[三季报]八一钢铁(600581):八一钢铁2025年第三季度报告

 时间：2025年10月26日 21:36:07 中财网

原标题:八一钢铁:八一钢铁2025年第三季度报告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁
新疆八一钢铁股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,883,831,679.837.7814,616,729,560.51-1.39
利润总额131,488,011.01不适用-555,093,786.44不适用
归属于上市公司股东的 净利润124,555,367.65不适用-572,018,336.75不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润101,008,392.91不适用-606,087,519.08不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用517,253,335.99-74.79
基本每股收益（元/股）0.081不适用-0.372不适用
稀释每股收益（元/股）0.081不适用-0.372不适用
加权平均净资产收益率 （%）-23.34不适用276.74不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产28,945,480,536.6129,819,478,769.37-2.93　
归属于上市公司股东的 所有者权益-476,283,989.2062,882,381.99-857.42　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-462,934.16-2,060,416.83　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外23,791,657.0238,428,720.16　
受托经营取得的托管费收入1,433,648.654,300,945.95　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,139,083.41-6,265,410.96　
减：所得税影响额91,708.6296,953.87　
少数股东权益影响额（税后）-15,395.26237,702.12　
合计23,546,974.7434,069,182.33　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期不适用报告期公司坚定“活下去，好起来”，落实“四有” 经营纲领，以大幅减亏为目标，采取高效集约化生
归属于上市公司股东的不适用　
净利润_本报告期　产、质量一贯制管理、强化算账经营，叠加“三压 减三提升”专项行动工作持续推进，实现三季度利 润较去年同期大幅减亏，有效提升了经营绩效。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期不适用　
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期不适用　
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末-857.42截止报告期末公司的负债总额超过资产总额，导致 所有者权益为负。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-74.79截至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数88,473报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
新疆八一钢铁集团有限公司国有法人766,789,26450.02-无-
全国社保基金五零三组合其他22,000,0001.44-无-
香港中央结算有限公司其他12,281,3630.80-无-
北京银行股份有限公司－景 顺长城景颐双利债券型证券 投资基金其他10,078,5000.66-无-
招商银行股份有限公司－国 泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金其他7,810,0660.51-无-
中国建设银行股份有限公司 －景顺长城周期优选混合型 证券投资基金其他7,704,2000.50-无-
邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人7,189,6780.47-无-
罗志东境内自然人6,701,4000.44-无-
徐寿勇境内自然人6,305,5000.41-无-
中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德定期支付双息 平衡混合型证券投资基金其他5,980,8000.39-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆八一钢铁集团有限公司766,789,264人民币普 通股766,789,264　　　
全国社保基金五零三组合22,000,000人民币普 通股22,000,000　　　
香港中央结算有限公司12,281,363人民币普 通股12,281,363　　　
北京银行股份有限公司－景 顺长城景颐双利债券型证券 投资基金10,078,500人民币普 通股10,078,500　　　
招商银行股份有限公司－国 泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金7,810,066人民币普 通股7,810,066　　　
中国建设银行股份有限公司 －景顺长城周期优选混合型 证券投资基金7,704,200人民币普 通股7,704,200　　　
邯郸钢铁集团有限责任公司7,189,678人民币普 通股7,189,678　　　
罗志东6,701,400人民币普 通股6,701,400　　　
徐寿勇6,305,500人民币普 通股6,305,500　　　
中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德定期支付双息 平衡混合型证券投资基金5,980,800人民币普 通股5,980,800　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，新疆八一钢铁集团有限公司为公司控股股东，除此之 外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）前10名股东中，徐寿勇通过信用证券账户持有2,355,500股　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司始终坚持“四有+算账经营”，以“四化”为方向，坚持“深耕新疆及西北，重点开拓西藏和中亚”，以QCDDS为抓手加快产品质量改善提升、产品结构调整、新产品开发及以用户为中心的体系建设，不断完善公司治理体系;一是加大煤矿资源开发力度、深度挖掘自有煤资源潜力，通过全力推进配煤配矿指标精算、优化配煤配矿来提高资源自给率与自有矿煤利用率，同时平衡疆内外及国内外铁料与废钢资源，确保原料供应稳定灵活。二是建立铁水成本对标模型、按高炉炉座搭建采购测算模型，精准设定成本目标，加强铁水成本采购前置管理，确保铁原料综合单价和铁水燃料成本跑赢大盘；生产端加强焦炭质量管理与综合利用，强化高炉操作评价管理以减少炉况波动，同时推行集约化生产，进一步提高产线效率，带动资金、劳动生产率等其他效率提升；销售端通过精准定价、开拓西藏和海外市场优化供需结构，大幅改善并提升制造能力与交付能力，同时强化“两金”管控，以产品端为核心加快推进快速精准交货，提高中亚市场出口量；通过极致优化工序效率、降低铁水成本，助力公司生产经营持续改善。报告期内公司完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨；公司累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,496,534,525.411,394,345,624.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据245,096,547.91131,827,703.31
应收账款483,126,079.74328,792,443.01
应收款项融资479,363,697.68899,318,155.33
预付款项885,384,929.071,026,179,246.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款81,035,819.3876,705,819.71
其中：应收利息　　
应收股利53,506,800.0054,445,254.37
买入返售金融资产　　
存货1,918,500,095.812,042,941,490.40
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,419,875.4088,215,016.04
流动资产合计5,598,461,570.405,988,325,498.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资132,379,295.27168,581,684.76
