[三季报]恒源煤电(600971):恒源煤电2025年三季度报告

 时间：2025年10月23日 22:31:36 中财网

原标题:恒源煤电:恒源煤电2025年三季度报告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,404,262,794.44-7.293,781,534,935.80-30.07
利润总额28,399,023.42-84.90-61,426,503.25-105.64
归属于上市公司股东的 净利润29,489,142.04-84.17-99,723,399.16-110.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润24,342,225.16-86.98-117,420,196.87-112.27
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用391,720,828.56-70.13
基本每股收益（元/股）0.0246-84.17-0.0831-110.56
稀释每股收益（元/股）0.0246-84.17-0.0831-110.56
加权平均净资产收益率 （%）0.24减少1.25个 百分点-0.81减少8.27个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产21,571,860,937.6120,534,990,471.435.05　
归属于上市公司股东的 所有者权益11,972,388,181.0712,365,056,490.28-3.18　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分5,777,695.948,214,689.14　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外3,420,000.006,868,953.19　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-3,158,279.564,861,242.11　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额953,551.432,833,099.97　
少数股东权益影响额（税后）-61,051.93-585,013.24　
合计5,146,916.8817,696,797.71　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-84.90主要系本报告期煤炭价格下跌，收入下降所致
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-84.17主要系本报告期煤炭价格下跌，收入下降所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-86.98　
营业收入_年初至报告期-30.07主要系年初至报告期末煤炭销量减少、价格下跌，
末　收入下降所致
利润总额_年初至报告期 末-105.64　
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-110.56　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-112.27　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-70.13主要系年初至报告期末煤炭销售收到的现金流量 减少所致
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-84.17主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减 少所致
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-84.17　
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-110.56主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净 利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-110.56　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数39,011报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司国有法人659,538,8 8954.960无　
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金未知50,981,77 54.250未知　
中国工商银行股份有限公司－国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金未知23,581,62 11.970未知　
中国银行股份有限公司－易方达中 证红利交易型开放式指数证券投资 基金未知13,459,62 51.120未知　
中信建投证券股份有限公司－国泰 上证国有企业红利交易型开放式指 数证券投资基金未知12,980,23 41.080未知　
上海浦东发展银行股份有限公司－ 招商中证红利交易型开放式指数证 券投资基金未知11,211,53 80.930未知　
基本养老保险基金一零零三组合未知10,581,77 20.880未知　
王挺未知10,200,09 80.850未知　
香港中央结算有限公司未知7,370,7110.610未知　
王嘉苓未知7,000,0380.580未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽省皖北煤电集团有限责任公司659,538,889人民币普通股659,538,889　　　
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金50,981,775人民币普通股50,981,775　　　
中国工商银行股份有限公司－国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金23,581,621人民币普通股23,581,621　　　
中国银行股份有限公司－易方达中 证红利交易型开放式指数证券投资 基金13,459,625人民币普通股13,459,625　　　
中信建投证券股份有限公司－国泰 上证国有企业红利交易型开放式指 数证券投资基金12,980,234人民币普通股12,980,234　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－ 招商中证红利交易型开放式指数证 券投资基金11,211,538人民币普通股11,211,538　　　
基本养老保险基金一零零三组合10,581,772人民币普通股10,581,772　　　
王挺10,200,098人民币普通股10,200,098　　　
香港中央结算有限公司7,370,711人民币普通股7,370,711　　　
王嘉苓7,000,038人民币普通股7,000,038　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司与其他股东间不存在关 联关系，未知其他股东间的关联关系　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,254,004,341.695,410,035,830.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产250,000,000.00537,827,372.89
衍生金融资产　　
应收票据314,402,133.24576,996,417.84
应收账款84,059,080.61161,582,565.53
应收款项融资107,157,945.11575,514,637.91
预付款项48,884,659.5821,704,702.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,176,165.0130,574,728.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货257,667,919.89235,216,441.29
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产825,828,370.49896,067,707.96
其他流动资产121,424,841.90119,288,605.26
流动资产合计7,323,605,457.528,564,809,009.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款365,090,497.91367,584,429.43
长期股权投资1,796,302,986.361,736,347,199.76
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,626,939,856.745,568,210,873.54
在建工程818,318,869.85695,594,521.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,680,218.86　
无形资产4,492,357,069.533,453,275,656.11
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产138,343,242.81136,861,870.82
其他非流动资产8,222,738.0312,306,911.02
非流动资产合计14,248,255,480.0911,970,181,462.01
资产总计21,571,860,937.6120,534,990,471.43
流动负债：　　
短期借款748,331,258.94636,942,827.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据379,885,235.00162,516,026.00
应付账款1,184,258,679.101,639,145,157.14
预收款项　　
合同负债84,228,750.4357,189,526.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬194,442,295.15303,006,463.71
应交税费83,260,123.4382,151,230.04
其他应付款1,509,442,603.902,093,372,431.14
其中：应付利息　　
应付股利154,975.00240,155,951.80
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债623,894,046.11505,274,718.63
其他流动负债23,168,497.44182,397,319.32
