南网能源(003035):前次募集资金使用情况专项报告

时间：2025年11月01日 17:46:07 中财网

原标题:南网能源:前次募集资金使用情况专项报告

南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

募投项目	总投资（万元）	置换预先投入 项目金额（元）	2021年度投 入金额（元）	2022年度投 入金额（元）
建筑节能服务拓 展项目	80,000.00	130,396,866.53	211,564,730.72	1,011,472.80
分布式光伏合同 能源管理项目	62,191.08	161,366,509.35	99,516,174.52	57,966,723.52
生物质气化供热 项目（河南长领 食品有限公司生 物质气化技术改 造项目）	2,940.00	16,980,695.84	-	2,515,991.49
城市照明节能服 务拓展项目	3,403.66	14,134,931.50	8,695,039.45	2,036,488.00
偿还银行贷款	25,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

募投项目	总投资（万元）	置换预先投入 项目金额（元）	2021年度投 入金额（元）	2022年度投 入金额（元）
173,534.74	372,879,003.22	419,775,944.69	163,530,675.81

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2022年12月14日将上述募投项目结项后的节余募集资金95,569,661.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。

截至2022年12月14日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行账号	余额（元）
3602005029200758158	95,439,138.67
120907871510606	126,980.37
3602005019200749346	2,734.49
3602005019200764249	817.26
3602005019200737361	2.74
44032801040015698	2.49
44032801040015698-1
12090787158000019
——	95,569,676.02

三、募集资金变更情况
截至2025年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目的情形。

四、募集资金投资项目预先投入及置换情况
截至2021年1月14日，公司累计使用募集资金376,984,010.65元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额372,879,003.22元和以自有资金支付发行费用4,105,007.43元。

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年1月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为372,879,003.22元，南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

募投项目	总投资（万元）	拟投入募集资金金 额（元）	自筹资金预先投入 金额（元）
建筑节能服务拓展 项目	80,000.00	341,636,893.16	130,396,866.53
分布式光伏合同能 源管理项目	62,191.08	407,460,055.43	161,366,509.35
生物质气化供热项 目（河南长领食品有 限公司生物质气化 技术改造项目）	2,940.00	21,630,000.00	16,980,695.84
城市照明节能服务 拓展项目	3,403.66	22,830,000.00	14,134,931.50
偿还银行贷款	25,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00
173,534.74	1,043,556,948.59	372,879,003.22

（二）以自有资金预先支付发行费用情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验[2021]7-4号）”验资报告，发行费用（不含增值税）共计人民币17,049,111.21元，包括承销费及保荐费（不含增值税）8,150,943.40元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）8,898,167.81元。

截至2021年1月28日，公司以自有资金预先支付发行费用4,105,007.43元，置换金额为4,105,007.43元。具体情况如下：

类别	已预先支付资金（元）
审计、验资费用	1,603,773.58
律师费用	188,679.25
发行法定信息披露费用	1,132,075.47
发行手续费	1,180,479.13
4,105,007.43

五、闲置募集资金的使用
截至2025年9月30日，公司无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2022年12月14日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用，公司于2022年12月14日将上述募投项目结项后的节余募集资金95,569,661.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，后对相关募集资金专户进行了销户处理。

截至2025年9月30日，前次募集资金尚未使用资金结余为零。

南方电网综合能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025年11月1日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元

募集资金投资总额			注2 截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
建筑节能服务拓 展项目	建筑节能服务拓 展项目	34,163.69	34,163.69	34,297.31	34,163.69	34,163.69	注3 34,297.31	-133.62
分布式光伏合同 能源管理项目	分布式光伏合同 能源管理项目	40,746.00	40,746.00	31,884.94	40,746.00	40,746.00	31,884.94	8,861.06
生物质气化供热 项目（河南长领 食品有限公司生 物质气化技术改 造项目）	生物质气化供热 项目（河南长领 食品有限公司生 物质气化技术改 造项目）	2,163.00	2,163.00	1,949.67	2,163.00	2,163.00	1,949.67	213.33
城市照明节能服 务拓展项目	城市照明节能服 务拓展项目	2,283.00	2,283.00	2,486.64	2,283.00	2,283.00	注3 2,486.64	-203.64
偿还银行贷款	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
	104,355.69	104,355.69	95,618.56	104,355.69	104,355.69	95,618.56	8,737.13

注1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：上表中的“截止日募集资金累计投资额”包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。

注3：上表中建筑节能服务拓展项目和城市照明节能服务项目“截止日募集资金累计投资额”包括了募集资金专户内产生的利息。

附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元

截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益（年均 收益）	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	年均收益
			2023年度	2024年度	2025年 1-9月
建筑节能服务拓展项目	不适用	2,363.49	2,970.84	2,135.62	1,329.33	11,855.01	2,459.62
分布式光伏合同能源管理 项目	不适用	2,588.80	3,565.86	3,231.48	2,213.67	14,930.51	3,133.68
生物质气化供热项目（河南 长领食品有限公司生物质 气化技术改造项目）	不适用	196.00				-324.77	-64.95
城市照明节能服务拓展项 目	不适用	139.00	742.44	692.96	516.88	3,226.47	679.75
偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：生物质气化供热项目报告期内实现的效益未达到预期，主要系项目业主方内部管理不稳定等因素影响，业主方生产经营状况不佳，导致该项目未达到预期效益。