[三季报]国投中鲁(600962):国投中鲁2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 21:11:31 中财网
原标题:国投中鲁:国投中鲁2025年第三季度报告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入416,729,127.891.421,424,123,455.3725.79
利润总额8,129,915.24291.5245,361,642.61545.34
归属于上市公司股东的净利润3,457,998.19不适用28,538,175.723,178.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2,951,759.49不适用25,182,047.70不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用857,317,711.98144.00
基本每股收益（元/股）0.0132不适用0.10883,196.97
稀释每股收益（元/股）0.0132不适用0.10883,196.97
加权平均净资产收益率（%）0.38不适用3.09增加2.99个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年　

　　　度末增减变动幅度 (%)
总资产2,079,562,141.232,814,097,049.95-26.10
归属于上市公司股东的所有者 权益942,812,250.48897,363,470.525.06
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分47,475.65258,456.29　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外277,082.33667,579.16　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益200,210.662,560,010.66　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,524.20-59,391.45　
减：所得税影响额30,201.3775,305.65　
少数股东权益影响额（税后）-16,195.63-4,779.01　
合计506,238.703,356,128.02　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期291.52主要系销量同比上升，毛利 额同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用　
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
利润总额_年初至报告期末545.34主要系销量同比上升，毛利 额同比增加，信用减值损失
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末3,178.21　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末不适用同比减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末3,196.97　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末3,196.97　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末144.00主要系销量同比上升，导致 销售商品、提供劳务收到的 现金同比增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数16,500报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
国家开发投资集团有限公司国有法人116,855,46944.570无-
万能未知5,694,9002.170无-
应志江未知3,471,9001.320无-
黄德和未知3,390,5801.290无-
乳山市国有资本运营有限公司国有法人2,747,5381.050无-
罗洪波未知2,385,3500.910无-
姜华敏未知2,205,7790.840无-
郑芳萍未知1,930,6970.740无-
谭志琴未知1,772,5000.680无-
李国娟未知1,636,8000.620无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
国家开发投资集团有限公司116,855,469人民币普通股116,855,469　　　
万能5,694,900人民币普通股5,694,900　　　
应志江3,471,900人民币普通股3,471,900　　　
黄德和3,390,580人民币普通股3,390,580　　　
乳山市国有资本运营有限公司2,747,538人民币普通股2,747,538　　　
罗洪波2,385,350人民币普通股2,385,350　　　
姜华敏2,205,779人民币普通股2,205,779　　　
郑芳萍1,930,697人民币普通股1,930,697　　　
谭志琴1,772,500人民币普通股1,772,500　　　
李国娟1,636,800人民币普通股1,636,800　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明国家开发投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）截止本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东之中，参与融资 融券的情况：万能持有5,694,900股，黄德和持有2,211,700股，姜华 敏持有171,477股，谭志琴持有1,176,900股；前10名股东及前10 名无限售股东未参与转融通业务。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司收到控股股东国家开发投资集团有限公司通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项，相关内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-035）。

公司已披露正在筹划通过发行股份方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份（以下简称标的资产），并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。相关内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁第九届董事会第7次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并分别于2025年8月2日、8月30日、9月29日、10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《国投中鲁果汁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-045、2025-048、2025-050、2025-051）。

