决策分析:疯狂之夜!4月非农惊呆全球 美元又大爆发

时间:2018年05月05日 08:57:25 中财网
  汇市概况:周五(5月4日)欧市盘中,美元多头上演疯狂反击一幕——短线急跌之后,暴力拉升超过50点,最高录得92.92,逼近93关口,为去年12月28日以来的高位。英镑/美元又暴跌……
  消息面:超级周最后一颗“核弹”——美国4月非农就业报告曝出两大“黑洞”:非农就业人口、薪资增速不及预期,失业率意外降至3.9%,刷新2000年12月以来的低位!

  在4月非农就业报告令市场失望之极,金融市场的表现无疑更令投资者意外:美元急跌后上演绝地反击一幕。现货黄金在一分钟近13美元买单之后,时隔不久又在4分钟遭到14亿美元的卖单。

  分析人士指出,起始,市场放大了4月非农就业人口,以及薪资的疲软,在逐渐消化之后,市场意识到失业率刷新17年半的低位,似乎将助力薪资增长。

  有交易员指出,2000年时失业率也处于三字头,当时平均时薪年率涨幅一度涨至4.3%。

  彭博撰文指出,尽管薪资数据低于预期,但失业率进一步低于美联储官员认为的长期可持续水平,在他们看来可能增加薪资和通胀的上行压力。这将令美联储保持在6月份实行年内第二次加息的轨道上,并可能在年内剩余时间进一步加息一或两次。

  此外,金融博客Zerohedge撰文指出,虽然失业率降至3.9%,劳动力市场紧俏,但是美国劳工部报告显示,薪资通胀为一年以来最低水平。不过,这是由于加班时间升至金融危机以来最高水平,导致平均时薪增速下滑。

  Southbay Research指出加班时间再次上扬并维持在周期高位,也是一种压力的象征:加班是昂贵的,且(在劳动力市场紧俏的情况下)也意味着雇主很难找到更多员工。从非农数据后美元指数先跌后急涨的情况来看,市场可能已经意识到这一点。

  此外,美联储仍处在今年至少再加息三次的轨道之上,而对于欧洲央行和英国央行实施紧缩政策的预期减弱,货币市场因此押注这种相对的利差优势将继续推升美元。

  澳洲国民银行资深市场策略师Gavin Friend称,过去几天的题材是,在美联储升息背景下,投资者对欧洲央行和英国将开始升息感到失望。除非看到数据面有实质性上升,不然未来几周美元都将表现出色。

  关于英镑:今夜英镑暴跌,一度跌破1.35,最低录得1.3485,为1月11日以来最低水平,回吐今年以来所有升幅。自4月17日的高位1.4376以来,英镑累计跌幅近900点!

  瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd。)对冲基金销售主管Neil Jones警告英国央行下一步行动可能不会市场所预期的加息,而是降息,英镑将大幅下挫。

  在距离英国央行5月货币政策会议只有一周的时间情况下,该行的预测实为胆大,目前市场普遍预期英国央行将按兵不动。

  日内焦点、风向标:
  美国4月失业率、美国4月季调后非农就业人口
  美国至5月4日当周石油钻井总数(5月5日)
  纽约联储主席杜德利接受彭博采访(5月5日)
  旧金山联储主席威廉姆斯发表讲话(5月5日)
  美联储金融监管副主席夸尔斯发表讲话(5月5日)
  主要货币走势分析:
  欧元:周五欧市盘中,欧元/美元大幅下挫。技术面看,欧元/美元日图MACD绿色动能柱持稳,随机指标(KDJ)持于低位。日线图上看,欧元/美元仍然看跌。初步支撑位于1.1915的周内低点,紧随其后的是1.1840/50强静态支撑区。若周收盘价低于后者支撑区则为下周继续下跌200点敞开了大门。

  英镑:周五欧市盘中,英镑/美元又暴跌。技术面看,英镑/美元日图MACD绿色动能柱持稳,随机指标(KDJ)持于低位。日线图上看,英镑/美元若跌破200日均线1.3535将打开短线进一步下跌大门,跌破1.3500将指向年内低点1.3460-55 区域。如反弹突破1.3600将指向昨日高点1.3630,然后为1.3700阻力。

  日元:周五欧市盘中,美元/日元触底回升。技术面看,美元/日元日图MACD红色动能柱开始收缩,随机指标(KDJ)向下。日线图上看,美元/日元若确认跌破109.00,或将打开下行指向108.50的空间。如果反弹突破109.25以及109.50,则将扭转看跌前景,上行空间或将指向110.00。
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