[快讯]宏利聚利债券LOF公布第三季报

时间：2025年10月27日 17:50:37 中财网

　　CFi.CN讯：宏利聚利债券LOF （基金代码：162215）公布 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年7月1日-2025年9月30日）
1.本期已实现收益	12,881,509.68
2.本期利润	-4,972,308.22
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0029
4.期末基金资产净值	1,956,044,810.71
5.期末基金份额净值	1.061