[快讯]中银持续增长公布第三季报 十大重仓股
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时间:2025年10月27日 20:15:11 中财网 |
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CFi.CN讯:中银持续增长 (基金代码:163803)公布 中银持续增长混合型证券投资基金2025年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期
(2025年 7月 1日-2025年 9月 30日) | | | | | 中银增长混合 A | 中银增长混合 H | 中银增长混合 C | | 1.本期已实现收 | 93,991,848.55 | 310,214.47 | 1,026,575.08 | | 益 | | | | | 2.本期利润 | 323,478,804.55 | 1,026,648.47 | 3,631,074.01 | | 3.加权平均基金
份额本期利润 | 0.0742 | 0.0739 | 0.0717 | | 4.期末基金资产
净值 | 1,554,622,083.14 | 5,317,618.75 | 16,430,294.24 | | 5.期末基金份额
净值 | 0.3679 | 0.3673 | 0.3619 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净
值比例(%) | | 1 | 300502 | 新易盛 | 272,160 | 99,547,963.20 | 6.32 | | 2 | 300308 | 中际旭创 | 220,300 | 88,930,704.00 | 5.64 | | 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1,997,600 | 58,809,344.00 | 3.73 | | 4 | 600030 | 中信证券 | 1,815,540 | 54,284,646.00 | 3.44 | | 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,439,600 | 38,301,720.00 | 2.43 | | 6 | 002379 | 宏创控股 | 1,882,200 | 32,674,992.00 | 2.07 | | 7 | 601336 | 新华保险 | 502,000 | 30,702,320.00 | 1.95 | | 8 | 601288 | 农业银行 | 4,513,000 | 30,101,710.00 | 1.91 | | 9 | 600183 | 生益科技 | 521,100 | 28,149,822.00 | 1.79 | | 10 | 000807 | 云铝股份 | 1,350,700 | 27,824,420.00 | 1.77 |
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