本次交易能否顺利通过相关审批及实施存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和监管要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎投资，注意投资风险。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金154,691,064.55161,877,407.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款298,220,860.21556,367,654.91
应收款项融资　　
预付款项85,685,544.508,088,725.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,020,342.418,895,294.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货758,922,947.431,257,638,600.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产42,169,284.7887,676,934.92
流动资产合计1,349,710,043.882,080,544,616.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,270,340.643,255,787.68
其他权益工具投资101,403.0591,241.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产569,953,476.56586,605,383.71
在建工程10,235,158.431,067,928.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产429,241.70237,315.57
无形资产80,318,821.0882,332,882.16
开发支出　　
商誉64,255,675.2658,617,518.34
长期待摊费用147,225.27178,852.71
递延所得税资产601,031.36540,804.33
其他非流动资产539,724.00624,718.88
非流动资产合计729,852,097.35733,552,433.41
资产总计2,079,562,141.232,814,097,049.95
流动负债：　　
短期借款785,967,967.321,561,713,707.13
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债381,089.343,618,700.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款117,146,120.89107,413,308.28
预收款项　　
合同负债2,117,942.083,024,122.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,426,963.6222,948,204.41
应交税费1,288,101.657,157,771.06
其他应付款18,395,409.2216,865,694.73
其中：应付利息　　
应付股利4,386,615.004,386,615.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债39,731,990.1656,864,980.54
其他流动负债　74,127.51
流动负债合计990,455,584.281,779,680,616.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款50,622,824.6451,507,727.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债336,961.33111,620.13
长期应付款600,000.00600,000.00
长期应付职工薪酬708,669.63662,608.91
预计负债　　
递延收益1,633,408.101,778,908.12
递延所得税负债5,140,116.335,729,022.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计59,041,980.0360,389,887.87
负债合计1,049,497,564.311,840,070,504.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,210,000.00262,210,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积544,367,356.55544,367,356.55
减：库存股　　
其他综合收益22,888,636.015,978,031.77
专项储备　　
盈余公积45,172,568.7845,172,568.78
一般风险准备　　
未分配利润68,173,689.1439,635,513.42
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计942,812,250.48897,363,470.52
少数股东权益87,252,326.4476,663,075.02
所有者权益（或股东权益）合计1,030,064,576.92974,026,545.54
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,079,562,141.232,814,097,049.95
公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶合并利润表
2025年1—9月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,424,123,455.371,132,122,153.56
其中：营业收入1,424,123,455.371,132,122,153.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,378,244,875.381,116,450,703.03
其中：营业成本1,216,554,323.22963,124,574.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,135,961.569,279,196.95
销售费用61,614,960.2456,609,831.22
管理费用59,361,420.8159,128,062.14
研发费用3,765,293.585,596,363.66
财务费用27,812,915.9722,712,674.94
其中：利息费用25,003,863.1925,324,263.58
利息收入824,068.171,161,169.95
加：其他收益654,777.26539,632.78
投资收益（损失以“-”号填列）-663,047.04912,463.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,552.96257,963.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,237,610.66522,629.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,975,719.40-11,804,570.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）17,574.4025,404.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）267,866.91138,634.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）45,417,642.786,005,644.92
加：营业外收入493,977.651,937,396.43
减：营业外支出549,977.82913,880.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45,361,642.617,029,161.03
减：所得税费用355,720.06681,783.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）45,005,922.556,347,377.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）45,005,922.556,347,377.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）28,538,175.72870,541.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）16,467,746.835,476,836.05
六、其他综合收益的税后净额16,910,604.242,158,173.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额16,910,604.242,158,173.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益16,910,604.242,158,173.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额16,910,604.242,158,173.39
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额61,916,526.798,505,550.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额45,448,779.963,028,714.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额16,467,746.835,476,836.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10880.0033
（二）稀释每股收益(元/股)0.10880.0033
公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,757,143,951.251,127,691,143.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还101,318,659.8059,791,640.43
收到其他与经营活动有关的现金11,277,972.3632,951,403.52
经营活动现金流入小计1,869,740,583.411,220,434,187.75
购买商品、接受劳务支付的现金725,775,915.77563,966,356.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金80,006,495.2381,009,201.30
支付的各项税费41,800,467.2846,384,626.41
支付其他与经营活动有关的现金164,839,993.15177,710,069.93
经营活动现金流出小计1,012,422,871.43869,070,254.62
经营活动产生的现金流量净额857,317,711.98351,363,933.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　654,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额230,821.70407,091.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计230,821.701,061,591.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的26,502,594.2216,722,008.24
现金　　
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金677,600.00　
投资活动现金流出小计27,180,194.2216,722,008.24
投资活动产生的现金流量净额-26,949,372.52-15,660,417.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金557,160,300.84742,539,907.19
收到其他与筹资活动有关的现金319,704.81　
筹资活动现金流入小计557,480,005.65742,539,907.19
偿还债务支付的现金1,376,206,876.721,064,821,681.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,355,513.4723,298,596.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,690,034.583,294,427.48
支付其他与筹资活动有关的现金379,491.8829,210,694.96
筹资活动现金流出小计1,394,941,882.071,117,330,973.36
筹资活动产生的现金流量净额-837,461,876.42-374,791,066.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,457.263,924,565.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,006,079.70-35,162,985.12
加：期初现金及现金等价物余额139,568,353.62150,604,765.51
六、期末现金及现金等价物余额132,562,273.92115,441,780.39
公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年10月29日

　 中财网
各版头条