流动负债合计4,830,911,489.505,661,995,700.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款746,050,000.00650,320,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,540,987.76　
长期应付款1,721,755,653.67820,505,745.64
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,232,564,724.70966,962,763.83
递延收益1,190,000.00　
递延所得税负债1,853,823.531,703,754.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,705,955,189.662,439,492,263.68
负债合计9,536,866,679.168,101,487,964.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,200,004,884.001,200,004,884.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,609,550,171.781,607,786,629.39
减：库存股　　
其他综合收益-434,201.181,192,075.63
专项储备793,496,416.93762,577,273.88
盈余公积603,320,592.26603,320,592.26
一般风险准备　　
未分配利润7,766,450,317.288,190,175,035.12
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,972,388,181.0712,365,056,490.28
少数股东权益62,606,077.3868,446,016.73
所有者权益（或股东权益）合计12,034,994,258.4512,433,502,507.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计21,571,860,937.6120,534,990,471.43
公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中合并利润表
2025年1—9月
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,781,534,935.805,407,956,808.86
其中：营业收入3,781,534,935.805,407,956,808.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,996,788,287.344,395,199,688.05
其中：营业成本2,957,566,869.613,310,810,600.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加128,673,414.39182,423,906.84
销售费用51,330,271.8847,235,540.71
管理费用475,751,175.39528,477,488.74
研发费用280,003,317.65305,726,178.72
财务费用103,463,238.4220,525,972.18
其中：利息费用41,754,472.5651,334,041.79
利息收入24,864,895.0565,027,247.19
加：其他收益8,004,817.891,270,091.72
投资收益（损失以“-”号填列）114,176,628.5892,099,818.83
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益105,318,521.0389,885,825.32
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）19,705,335.27-1,294,402.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）224,098.18309,554.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-73,142,471.621,105,142,183.17
加：营业外收入32,326,668.704,961,493.60
减：营业外支出20,610,700.3320,754,251.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-61,426,503.251,089,349,425.12
减：所得税费用44,136,595.36145,257,102.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-105,563,098.61944,092,322.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-105,563,098.61944,092,322.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-99,723,399.16944,773,052.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-5,839,699.45-680,729.56
六、其他综合收益的税后净额-1,626,276.81　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-1,626,276.81　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,626,276.81　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-1,626,276.81　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-107,189,375.42944,092,322.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-101,349,675.97944,773,052.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,839,699.45-680,729.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.08310.7873
（二）稀释每股收益(元/股)-0.08310.7873
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,401,057,723.766,580,500,809.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,095,055.021,309,446.56
收到其他与经营活动有关的现金1,197,646,099.52978,036,611.36
经营活动现金流入小计6,607,798,878.307,559,846,867.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,096,919,872.561,900,288,825.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,110,801,150.051,968,872,860.72
支付的各项税费718,162,773.77977,840,639.96
支付其他与经营活动有关的现金1,290,194,253.361,401,416,532.50
经营活动现金流出小计6,216,078,049.746,248,418,858.45
经营活动产生的现金流量净额391,720,828.561,311,428,008.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,465,000,000.00700,000,000.00
取得投资收益收到的现金57,185,480.4461,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额18,962,504.631,084,523.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　358,163.20
投资活动现金流入小计4,541,147,985.07762,942,686.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金559,691,011.11580,539,040.13
投资支付的现金4,180,000,000.001,267,888,900.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　358,163.20
投资活动现金流出小计4,739,691,011.111,848,786,103.33
投资活动产生的现金流量净额-198,543,026.04-1,085,843,417.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,157,348,447.16978,957,696.93
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,157,348,447.16978,957,696.93
偿还债务支付的现金930,407,696.93990,096,666.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金603,030,762.771,063,932,887.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金126,011.23459,396.10
筹资活动现金流出小计1,533,564,470.932,054,488,950.03
筹资活动产生的现金流量净额-376,216,023.77-1,075,531,253.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-183,038,221.25-849,946,661.55
加：期初现金及现金等价物余额5,252,673,766.946,716,874,702.18
六、期末现金及现金等价物余额5,069,635,545.695,866,928,040.63
公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会（未完）
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