决策分析:非农风暴逼近 美联储将迎加息前最后一次“大考”!

时间:2018年06月01日 15:41:28 中财网
  周五(6月1日),美元指数温和升至94关口上方附近。随着美债收益率的下滑,美元指数连续两个交易日大跌。本交易日,万众瞩目的美国非农就业数据将强势登陆,美联储6月加息的概率已经下滑,此次非农数据是美联储6月会议之前最后一个重要数据,该数据将为美联储加息提供更多依据。

  焦点:美国非农数据公布在即金融市场风暴将起
  本交易日将迎来本周最重磅的数据——美国非农就业数据,该数据对美联储加息具有重要的指导意义,周三公布的小非农ADP数据不及预期,不过由于美国已经基本实现充分就业,因此薪资数据将更受投资者所关注。

  根据利率期货定价显示,美联储6月加息概率就出现了近20点的下滑,尽管目前仍维持在70%水平的高位,美联储对6月加息的信心已经大幅动摇。

  不过“美联储观察”工具显示,美联储6月加息25个基点至1.75%-2%的概率为85%。

  调查显示,预计本次新增就业人数或为19万人,略高于前值16.4万人,总体就业状况并未受到外部环境影响。

  失业率方面,美国已经基本实现充分就业,市场预期此次失业率将低于4%为3.9%。投资者需关注失业率是否会继续下降还是会连续3个月以上维持在3.3%-3.9%这一区间水平,如果出现这样的情况,那么美联储很有可能会认为美国经济面临过热的风险,从而加快加息的步伐。

  美国5月平均时薪增速年率预期为2.6%,处于较为中肯的水平,不过,由于美联储此前5月会议纪要的表态暗示2%以上的通胀是可以忍受的,因此该数据的影响力可能会被降低。

  纽约梅隆银行外汇策略分析师表示,本周的就业数据,尤其是薪资数据,对未来的黄金走势尤为重要,如果5月份薪资未能强劲增长,那么通胀将很可能继续保持温和。

  CMC Markets分析师指出,关注薪资增长数据,这不仅仅会影响通胀,同时也将显示美国经济是否会继续增长。

  日内投资风向标:
  经济数据:
  15:50 法国5月Markit制造业PMI终值
  15:55 德国5月Markit制造业PMI终值
  16:00 欧元区5月Markit制造业PMI终值
  16:00 意大利第一季度GDP年率终值(%)
  16:30 英国5月Markit制造业PMI
  20:30 美国5月季调后非农就业人口变动(万)
  20:30 美国5月平均每小时工资年率(%)
  21:45 美国5月Markit制造业PMI终值
  22:00 美国5月ISM制造业PMI
  财经大事:
  1、美国总统特朗普(Donald John Trump)当日再对欧盟等其他美国盟国的钢铝关税豁免问题作出决定。

  2、ICE布伦特原油7月期货合约完成最后交易。

  3、美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)参加小组讨论会。

  4、英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)发表讲话。

  主要货币走势分析
  欧元:欧元/美元盘中温和回落,因非农数据公布之前,美元温和反弹。4小时图显示,汇价涨势受到云图下行云的打压,不过下行云的跌势已经基本停止,1小时图显示RSI回落至中轴附近,MACD下行动能在不断增强,汇价反弹初步阻力位于1.1723,下方初步支撑位于1.1642。

  英镑:英镑/美元盘中持续回落,1小时图显示汇价已经跌破了云图上行云的支撑,这或加剧汇价的短线看跌情绪,4小时图RSI承压于中轴下方,且温和震荡下行,暗示汇价短线依旧看跌,不过跌势较缓,汇价上方阻力位于周四高点1.3346,下行方面初步支撑位于1.3203。

  日元:美元/日元小幅冲高回落,因市场避险情绪逐渐消退,市场将重点转移至晚间公布的美国非农数据。4小时图显示,汇价现受到40周期均线的压制,但MACD上行动能持续增强,汇价有效升破该均线将有更大的上升空间。初步阻力位于109.70,该位置是60周期均线所在的压力位置,下方初步支撑位于108.75,跌破该水平,汇价有望下探周四低点108.38。
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