[快讯]通信ETF广发公布第三季报 十大重仓股
|
时间:2025年10月27日 17:50:37 中财网 |
|
CFi.CN讯: 通信ETF广发 (基金代码:159507)公布 广发 国证通信交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期
(2025年7月1日-2025年9月30日) | | 1.本期已实现收益 | 12,152,631.03 | | 2.本期利润 | 24,742,305.89 | | 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.5146 | | 4.期末基金资产净值 | 118,783,574.09 | | 5.期末基金份额净值 | 1.7744 |
1
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产
净值比例
(%) | | 1 | 300308 | 中际旭创 | 51,400 | 20,749,152.00 | 17.47 | | 2 | 300502 | 新易盛 | 52,340 | 19,144,401.80 | 16.12 | | 3 | 000063 | 中兴通讯 | 189,134 | 8,632,075.76 | 7.27 | | 4 | 601728 | 中国电信 | 885,000 | 5,894,100.00 | 4.96 | | 5 | 600941 | 中国移动 | 55,687 | 5,829,315.16 | 4.91 | | 6 | 600050 | 中国联通 | 977,212 | 5,374,666.00 | 4.52 | | 7 | 300394 | 天孚通信 | 25,696 | 4,311,788.80 | 3.63 | | 8 | 600522 | 中天科技 | 162,700 | 3,078,284.00 | 2.59 | | 9 | 688036 | 传音控股 | 27,558 | 2,595,963.60 | 2.19 | | 10 | 600487 | 亨通光电 | 108,700 | 2,496,839.00 | 2.10 |
中财网
|
|