[快讯]晶科科技:国泰海通证券股份有限公司晶科电力科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见

时间：2025年10月30日 18:45:46 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”《验证报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：

项目	投资总额（万 元）
晶科电力清远市三排镇100MW农光互补 综合利用示范项目	36,333.00
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 项目	37,180.00
金塔县49MW光伏发电项目	24,269.30
渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上 网项目	76,731.38
讷河市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00
偿还金融机构借款	90,000.00
320,938.68
由于部分募投项目完工结项以及因实 用的募集资金投入新项目使用。调整 如下：	情况变化进行 ，公司可转换
项目	投资总额（万 元）
晶科电力清远市三排镇100MW农光互补 综合利用示范项目	36,333.00
铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项 目	37,180.00
金塔县49MW光伏发电项目	24,269.30
渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上 网项目	76,731.38
讷河市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00
工商业分布式52.43MW光伏发电项目	21,958.90
工商业分布式49.63MW光伏发电项目	20,846.39
建德市50MW/100MWh电网侧储能示范 项目一期25MW/50MWh项目	12,641.41
晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光 伏发电项目	28,800.00
晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目	95,814.00
工商业分布式46.06MW光伏发电项目	11,907.65
偿还金融机构借款	90,000.00
永久补充流动资金	3,046.12
515,953.15

截至本核查意见出具日，上表的公司可转债募投项目中，仅余建德项目正在建设，尚未达到预定可使用状态。

（二）募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元，包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金263,660.80万元，其中募投项目使用263,626.88万元，支付发行费用33.92万元；募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额5,623.98万元，募集资金专户2025年9月30日余额合计为39,631.18万元。