48股获买入评级 最新:华能国际
12月30日给予华能国际(600011)买入评级。 风险因素：电力需求不达预期，上网电价低于预期，煤电利用小时数提升不达预期，燃料成本大幅上行，风光装机增长缓慢，风光造价下行缓慢，资本开支带来现金流压力。 投资建议：在更新公司“十四五”时期装机预测的基础上，该机构相应上调2021~2022 年EPS 预测1%/11%至0.75/0.89 元，现价对应A 股动态PE 为7/6/5 倍，对应H 股动态PE 为4/3/3 倍。参考历史估值水平，基于A/H 股1.7/1.0倍目标PB，维持A/H 股目标价为8.0 元/5.6 港元，维持A/H 股“买入”评级。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。 【19:37 药明康德(603259)点评：产能有序扩张 经营基本面持续向好】 12月30日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议：预计 2020-2022 年公司的 EPS 分别为 1.82/2.26/2.86 元，同比增长62.32%/23.76%/26.70%，对应 PE 分别为 60/48/38，维持“买入”评级。 风险提示：解禁风险、核心技术人员流失风险、监管风险、IP 保护风险、投资风险、汇率波动风险、原材料涨价风险、安全生产和环保风险 该股最近6个月获得机构50次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。 【19:36 三友化工(600409)深度跟踪报告：迎接粘胶盛宴 纯碱再次复苏】 12月30日给予三友化工(600409)买入评级。 风险因素：全球疫情防控不及预期，粘胶短纤需求复苏不及预期，纯碱下游玻璃需求不及预期，PVC 糊树脂、有机硅景气超预期下行。 投资建议：下半年公司主要产品均出现涨价行情，推动公司业绩复苏。该机构上调公司2020-2022 年盈利预测至6.7/24.5/27.6 亿元（此前预测为0.95/6.24/11.39 亿元），对应EPS 分别为0.33/1.19/1.34 元，当前股价对应PE 分别为26/7/6 倍。参考同行业公司估值，按照2021 年12 倍PE 估值，上调公司目标价至15 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:36 福莱特(601865)2020年业绩预告点评：业绩略超预期 高增长有望延续】 12月30日给予福 莱 特(601865)买入评级。 风险因素：光伏装机不及预期，光玻价格降幅超预期，出货量低于预期等。 盈利预测及估值评级。基于光伏玻璃价格上涨超预期，该机构上调公司2020-2022年净利润预测至15.5/29.8/35.1 亿元（原预测值为14.0/20.8/26.3 亿元），其A股现价对应PE 分别为44/23/20 倍，给予目标价45.79 元（对应2021 年30 倍PE），上调评级至“买入”；其H 股现价对应PE 分别为31/16/14 倍，给予目标价36.16 港元（对应2021 年20 倍PE），维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、19次增持评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【19:22 立讯精密(002475)：AIRPODS波动提供买入良机 APPLEWATCH和IPHONE代工业务空间广阔】 12月30日给予立讯精密(002475)买入评级。 投资建议：53.20元/股的伟创与和硕受让价有望构筑安全边际。未来苹果iPhone Apple watch.iPad，Mac等有望持续高景气，立讯精密“零件+成品”的发展战略有望驱动公司步入高速成长通道。该机构维持立讯精密2020-2022年归母净利润为75.23.111.41、154.24亿元，对应PE为48x 33x，24x的预测，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次推荐评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次BUY评级、1次强烈推荐评级。 【19:11 妙可蓝多(600882)：奶酪棒驱动加速发展 国产奶酪龙头崛起正当时】 12月30日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 风险提示：食品安全风险，市场竞争加剧，产能扩充不达预期等风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次增持-A评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次中性评级。 【19:01 宁德时代(300750)公司信息更新报告：再添百GWH扩产规划 景气度加速向上】 12月30日给予宁德时代(300750)买入评级。 12 月29 日，宁德时代发布公告称将投资不超过390 亿投建江苏基地四期（120亿）、宁德福鼎基地一、二期（170 亿）、四川基地二、三期（100 亿）动力及储能电池项目。龙头公司纷纷加速扩产彰显行业信心。2021 年将是全球新能源车渗透率加速向上的一年，预计2021 年上半年将迎来全面繁荣，该机构看好新能源车产业链核心资产宁德时代及其供应链。此次扩产加速将进一步巩固公司国内寡头地位，同时进军全球锂电寡头地位。