苏州科达(603660):可转债赎回结果暨股份变动公告
转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 可转债赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●赎回数量：1,415,000元（14,150）张 ●赎回兑付总金额：1,441,285.73元（含当期利息） ●赎回款发放日：2025年10月21日 ●可转债摘牌日：2025年10月21日 一、本次可转债赎回的公告情况 (一)有条件赎回条款成就情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2025年8月25日至2025年9月17日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“科达转债”的有条件赎回条款。 （二）本次赎回的审议及公告情况 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“科达转债”的议案》，决定行使“科达转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“科达转债”全部赎回。 具体内容详见公司于2025年9月18日披露的《关于提前赎回“科达转债”的公告》（公告编号：2025-054）。 公司于2025年9月26日披露了《关于实施“科达转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-056），并在2025年9月27日至2025年10月20日期间披露了10次关于实施“科达转债”赎回暨摘牌的提示性公告。 （三）相关赎回条款 1、赎回登记日：2025年10月20日 2、赎回对象范围：本次赎回对象为2025年10月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的“科达转债”的全部持有人。 3、赎回价格：根据公司《可转债公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.8575元/张。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率，即3.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月9日）起至本计息年度赎回日（2025年10月21日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计226天。 当期应计利息IA=B×i×t/365=100×3.00%×226÷365=1.8575元/张。 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.8575=101.8575元/张 4、赎回款发放日：2025年10月21日 5、“科达转债”摘牌日：2025年10月21日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 截至2025年10月20（赎回登记日）收市后，“科达转债”余额为人民币1,415,000元（14,150）张，占发行总额的0.27%。 （二）转股情况 截至2025年10月20日，累计共有514,585,000元“科达转债”转换为公司股份，累计转股数量为80,570,869股，占“科达转债”转股前公司已发行股份总额的16.3044%。 截至2025年10月1日至10月20日期间，股本结构变动情况如下： 单位：股
2025年10月16日起，“科达转债”停止交易；2025年10月20日收市后，尚未转股的1,415,000元“科达转债”全部冻结，停止转股。 （四）赎回兑付金额 根据中证登上海分公司提供的数据，本次赎回“科达转债”数量为14,150张，赎回兑付总金额为人民币1,441,285.73元（含当期利息），赎回款发放日为2025年10月21日。 （五）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额为人民币1,441,285.73元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至579,029,726股，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资产实力，有利于公司可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。 三、相关股东权益变动情况 本次股本变动前后，公司持股5%以上及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
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