其他权益工具投资214,189,853.08213,845,377.89
其他非流动金融资产　　
投资性房地产27,884,988.1228,680,996.18
固定资产16,324,132,789.2916,695,487,032.32
在建工程1,593,047,758.301,592,425,086.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,010,495,876.752,070,757,257.69
无形资产1,147,397,613.191,182,026,709.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用334,384,274.12312,575,384.92
递延所得税资产923,363,338.02927,030,561.13
其他非流动资产639,743,180.07639,743,180.07
非流动资产合计23,347,018,966.2123,831,153,270.84
资产总计28,945,480,536.6129,819,478,769.37
流动负债：　　
短期借款5,919,576,747.826,236,855,569.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,214,487,616.026,235,934,337.01
应付账款7,526,065,229.597,464,055,962.38
预收款项　　
合同负债1,040,371,566.98942,566,237.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬176,713,042.27147,466,020.20
应交税费38,675,283.7810,376,919.81
其他应付款613,697,835.54486,140,082.82
其中：应付利息　　
应付股利89,707,569.2989,707,569.29
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,140,224,835.581,483,903,432.70
其他流动负债372,728,550.57245,831,918.98
流动负债合计22,042,540,708.1523,253,130,481.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,465,858,549.201,457,961,772.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,119,297,444.222,158,605,852.00
长期应付款1,923,165,305.572,158,171,200.25
长期应付职工薪酬163,858,274.75179,793,823.17
预计负债26,443,479.6023,584,775.31
递延收益561,469,133.04408,180,499.21
递延所得税负债54,799,920.1054,857,818.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,314,892,106.486,441,155,740.77
负债合计29,357,432,814.6329,694,286,222.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,532,897,870.001,538,691,470.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,575,281,354.912,587,768,908.93
减：库存股　21,137,388.50
其他综合收益1,570,845.001,278,041.08
专项储备95,368,865.5965,665,938.43
盈余公积797,067,452.60797,067,452.60
一般风险准备　　
未分配利润-5,478,470,377.30-4,906,452,040.55
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计-476,283,989.2062,882,381.99
少数股东权益64,331,711.1862,310,165.38
所有者权益（或股东权益）合计-411,952,278.02125,192,547.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计28,945,480,536.6129,819,478,769.37
公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康合并利润表
2025年1—9月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入14,616,729,560.5114,822,222,330.47
其中：营业收入14,616,729,560.5114,822,222,330.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,198,933,711.6616,416,559,278.14
其中：营业成本14,215,728,521.2615,180,785,403.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加120,217,084.6474,263,714.06
销售费用76,942,217.2753,965,542.72
管理费用221,158,283.31205,673,450.35
研发费用152,168,749.19456,246,072.13
财务费用412,718,855.99445,625,095.26
其中：利息费用416,880,599.76458,556,836.85
利息收入7,647,841.3516,285,316.90
加：其他收益157,961,592.95207,206,439.24
投资收益（损失以“-”号填列）-35,123,833.433,143,722.01
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-35,322,389.493,143,722.01
以摊余成本计量的金融资　　
产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-8,347,331.22-5,396,465.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-79,171,814.94-8,382,575.67
资产处置收益（损失以“-”号填 列）217,463.36　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-546,668,074.43-1,397,765,827.95
加：营业外收入1,502,115.427,379,674.55
减：营业外支出9,927,827.4320,382,882.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-555,093,786.44-1,410,769,035.70
减：所得税费用15,609,925.5430,329,985.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-570,703,711.98-1,441,099,021.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-570,703,711.98-1,441,099,021.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-572,018,336.75-1,445,416,890.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,314,624.774,317,869.32
六、其他综合收益的税后净额292,803.92　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额292,803.92　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益292,803.92　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动292,803.92　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-570,410,908.06-1,441,099,021.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-571,725,532.83-1,445,416,890.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,314,624.774,317,869.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.372-0.935