该机构维持盈利预测不变，预计2020-2022年归母净利润分别为50.59/76.04/98.67 亿元，EPS 为2.17/3.26/4.24 元，当前股价对应PE 141.81/94.35/72.72 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新技术发展超预期、电池市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、12次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次增持-A评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【19:01 三美股份(603379)公司首次覆盖报告：三代制冷剂将迎“黄金十年” 静待龙头引领周期反转】 12月30日给予三美股份(603379)买入评级。 风险提示：安全生产风险、下游需求低迷、产品价格大幅下滑等。 【19:01 汇顶科技(603160)：公司发布触控产品涨价函 更多关注未来研发与新品进展】 12月30日给予汇顶科技(603160)买入评级。 盈利预测与评级。预计公司20-22 年EPS 分别为3.38/4.05/4.98 元/股，对应PE 为53.5/44.7/36.4 倍，暂维持之前的合理价值236.80 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。新冠疫情及国际形势变化风险；指纹识别芯片行业竞争格局加剧风险；新品研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【18:43 三利谱(002876)：偏光片产能投放 驱动业绩长期增长】 12月30日给予三 利 谱(002876)买入评级。 盈利预测：展望未来，该机构认为2021 年三利谱有望实现量价齐升，龙岗产线的投产提供增量，而面板价格回暖亦有望带动偏光片行业毛利率的改善，公司经营杠杆带来的业绩弹性值得期待。该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为1.18/2.30/3.39 亿元，对应EPS 分别为0.95/1.84/2.72，对应PE 为46.10/23.70/16.06，首次覆盖，给予“买入” 风险提示：宏观经济下行、项目建设不及预期、盈利与估值不及预期 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【18:42 奥福环保(688021)：柴油车国六落地在即 公司迎来高速成长期】 12月30日给予奥福环保(688021)买入-A评级。 投资建议：预计公司2020 年-2022 年净利润分别为0.75 亿元、1.35 亿元、2.5 亿元，对应PE 65、36、19 倍，维持买入-A 评级。 风险提示：产品认证进度不及预期、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:31 天合光能(688599)：拟发行可转债募集资金 210电池及组件扩产加速】 12月30日给予天合光能(688599)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级：公司是全球组件龙头，210 打造差异化竞争优势。该机构维持公司盈利预测，预计2020-2022 年公司归母净利润分别为12.64 亿元、17.99 亿元、26.22 亿元，对应EPS 分别为0.61 元/股、0.87 元/股、1.27 元/股，当前股价对应PE 分别为36 倍、25 倍、17 倍。 风险提示：全球光伏需求不达预期；上游环节产品价格上涨；组件产品价格下跌超预 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级。 【18:31 中国长城(000066)公司信息更新报告：飞腾营收翻数倍 生态日益丰富】 12月30日给予中国长城(000066)买入评级。 风险提示：CPU 国产替代不及预期的风险，技术研发不及预期的风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。 【18:31 宁德时代(300750)：全球电动车需求爆发 龙头扩产再提速】 12月30日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：预计公司 20-22 年归母净利润为 52.0/97.0/135.7 亿元，同比分别 14%/87%/40%；EPS 分别 2.23/4.16/5.82 元；对应现价 PE分别138/74/53 倍。该机构给予21 年95 倍PE，对应目标价395.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：政策不达预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构83次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、12次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次增持-A评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【18:31 先导智能(300450)：宁德时代再投390亿元 核心设备商最为受益】 12月30日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是锂电设备全球龙头，全球电动化大趋势下，设备企业具备先发优势，该机构看好公司所处赛道的绝对领先地位和长期成长空间。