有友食品(603697):有友食品关于使用闲置募集资金进行现金管理

 时间：2025年10月23日 22:31:42 中财网
原标题:有友食品:有友食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-076
有友食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：券商收益凭证
? 投资金额：人民币2,000万元
? 已履行的审议程序：有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币10,000万元的募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

? 特别风险提示：公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取一定的投资回报。

（二）投资金额
根据募集资金使用情况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币10,000万元的募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司本次现金管理的金额为2,000万元。截至本公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为9,000万元。

（三）资金来源

发行名称2019年首次公开发行股份　　
募集资金到账时间2019年4月29日　　
募集资金总额62,566.50万元　　
募集资金净额56,112.33万元　　
超募资金总额不适用　　
募集资金使用情况项目名称累计投入进度 （%）达到预定可使用状 态时间
　有友食品产 业园项目98.69%2022年6月
　营销网络建 设和品牌推 广项目60.92%2026年8月
是否影响募投项目实施□是 √否　　
注：上述累计投入进度是基于截至 2025年 6月 30日的投入情况计算得出。关于公司首次公开发行募集资金的使用详情，请参阅公司在上海证券交易所网站发布的《有友食品 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）投资方式

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收 益率（%）是否构成 关联交易是否符合安全 性高、流动性好 的要求是否存在变相 改变募集资金 用途的行为
龙鼎金牛三值定 制604期（271 天）收益凭证申万宏源证券其他：券商理 财产品271天2000万元保本浮动收益0.1%-3.18%否是否
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号产品名称现金管理类型实际投入金额 （万元）实际收回本金（万 元）实际收益 （万元）尚未收回本金金额 （万元）
1华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 136号浮动收益凭证其他：券商理财产品2,000.002,000.0013.67-
2华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 137号浮动收益凭证其他：券商理财产品3,000.003,000.0022.56-
3华安证券股份有限公司睿享增盈90期 浮动收益凭证其他：券商理财产品2,000.00--2,000.00
4国泰海通证券君跃飞龙叁佰定制款2025 年第4期收益凭证其他：券商理财产品2,000.002,000.0019.38-
5华安证券股份有限公司财智小气囊2号 浮动收益凭证其他：券商理财产品3,000.00--3,000.00
6华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 175号浮动收益凭证其他：券商理财产品3,000.003,000.0022.60-
7龙鼎金牛三值定制523期(363天)收益 凭证其他：券商理财产品2,000.002,000.0017.36-
8龙鼎金牛三值定制588期（271天）收益 凭证其他：券商理财产品2,000.00--2,000.00
9龙鼎金牛三值定制604期（271天）收益 凭证其他：券商理财产品2,000.00--2,000.00
合计95.579,000.00　　　　
最近12个月内单日最高投入金额10,000.00　　　　　
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）5.64%　　　　　
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）0.61%　　　　　
募集资金总投资额度（万元）10,000.00　　　　　
目前已使用的投资额度（万元）9,000.00　　　　　
尚未使用的投资额度（万元）1,000.00　　　　　
二、审议程序
公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施
（一）现金管理的风险分析
公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）现金管理的风控措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，通过建立台账对公司现金管理情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响
公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定，公司现金管理购买理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2025年10月24日

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