22珠华01 (111112): 2022年第一期珠海华发集团有限公司公司债券2025年付息公告
2022年第一期珠海华发集团有限公司公司债券 2025年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 债权登记日：2025年10月17日 ? 债券付息日：2025年10月20日 ? 计息期间：2024年10月20日至2025年10月19日 凡在2025年10月17日（含）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2025年10月17日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。 2022年第一期珠海华发集团有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2025年10月20日支付自2024年10月 20日至2025年10月19日期间的利息。为保证付息工作的顺 利进行，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 （二）债券名称：2022年第一期珠海华发集团有限公司公 司债券 （三）债券简称：22珠华01 （四）债券代码：111112.SZ （五）债券余额：人民币10亿元 （六）债券期限：本期债券期限为3+2年，附第3年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 （七）当期票面利率：3.78% （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计 复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 （九）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本 期企业债的第3个计息年度末调整本期企业债后2年的票面 利率，调整后的票面利率为本期企业债存续期前3年票面年利 率加或减发行人选择调整的基点 （十）投资者回售选择权：发行人做出关于是否调整本期 企业债票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期企业债按面值全部或部分 回售给发行人，或选择继续持有本期企业债 （十一）担保方式：本期债券无担保 （十二）债权代理人：国泰海通证券股份有限公司 （十三）计息期限：本期债券计息期限自2022年10月20 日至2027年10月19日。若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的计息期限为2022年10月20日至2025年10月19 日。 （十四）付息日：本期债券付息日为2023年至2027年每 年的10月20日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券 的付息日为2023年至2025年每年的10月20日（如遇法定节 假或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 （十五）兑付日：本期债券兑付日为2027年10月20日。 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年 10月20日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第1个 交易日）。 （十六）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规 定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （十七）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 本期债券票面利率为3.78%。每10张“22珠华01”面值 人民币1,000元派发利息为人民币37.80元（含税）。扣税后 个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为 人民币30.24元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有 人实际每10张派发利息为人民币37.80元。 三、本期债券债权登记日、除息日、付息日 （一）债权登记日：2025年10月17日 （二）债券除息日：2025年10月20日 （三）债券付息日：2025年10月20日 （四）下一付息期起息日：2025年10月20日 （五）下一付息期票面利率：2.30% （六）下一付息期债券面值：100.00元/张 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止2025年10月17日下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全部“22珠华01”持有人。 五、本期债券付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2个交易日前，公司会将本次利息足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按 时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账 户，则后续付息兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜 以公司的相关公告为准。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券 持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代 扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债 券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息 时负责代扣代缴，就地入库。 2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明 根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券 市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税〔2021〕34号） 的规定，自2021年11月6日至2025年12月31日止，对境外 机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得 税和增值税。 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、本次付息相关机构 （一）发行人：珠海华发集团有限公司 联系人：杨玉洁 地址：广东省珠海市拱北联安路9号 联系电话：0756-8131936 （二）债权代理人：国泰海通证券股份有限公司 联系人：李玉贤、蔡晓伟、徐良峰、肖家晨 地址：上海市新闸路669号博华广场33楼 联系电话：021-38032644 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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