该机构预计公司2020-2022 年的净利润分别为7.04/10.85/14.76亿，对应当前股价PE 为95/62/45 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源车销量低于预期，下游投资扩产情况低于预 该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买进评级、1次强烈推荐-A评级、1次中性评级。 【16:40 中国中免(601888)系列之五十一：海南离岛免税进入新格局 蛋糕做大+效能激发更关键】 12月30日给予中国中免(601888)买入评级。 风险提示：政策风险；宏观经济、国内疫情等系统性风险；恶性竞争风险；业绩不达预期。 投资建议：离岛免税竞争新格局将启，规模+渠道等支撑中免成长，维持中免“买入”评级维持公司20-22 年EPS3.14/4.86/6.45 元，对应2021-2022 年动态PE53/40x。海南离岛免税三亚新项目预计12 月30 日开业，海口新项目预计明年春节前有望开业，海南离岛免税将正步入多元运营主体适度竞争新格局，整体符合预期。虽然新的4 大免税运营主体进入后，海南离岛免税竞争格局发生变化，但中免也在渠道卡位、会员营销、线上布局等方面积极布局，并借海外疫情之机全面提升起综合采购能力。整体来看，国内免税产业在政策红利释放、消费力回流下，行业规模有望显著跃升，且海南离岛免税产业集聚效应未来也将逐步体现。中免公司2020H1 已跻身全球免税第一，虽然未来正面竞争可能增强，但短期考虑品牌商供货、新玩家综合能力等因素，该机构预计现阶段竞争仍相对可控。而中线来看，中免依托行业红利+规模渠道优势，后续依然具有很多的挖潜空间，且未来依然有国人离境免税政策尚待落地，目前时点维持公司“买入”评级。 风险提示：政策风险，新进入者竞争加剧等市场风险，宏观经济系统性风险，国内大规模传染疫情风险，机场保底租金压力，汇率大幅贬值风险，自然灾害、恶劣天气等，新项目开业进度或开业经营可能低于预期。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、24次增持评级、15次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。 【16:39 健友股份(603707)：内外兼修 进军寰宇】 12月30日给予健友股份(603707)买入评级。 风险提示：肝素原料药价格不受控下降；库存周转风险；海外销售不及预期；汇兑风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次推荐评级、4次持有评级、3次增持评级、2次审慎增持评级。 【16:39 天顺风能(002531)：收购夯实核心竞争力 股权激励添动力】 12月30日给予天顺风能(002531)买入-A评级。 投资建议：暂不考虑收购叶片业务少数股权带来的业绩增厚，该机构预计公司 2020-2022 年的收入分别为 81.8、96.5、107.6 亿元，净利润分别为 11.25、12.61、13.83 亿元；维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价为 9.20 元。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【16:22 喜临门(603008)：出售影视业务 聚焦床垫 优化资产结构】 12月30日给予喜 临 门(603008)买入评级。 剥离副业，重新聚焦。家居主业明显回暖，盈利能力得到大幅修复。公司抓经营质量+多元渠道为未来打下夯实基础，业绩重回稳健发展。未来随自主品牌业务占比提升，盈利、报表质量、增速仍有提升空间。多品类扩张，依托米兰映像补充中高端产品，完善产品梯度。床垫行业渗透率和更换频率仍有较大提升空间，对标海外床垫行业，我国床垫集中度具备大幅提升潜力。虽然影视业务脱表表观对利润产生一定影响，但公司近几月自主品牌销售实现较好增长，利润率明显环比上半年明显提升，所以该机构维持公司2020-2022 年EPS 为0.88 元、1.14 元、1.36 元的盈利预测，归母净利润分别为3.41、4.40、5.28 亿元，YOY 分别为-10%、29%、20%，目前股价（18.47 元/股）对应PE 分别为21 倍、16 倍和14 倍，维持买入。 风险提示：东南亚床垫反倾销，代工业务下滑风险 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:12 今世缘(603369)动态跟踪点评：V系十年目标百亿 十四五踏上新征程】 12月30日给予今 世 缘(603369)买入评级。 盈利预测及估值：预计公司2020-2022 年公司收入增速分别为10.0%、26.3%、24.3%；净利润增速分别为11.6%、29.8%、26.2%；EPS 为1.3、1.7、2.2 元/股；PE 分别为42、32、26 倍。考虑到公司全年业绩确定性较强，当前估值具有性价比，维持买入评级。 风险提示：海外疫情影响致国内二次爆发或防控升级，影响白酒整体动销恢复；国缘动销情况不及预期。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、10次增持评级、6次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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