[快讯]浙商沪深300公布第三季报
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时间：2025年10月27日 18:51:04 中财网 |
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CFi.CN讯：浙商
沪深300 （基金代码：166802）公布 浙商
沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2025年7月1日-2025年9月30日） | |
| | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 浙商沪深300指数增强(LOF)C |
| 1.本期已实现收益 | 28,181,532.24 | 10,352,320.64 |
| 2.本期利润 | 28,903,444.94 | 10,063,016.20 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2945 | 0.2932 |
| 4.期末基金资产净值 | 168,479,780.76 | 65,192,973.78 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.1417 | 2.1055 |
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商
沪深300指数增强(LOF)A
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标
准差② | 业绩比较基准
收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差
④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 16.55% | 0.80% | 16.96% | 0.81% | -0.41% | -0.01% |
| 过去六个月 | 19.22% | 0.93% | 18.39% | 0.93% | 0.83% | 0.00% |
| 过去一年 | 17.55% | 1.11% | 14.81% | 1.14% | 2.74% | -0.03% |
| 过去三年 | 27.12% | 1.02% | 21.15% | 1.05% | 5.97% | -0.03% |
| 过去五年 | 16.49% | 1.08% | 1.67% | 1.08% | 14.82% | 0.00% |
| 自基金合同
生效起至今 | 92.77% | 1.16% | 42.36% | 1.16% | 50.41% | 0.00% |
浙商
沪深300指数增强(LOF)C
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标
准差② | 业绩比较基准
收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差
④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 16.40% | 0.80% | 16.96% | 0.81% | -0.56% | -0.01% |
| 过去六个月 | 18.92% | 0.93% | 18.39% | 0.93% | 0.53% | 0.00% |
| 过去一年 | 16.96% | 1.11% | 14.81% | 1.14% | 2.15% | -0.03% |
| 过去三年 | 25.41% | 1.02% | 21.15% | 1.05% | 4.26% | -0.03% |
| 自基金合同
生效起至今 | 4.24% | 1.06% | -2.09% | 1.08% | 6.33% | -0.02% |
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