

(5)本基金的分红方式为现金分红。

(6)投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客
户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次
选择成功的分红方式。

(7)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因
素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。



国联基金管理有限公司
2025年08月12日

  中财网
各版头条