（二）稀释每股收益(元/股)-0.372-0.935
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,379,772,101.6917,078,512,307.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　131,890,569.33
收到其他与经营活动有关的现金276,092,923.97187,499,167.87
经营活动现金流入小计15,655,865,025.6617,397,902,045.18
购买商品、接受劳务支付的现金14,018,199,411.3714,104,754,612.62
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金809,668,549.84983,032,426.51
支付的各项税费262,878,681.35182,384,523.37
支付其他与经营活动有关的现金47,865,047.1175,641,362.34
经营活动现金流出小计15,138,611,689.6715,345,812,924.84
经营活动产生的现金流量净额517,253,335.992,052,089,120.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,818,454.37880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额294,959.60-121,243.35
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,113,413.97758,756.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金277,383,304.50888,257,777.31
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计277,383,304.50888,257,777.31
投资活动产生的现金流量净额-275,269,890.53-887,499,020.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金7,930,210,000.005,397,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金380,000,000.001,319,424.94
筹资活动现金流入小计8,310,210,000.005,398,989,424.94
偿还债务支付的现金7,595,190,000.005,526,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金181,172,463.02284,623,499.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金652,219,039.34643,551,807.87
筹资活动现金流出小计8,428,581,502.366,454,695,307.21
筹资活动产生的现金流量净额-118,371,502.36-1,055,705,882.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额123,611,943.10108,884,217.41
加：期初现金及现金等价物余额1,291,920,445.721,601,239,960.81
六、期末现金及现金等价物余额1,415,532,388.821,710,124,178.22
公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,112,783,716.561,204,174,766.03
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据494,448,782.45417,871,965.74
应收账款746,205,281.18324,242,087.30
应收款项融资357,923,665.08989,968,587.67
预付款项888,111,169.441,021,809,240.94
其他应收款2,695,989,485.672,615,937,005.26
其中：应收利息　　
应收股利　938,454.37
存货1,714,796,827.031,864,903,749.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,055,941.1685,625,627.53
流动资产合计8,019,314,868.578,524,533,029.65
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资860,248,907.32860,248,907.32
其他权益工具投资214,189,853.08213,845,377.89
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产13,208,017,342.8413,496,883,335.61
在建工程1,516,976,485.821,503,694,029.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,715,002,504.031,769,196,578.69
无形资产169,016,884.40176,494,432.06
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用22,139,634.7430,263,905.46
递延所得税资产801,950,032.43804,224,004.86
其他非流动资产　　
非流动资产合计18,507,541,644.6618,854,850,571.76
资产总计26,526,856,513.2327,379,383,601.41
流动负债：　　
短期借款5,778,413,450.005,816,839,526.66
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,743,801,703.325,858,477,253.94
应付账款6,977,444,365.476,957,453,170.44
预收款项　　
合同负债944,280,724.12913,461,613.50
应付职工薪酬107,341,431.9199,614,202.91
应交税费21,455,764.242,963,733.99
其他应付款938,282,916.09462,999,152.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,095,596,952.901,369,930,086.10
其他流动负债606,668,063.93529,003,693.02
流动负债合计21,213,285,371.9822,010,742,432.86
非流动负债：　　
长期借款1,729,391,230.551,361,830,679.18
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,810,063,973.351,846,553,429.94
长期应付款1,449,410,710.321,681,753,210.19
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益467,263,848.70305,034,539.00
递延所得税负债45,232,685.9345,181,014.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,501,362,448.855,240,352,872.97
负债合计26,714,647,820.8327,251,095,305.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,532,897,870.001,538,691,470.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,057,226,173.982,069,713,728.00
减：库存股　21,137,388.50
其他综合收益1,570,845.001,278,041.08
专项储备404,813.87　
盈余公积797,067,452.60797,067,452.60
未分配利润-4,576,958,463.05-4,257,325,007.60
所有者权益（或股东权益）合计-187,791,307.60128,288,295.58
负债和所有者权益（或股东权益） 总计26,526,856,513.2327,379,383,601.41
公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康母公司利润表（未完）
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