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11月4日给予恒玄科技(688608)强推评级。 投资建议：参考前三季度业绩，该机构调整公司 25-27 年归母净利润预测为7.41/12.20/16.11 亿元（前值为9.23/13.04/16.60 亿元）。参考可比公司估值，给予公司26 年45 倍PE，对应目标价325.51 元，维持“强推”评级。 风险提示：智能穿戴/AIoT 市场开拓不及预期、竞争加剧 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:31 北方华创(002371)2025年三季报点评：业绩稳健增长 平台型龙头优势持续显现】 11月4日给予北方华创(002371)强推评级。 投资建议：该机构维持公司2025-2027 年收入预测395.09/501.46/602.21 亿元，考虑到公司研发投入同比高增长，该机构将公司2025-2027 年归母净利润预测由73.49/96.13/121.08 亿元调整为66.63/91.00/120.68 亿元， 对应EPS 为9.20/12.56/16.66 元，结合公司历史估值区间及行业平均估值水平，给予2026年40 倍PE，对应目标价为502.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：国际贸易形势变化；下游扩产不及预期；新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【22:26 华海清科(688120)2025年三季报点评：盈利能力短期承压 紧抓AI先进封装新机遇】 11月4日给予华海清科(688120)强推评级。 投资建议：参考前三季度业绩，该机构调整公司25-27 年归母净利润预测为11.84/15.07/18.63 亿元（前值为13.5/16.9/19.8 亿元），参考可比公司给予26 年45 倍PE，目标价为191.86 元，维持“强推”评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧；零部件供应短缺；下游客户扩产不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【22:21 九丰能源(605090)2025年三季报点评：阶段性费用影响季度业绩 看好公司煤制气项目贡献成长性】 11月4日给予九丰能源(605090)强推评级。 投资建议：考虑到煤制气项目的建设及投产节奏，以及公司员工持股计划所设定的目标和2025 年前三季度业绩情况，该机构维持公司2025/2026/2027 年归母净利润预期为15.92/17.67/20.64 亿元。考虑到公司煤制气项目贡献的潜在成长性空间较大，给予2026 年18xPE，目标价45.72 元，维持“强推”评级。 风险提示：天然气价格波动，煤制气项目建设进度不及预期，政策变化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【21:46 伊戈尔(002922)：Q3盈利继续改善 海外数据中心和配电展望积极】 11月4日给予伊戈尔(002922)强烈推荐评级。 投资建议：公司海外数据中心和配电变压器业务持续突破，该机构预计2026 年归母净利润4.46 亿元，当前市值对应PE 为24 倍，维持“强烈推荐”评级 风险提示：海外开拓不及预期、竞争加剧、关税风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【21:36 伊之密(300415)：Q3业绩超预期 双机海外销售均有显著增长】 11月4日给予伊之密(300415)强烈推荐评级。 风险提示：新品拓展不及预期；国内经济增长不及预期；海外销售拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【21:36 杭氧股份(002430)：Q3气价回温 新增产能放缓 公司利润率提升】 11月4日给予杭氧股份(002430)强烈推荐评级。 风险提示：大宗气体价格持续处于低位；下游化工、钢铁的资本开支持续下滑；海外业务拓展不及预期；新兴气体项目拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【21:36 中国船舶(600150)：合并重组落地 Q3单季度毛利率环比继续提升】 11月4日给予中国船舶(600150)强烈推荐评级。 风险提示：船舶更新换代不及预期；全球贸易增长不及预期；美联储降息进展不及预期；零部件成本持续上涨等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级。 【21:36 冰轮环境(000811)：单季度收入、利润同比增长 利润率同比改善】 11月4日给予冰轮环境(000811)强烈推荐评级。 风险提示：食品饮料、冷库、商超等冷链建设速度放缓；AI 数据中心建设速度放缓；公司磁悬浮压缩机出货进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:31 兴业银行(601166)：盈利增长稳健 息差保持韧性】 11月4日给予兴业银行(601166)强烈推荐评级。 投资建议：“商行+投行”打造差异化经营，股息价值优异。兴业体制机制灵活，不断推动业务转型，目前公司表内外业务均衡发展，ROE 始终保持优异，该机构看好公司长期价值。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年对应盈利增速分别是1.3%/4.5%/5.3%，当前股价对应25-27 年PB 分别为0.53x/0.49x/0.46x，考虑到目前公司估值安全边际相对较高，长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次中性评级。 【21:21 滨江集团(002244)：优质的资产负债表进退自如 经营节奏稳步推进】 11月4日给予滨江集团(002244)强烈推荐评级。 风险提示：杭州区域市场供需关系超预期恶化，销售增长不及预期，受市场影响拿地保守，结算节奏不及预期，毛利率变动不及预期，行业下行超预期拖累公司经营，政策落地进度不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:41 凌云股份(600480)2025年三季报点评：3Q25业绩符合预期 新业务稳步推进】 11月4日给予凌云股份(600480)强推评级。 投资建议：根据三季报、合作计划及行业展望，该机构维持公司2025-2027 年归母净利预测8.4、9.6、10.6 亿元，同比增速为+28%、+14%、+10%，对应PE分别为19、17、15 倍。考虑公司传统主业热冲压及电池盒双轮驱动且全球深耕多年，并已在液冷、力传感器、线控转向业务有所进展，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2026 年目标PE 20-25 倍，目标价15.7-19.6 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球新能源车销量不及预期、力传感器/线控转向项目开发不及预期、液冷项目进展不及预期、行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【20:11 沪电股份(002463)2025年三季报点评：季度业绩再创新高 产品结构仍有优化空间】 11月4日给予沪电股份(002463)强推评级。 投资建议：公司Q3 业绩同环比持续增长，考虑AI 产业发展趋势、公司后续产能扩张节奏、竞争优势等情况， 该机构调整25-27 年盈利预测为39.10/57.60/85.15 亿元（前值为36.45/42.01/45.59 亿元）。公司产品迭代有望持续提升ASP 和盈利能力，当前向下有估值保护，向上业绩有机会超预期，AI应用创新有望带动板块估值提升，参考行业和可比公司估值水平及自身历史估值中枢，给予26 年30X 目标估值，目标价为89.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 算力需求不及预期，关税影响超预期，汇率波动，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:06 科锐国际(300662)：收入&利润延续高增长 看好全年业绩释放】 11月4日给予科锐国际(300662)强烈推荐评级。 投资建议：25Q3 以来得益于国内招聘需求的边际改善，公司灵活用工业务持续增长，猎头业务延续稳步复苏，招聘流程外包&技术服务呈现回暖趋势，叠加AI 赋能增强，全年业绩具备较强确定性。该机构维持先前对公司的盈利预测，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、灵活用工业务不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:41 国轩高科(002074)：高端产品加速导入 大众合作项目落地在即】 11月4日给予国轩高科(002074)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：产品端持续迭代升级助力公司发力拓展中高端客户，叠加产能更新与扩张，公司业绩有望延续高增，同时公司固态电池技术产业化进展行业领先，结合公司全球供应优势持续释放带来的份额提升以及未来大众合作的业务增长潜力，该机构持续看好公司长期的成长性。 基于公司Q3 公允价值变动影响以及对大众合作进展的预期，该机构上调公司盈利预测，预计公司2025~2027 年有望分别实现归母净利33.82/25.39/32.98 亿元（上调104%/5%/6%），同比+180%/-25%/+30%， 当前股价对应PE24x/31x/24x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：汽车与储能行业需求增长、公司与大众合作进度/大众销量、公司全球产能建设不及预期，原材料价格上涨、行业竞争加剧超预期等风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【19:41 皖通高速(600012)：宣广全线贯通带动收入高增 三季度业绩略超预期】 11月4日给予皖通高速(600012)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：考虑到Q3 公司路产稳健的表现，该机构略微调高公司2025-2027 年盈利预测至19.7、20.5 和19.1 亿元，对应EPS 分别为1.19、1.23 和1.15 元。其中预计27 年盈利较26 年下降主要是考虑到26 年末公司205 国道天长段收费到期，以及27 年高界高速的改扩建对车流预计产生一定的负面影响。由于对山东高速7%股份的收购还未完成，盈利预测中暂未包含收购山东高速带来的投资收益增长。公司具备较强的分红意愿，19 年至今分红金额持续提升。该机构看好公司后续的业绩表现，作为优秀的高股息标的，该机构维持公司的“强烈推荐”评级。 风险提示：路网分流的影响；收购资产业绩不及预期；宏观经济不景气等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【09:21 江苏银行(600919)：营收表现持续亮眼 存贷扩张积极】 11月4日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。 投资建议：看好公司区位红利与转型红利的持续释放。良好的区位为公司业务的快速发展打下良好基础，江苏银行一方面扎实深耕本土，另一方面积极推动零售转型，盈利能力和盈利质量全方位提升，位于对标同业前列。该机构维持此前预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.91/2.14/2.39 元，对应盈利增速分别是10.2%/11.8%/11.8%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.79x/0.72/0.64x，们看好公司区位红利与转型红利的持续释放，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【08:41 中科飞测(688361)2025年三季报点评：量测设备放量与结构优化并进 研发强化成长确定性】 11月4日给予中科飞测(688361)强推评级。 投资建议：下游晶圆厂积极扩产，量检测设备国产替代空间广阔，公司作为国内量检测设备领军厂商有望深度受益，但考虑新产品确收节奏仍在爬坡期、库存消化尚需时间，短期利润端仍受压制，该机构将公司2025-2027 年营业收入预测由20.76/30.33/41.98 亿元调整为20.76/31.91/46.42 亿元，2025-2027 年归母净利润预期由1.81/2.96/4.81 亿元调整为0.91/3.62/5.92 亿元。参考可比公司估值及公司业绩的成长性，给予公司2026 年0.36 倍PSG，对应目标价为149.2元，维持“强推”评级。 风险提示：新产品研发不及预期；行业竞争加剧；国际贸易形势变化；下游晶圆厂扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【08:41 银轮股份(002126)2025年三季报点评：Q3业绩符合预期 液冷有望发展加速】 11月4日给予银轮股份(002126)强推评级。 投资建议：千里之行，始于足下。看好公司热管理业务跨行业发展。基于当下汽车与数据中心下游需求的变化，该机构调整公司25-27 年核心预测：1）营收：154/179/193 亿元，+22%/+16%/+8%，原值155/178/195 亿元；2）归母净利：9.5/13.1/15.0 亿元，+21%/+39%/+15%，原值9.8/12.0/13.7 亿元；3）EPS：1.12/1.56/1.78 元，原值1.18/1.43/1.64 元。 风险提示：第三/四曲线业务不及预期、利润率不及预期、海外发展不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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